設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DIAM DCバランス50インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,927
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-103
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
11,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731406C
2006122702
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式35%､国内債券30%､外国株式15%､外国債券17%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.88% |
8.94% |
7.88% |
5.76% |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
+ 0.72% |
+ 0.11% |
+ 0.08% |
|
順位 |
217位 |
117位 |
117位 |
74位 |
|
％ランク |
76% |
48% |
50% |
56% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
7.17% |
7.7% |
7.81% |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-2.18% |
-3.02% |
-1.87% |
|
順位 |
100位 |
39位 |
27位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
16% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.24 |
1.02 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.31 |
+ 0.26 |
+ 0.15 |
|
順位 |
201位 |
65位 |
49位 |
26位 |
|
％ランク |
70% |
27% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報