設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DIAM DCバランス50インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,257
円
2025年07月04日
前日比
前日比
62
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
12,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731406C
2006122702
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式35%､国内債券30%､外国株式15%､外国債券17%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.67% |
9.02% |
8.63% |
5.15% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
+ 0.4% |
-0.43% |
-0.01% |
|
順位 |
200位 |
108位 |
147位 |
81位 |
|
％ランク |
69% |
44% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.19% |
7.19% |
7.13% |
7.8% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-1.92% |
-2.05% |
-1.77% |
|
順位 |
74位 |
44位 |
37位 |
26位 |
|
％ランク |
26% |
18% |
16% |
19% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
1.24 |
1.2 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.27 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
|
順位 |
200位 |
53位 |
83位 |
28位 |
|
％ランク |
69% |
22% |
35% |
20% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報