設定日:
2009/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,122
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-51
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
10,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04311093
2009031201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う｡投資する債券は､各国の国家機関､国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行･保証するものとする｡長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.7% |
9.9% |
7.21% |
3.72% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.78% |
+ 0.68% |
+ 1.48% |
-0.3% |
|
順位 |
3位 |
35位 |
22位 |
79位 |
|
％ランク |
2% |
22% |
15% |
64% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.13% |
8.2% |
8.48% |
9.94% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.91% |
+ 0.82% |
+ 1.18% |
+ 3.21% |
|
順位 |
175位 |
150位 |
144位 |
120位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.46 |
1.18 |
0.84 |
0.37 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
-0.04 |
+ 0.07 |
-0.22 |
|
順位 |
16位 |
126位 |
72位 |
121位 |
|
％ランク |
10% |
76% |
46% |
98% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/10 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
205円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報