設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,961

2025年07月11日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

13,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0331L13A

2013102505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.91%

-0.47%

0.04%

0.05%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

-5.66%

-1.77%

-1.1%

-1%

順位

142位

93位

63位

40位

%ランク

96%

72%

56%

76%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

3.23%

4.35%

3.95%

3.34%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-1.19%

-1.35%

-1.16%

-1.85%

順位

76位

59位

45位

14位

%ランク

52%

46%

40%

27%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-2.23

-0.13

-0.01

0

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

-1.72

-0.25

-0.14

-0.16

順位

143位

95位

63位

40位

%ランク

97%

74%

56%

76%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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