設定日:
2009/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,247
円
2026年08月14日
前日比
前日比
11
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
10,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311093
2009031201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う｡投資する債券は､各国の国家機関､国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行･保証するものとする｡長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.51% |
9.73% |
7.32% |
4.5% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.36% |
+ 2.07% |
+ 1.9% |
+ 0.13% |
|
順位 |
3位 |
11位 |
19位 |
54位 |
|
％ランク |
2% |
7% |
13% |
44% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.67% |
8.19% |
8.51% |
9.82% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 1.19% |
+ 1.17% |
+ 3.36% |
|
順位 |
176位 |
155位 |
143位 |
122位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.15 |
0.84 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.1 |
+ 0.12 |
-0.22 |
|
順位 |
12位 |
24位 |
34位 |
120位 |
|
％ランク |
7% |
15% |
22% |
96% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/10 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
205円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報