NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

JPM アジア株・アクティブ・オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

44,209

2025年06月13日

前日比

前日比

-690

(-1.54%)

純資産総額

純資産総額

29,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

1731798B

1998113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.34%

3.89%

8.73%

6.22%

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

3.87%

+/- カテゴリー

-2.57%

-5.23%

-3.12%

+ 2.35%

順位

117位

125位

105位

3位

%ランク

78%

90%

83%

4%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

24.25%

20.24%

19.78%

19.95%

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

18.27%

+/- カテゴリー

+ 7.48%

+ 5.62%

+ 4.4%

+ 1.68%

順位

149位

136位

120位

77位

%ランク

99%

98%

95%

90%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.03

0.19

0.44

0.31

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

0.22

+/- カテゴリー

-0.15

-0.43

-0.38

+ 0.09

順位

114位

130位

116位

14位

%ランク

76%

94%

92%

17%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

平均的

大きい

10年

★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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