ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
4,474
円
2025年07月11日
前日比
前日比

25
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
10,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04311093
2009031201
ファンドの特色
主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.81% |
3.85% |
4.9% |
0.34% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.62% |
+ 0.66% |
-1.6% |
順位 |
137位 |
133位 |
43位 |
125位 |
%ランク |
77% |
77% |
27% |
99% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
9.14% |
7.33% |
8.11% |
10.23% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.78% |
+ 0.95% |
+ 3.22% |
順位 |
154位 |
6位 |
147位 |
122位 |
%ランク |
87% |
4% |
91% |
97% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.45 |
0.51 |
0.6 |
0.03 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.04 |
+ 0.01 |
-0.24 |
順位 |
125位 |
116位 |
78位 |
125位 |
%ランク |
70% |
68% |
48% |
99% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
105円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
2022年 |
205円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報