設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,971

2025年06月19日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

13,937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331L13A

2013102505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.48%

-0.81%

-0.08%

-0.12%

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

0.7%

+/- カテゴリー

-4.46%

-1.07%

-1.07%

-0.82%

順位

140位

74位

65位

38位

%ランク

96%

58%

58%

74%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

標準偏差

3.95%

4.37%

3.95%

3.37%

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

4.76%

+/- カテゴリー

-0.61%

-1.46%

-1.15%

-1.39%

順位

94位

56位

46位

13位

%ランク

65%

44%

41%

25%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

シャープレシオ

-1.45

-0.21

-0.04

-0.05

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

0.11

+/- カテゴリー

-0.99

-0.16

-0.14

-0.16

順位

132位

79位

65位

38位

%ランク

91%

62%

58%

74%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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