NISA成長投資枠

設定日:

2018/06/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMAM ベトナム株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

18,655

2025年02月17日

前日比

前日比

-29

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

3,628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311186

2018060102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.97%

8.3%

16.53%

--

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

--

+/- カテゴリー

+ 9.75%

-0.26%

+ 6.22%

--

順位

6位

5位

5位

--

%ランク

24%

22%

23%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

標準偏差

14.39%

17.54%

25.18%

--

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

--

+/- カテゴリー

-1.98%

-1.47%

+ 0.37%

--

順位

7位

8位

11位

--

%ランク

27%

35%

50%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

シャープレシオ

1.1

0.47

0.66

--

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.04

+ 0.25

--

順位

3位

6位

4位

--

%ランク

12%

27%

19%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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