設定日:

2009/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,474

2025年07月11日

前日比

前日比

25

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

10,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311093

2009031201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.81%

3.85%

4.9%

0.34%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.62%

+ 0.66%

-1.6%

順位

137位

133位

43位

125位

%ランク

77%

77%

27%

99%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.14%

7.33%

8.11%

10.23%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

-0.78%

+ 0.95%

+ 3.22%

順位

154位

6位

147位

122位

%ランク

87%

4%

91%

97%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.45

0.51

0.6

0.03

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.01

-0.04

+ 0.01

-0.24

順位

125位

116位

78位

125位

%ランク

70%

68%

48%

99%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/12

15

06/10

15

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

205円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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