設定日:

2009/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,460

2025年02月18日

前日比

前日比

-16

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

10,364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311093

2009031201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.17%

7.15%

3.28%

-0.25%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 1.56%

-1.05%

-2.11%

順位

120位

32位

145位

126位

%ランク

64%

18%

86%

99%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.88%

7.42%

10.01%

10.24%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.81%

+ 2.49%

+ 3.21%

順位

34位

9位

162位

123位

%ランク

19%

6%

96%

97%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.51

0.96

0.33

-0.03

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.28

-0.26

-0.3

順位

109位

27位

164位

126位

%ランク

58%

16%

97%

99%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/10

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

205円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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