設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM DCバランス50インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,436

2025年05月01日

前日比

前日比

69

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

11,718

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731406C

2006122702

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.89%

6.76%

9.11%

4.99%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.04%

+ 0.84%

-1.31%

+ 0.08%

順位

226位

104位

158位

77位

%ランク

81%

44%

68%

57%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

5.63%

7.22%

7.17%

7.82%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.43%

-1.87%

-2.1%

-1.9%

順位

82位

38位

31位

19位

%ランク

30%

16%

14%

14%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.2

0.93

1.27

0.64

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.28

+ 0.25

+ 0.13

+ 0.14

順位

225位

62位

107位

27位

%ランク

80%

26%

46%

20%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

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--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/25

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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