NISA成長投資枠
設定日:
2018/06/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SMAM ベトナム株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
20,796
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-482
円
(-2.27%)
純資産総額
純資産総額
2,941
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311186
2018060102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/14
|
運用報告書2 2024/07/12
|
ファンドの特色
主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.94% |
8.49% |
9.89% |
-- |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
+ 3.02% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
48% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.09% |
19.27% |
18.3% |
-- |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-0.3% |
-1.07% |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
48% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.43 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
10位 |
9位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
40% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報