設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DIAM DCバランス50インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,880
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-17
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
11,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731406C
2006122702
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式35%､国内債券30%､外国株式15%､外国債券17%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.34% |
7.1% |
8.42% |
4.78% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
+ 1.12% |
-0.6% |
+ 0.23% |
|
順位 |
192位 |
91位 |
151位 |
76位 |
|
％ランク |
68% |
37% |
64% |
53% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
5.66% |
7.14% |
7.14% |
7.82% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.91% |
-2.05% |
-1.83% |
|
順位 |
68位 |
38位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
25% |
16% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.98 |
1.17 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.29 |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
|
順位 |
216位 |
49位 |
81位 |
26位 |
|
％ランク |
77% |
20% |
35% |
19% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報