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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03『愛称:追加型ワンロード2024-03』

基準価額/騰落

10,370円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,402

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,402

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,402

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,402

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,927円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,012

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

5.9%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,012

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,012

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,012

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

1,012

複合

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,506円
+0.03%

純資産総額(百万円)

65,952

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

自動継続投資専用ファンド。3つの異なる資産(株式・外国債券・不動産投信)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%、外国債券(欧州・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%、不動産投資信託(J-REIT):33%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

22.3%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

10.4%

リターン10年(年率)

6.51%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

65,952

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

65,952

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

65,952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

65,952

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 新興市場日本株ファンド

基準価額/騰落

103,103円
+1.75%

純資産総額(百万円)

8,981

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月17日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

-0.2%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,981

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,981

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

20.63%

標準偏差10年

24.11%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

8,981

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月)『愛称:ユーロスター・プレミアム』

基準価額/騰落

3,516円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,683

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

4,683

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

4,683

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

8.85%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

4,683

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

8.53%

純資産総額(百万円)

4,683

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』

基準価額/騰落

3,096円
-0.42%

純資産総額(百万円)

9,839

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.31299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.11%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,839

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,839

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

9.09%

信託報酬率

1.31299%

純資産総額(百万円)

9,839

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

9,839

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

16,768円
-0.28%

純資産総額(百万円)

846

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.08%

リターン3年(年率)

33.5%

リターン5年(年率)

17.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

846

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

846

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

19.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

846

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

9.72%

純資産総額(百万円)

846

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,655円
+0.87%

純資産総額(百万円)

19,855

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-0.13%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

19,855

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

19,855

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

15.85%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

19,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,855

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

14,228円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,864

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

15.02%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

7.57%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,864

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,864

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,864

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

2,864

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

11,238円
-0.58%

純資産総額(百万円)

6,265

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,265

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,265

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

6,265

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称:四分法』

基準価額/騰落

12,154円
+0.52%

純資産総額(百万円)

12,300

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

12,300

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

12,300

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

12,300

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

9.22%

純資産総額(百万円)

12,300

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

6,438円
-0.11%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.75399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-7.5%

リターン3年(年率)

-1.96%

リターン5年(年率)

-8.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

14.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,293円
-0.20%

純資産総額(百万円)

18,491

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.18%

リターン3年(年率)

11.91%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

18,491

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

18,491

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

18,491

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.82%

純資産総額(百万円)

18,491

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス50インデックスファンド

基準価額/騰落

25,045円
+0.52%

純資産総額(百万円)

13,922

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,922

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,922

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,922

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

基準価額/騰落

2,532円
-0.24%

純資産総額(百万円)

18,064

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

11.95%

リターン10年(年率)

8.13%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,064

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,064

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

18,064

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

7.11%

純資産総額(百万円)

18,064

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

5,284円
-0.34%

純資産総額(百万円)

10,612

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

19.2%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,612

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,612

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,612

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

10,612

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC チャイナオープン

基準価額/騰落

40,204円
-2.18%

純資産総額(百万円)

9,919

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.97989%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

36.73%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

1.59%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,919

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,919

標準偏差1年

23.15%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

22.19%

標準偏差10年

20.93%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

9,919

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

基準価額/騰落

11,694円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,351

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

20.11%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,351

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,351

標準偏差1年

27.67%

標準偏差3年

27.86%

標準偏差5年

30.63%

標準偏差10年

32.04%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

8.55%

純資産総額(百万円)

4,351

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

基準価額/騰落

10,391円
+0.60%

純資産総額(百万円)

8,106

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-3.96%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

8,106

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

8,106

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

8,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

8,106

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

15,020円
-0.12%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

36.73%

リターン3年(年率)

22.38%

リターン5年(年率)

17.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

11.52%

純資産総額(百万円)

586

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追)

基準価額/騰落

10,898円
+0.06%

純資産総額(百万円)

9,195

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

2.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

9,195

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

9,195

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

9,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,195

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・インド株ファンド

基準価額/騰落

11,090円
+0.05%

純資産総額(百万円)

18,234

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.78399%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.07%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

8.76%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

18,234

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

18,234

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

21.56%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

18,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

9.02%

純資産総額(百万円)

18,234

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称:ワールドOne』

基準価額/騰落

10,444円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,119

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,119

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,119

標準偏差1年

3.84%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,119

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT J-REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

23,635円
-1.48%

純資産総額(百万円)

33,891

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

33,891

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

33,891

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

33,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,891

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,633円
-1.45%

純資産総額(百万円)

7,857

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

19.73%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,857

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,857

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,857

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型)

基準価額/騰落

9,212円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,134

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資し、投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定する。原則として対円での為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

5,134

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

5,134

標準偏差1年

0.51%

標準偏差3年

2.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

5,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,134

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・中小型株ファンド

基準価額/騰落

74,520円
+1.84%

純資産総額(百万円)

8,437

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

30.28%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,437

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,437

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

8,437

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

基準価額/騰落

97,515円
-0.83%

純資産総額(百万円)

9,951

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

10.74%

リターン10年(年率)

8.75%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,951

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,951

標準偏差1年

19.87%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

9,951

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンド2021-09『愛称:円結び 2021-09』

基準価額/騰落

10,215円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,743

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

1.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

7,743

シャープレシオ1年

6.85

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

7,743

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

0.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

7,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,743

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

31,328円
-1.48%

純資産総額(百万円)

21,463

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,463

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,463

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,463

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,564円
-0.48%

純資産総額(百万円)

2,954

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

7.65%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,954

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,954

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,954

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

基準価額/騰落

45,922円
-0.30%

純資産総額(百万円)

8,922

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.48%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

14.27%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,922

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,922

標準偏差1年

16.87%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

14.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

8,922

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

11,166円
0%

純資産総額(百万円)

2,998

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

2.32%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,998

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,998

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

5.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,998

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

30,630円
+0.46%

純資産総額(百万円)

16,298

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

5.86%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,298

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,298

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

5.81%

標準偏差10年

6.46%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,298

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

21,824円
-0.77%

純資産総額(百万円)

56,208

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

28.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,208

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,208

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

56,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,208

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

10,059円
+0.26%

純資産総額(百万円)

5,371

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

-0.87%

リターン10年(年率)

-0.09%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,371

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,371

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.44%

標準偏差5年

3.23%

標準偏差10年

2.68%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,371

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

25,493円
-3.56%

純資産総額(百万円)

3,781

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.40749%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券に投資する。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

40.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

3,781

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

3,781

標準偏差1年

50.39%

標準偏差3年

42.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

3,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,781

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NYダウ・トリプル・レバレッジ『愛称:3σ』

基準価額/騰落

48,954円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,281

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

22.68%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,281

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,281

標準偏差1年

29.8%

標準偏差3年

33.25%

標準偏差5年

39.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,281

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS インド株式インデックス

基準価額/騰落

10,472円
+0.04%

純資産総額(百万円)

25,833

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの株式等、上場投資信託証券、株価指数先物取引に係る権利および米国の国債を主要投資対象とする。Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,833

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,833

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

25,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,833

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・外国債券インデックス

基準価額/騰落

20,422円
-0.18%

純資産総額(百万円)

17,722

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

9.53%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,722

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,722

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,722

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月)

基準価額/騰落

7,786円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,641

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

5.28%

リターン3年(年率)

1.16%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

0.79%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,641

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,641

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

4.98%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,641

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

5,641

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,746円
-0.41%

純資産総額(百万円)

3,138

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

12.56%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,138

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,138

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

18.17%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

10.98%

純資産総額(百万円)

3,138

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額/騰落

21,718円
+0.06%

純資産総額(百万円)

9,098

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-2.54%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,098

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,098

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

19.16%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

6.91%

純資産総額(百万円)

9,098

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

基準価額/騰落

32,273円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,428

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

26.75%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,428

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,428

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,428

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

38,706円
+0.11%

純資産総額(百万円)

9,274

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.76%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

13.24%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,274

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,274

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,274

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

9,274

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC国内株式アクティブS

基準価額/騰落

45,646円
+2.02%

純資産総額(百万円)

1,105

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。運用は、マクロ経済分析をもとにしたトップダウンアプローチで行い、独自に定めるユニバースを構成する業種ごとの基準ウエイトから一定の範囲内で乖離をとる業種配分と、企業の中長期成長力およびバリュエーションを重視した銘柄選択により超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.17%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,105

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,105

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

14.06%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,105

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,077円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,804

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

-6.41%

リターン3年(年率)

-3.06%

リターン5年(年率)

-2.87%

リターン10年(年率)

-1.11%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,804

シャープレシオ1年

-2.72

シャープレシオ3年

-1.02

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,804

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.22%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.5%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,804

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

3,804

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

基準価額/騰落

51,330円
+1.51%

純資産総額(百万円)

20,762

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

30.72%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,762

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,762

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,762

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

基準価額/騰落

33,333円
+0.18%

純資産総額(百万円)

15,750

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

21.46%

リターン3年(年率)

15.34%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

9.32%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,750

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,750

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

21.56%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

15,750

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

5.7%

純資産総額(百万円)

15,750

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価額/騰落

9,368円
+0.58%

純資産総額(百万円)

16,525

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

65.16%

リターン3年(年率)

42.63%

リターン5年(年率)

40.9%

リターン10年(年率)

18.49%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,525

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,525

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

18.23%

標準偏差5年

20.83%

標準偏差10年

24.53%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

16,525

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

16,525

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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