NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM アジア株・アクティブ・オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

45,055

2025年02月13日

前日比

前日比

896

(2.03%)

純資産総額

純資産総額

30,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1731798B

1998113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.79%

2.57%

7.79%

7.72%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.08%

-4.85%

-0.17%

+ 2.99%

順位

64位

122位

89位

3位

%ランク

42%

87%

68%

4%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

20.49%

19%

20.17%

19.55%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 5.41%

+ 4.24%

+ 1.71%

+ 1.37%

順位

150位

132位

115位

74位

%ランク

99%

94%

88%

88%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.91

0.13

0.39

0.39

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.11

-0.43

-0.07

+ 0.12

順位

106位

123位

93位

7位

%ランク

70%

88%

71%

9%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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