設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM DCバランス50インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,880

2025年05月14日

前日比

前日比

-17

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

11,876

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731406C

2006122702

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.34%

7.1%

8.42%

4.78%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 1.12%

-0.6%

+ 0.23%

順位

192位

91位

151位

76位

%ランク

68%

37%

64%

53%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.66%

7.14%

7.14%

7.82%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.76%

-1.91%

-2.05%

-1.83%

順位

68位

38位

33位

22位

%ランク

25%

16%

14%

16%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.28

0.98

1.17

0.61

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.29

+ 0.17

+ 0.14

順位

216位

49位

81位

26位

%ランク

77%

20%

35%

19%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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