NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

83,237

2025年02月17日

前日比

前日比

-1,269

(-1.5%)

純資産総額

純資産総額

9,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03313007

2000072809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.9%

12.73%

10.85%

7.29%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-12.77%

-1.83%

-3.67%

-1.47%

順位

341位

214位

173位

63位

%ランク

94%

71%

77%

69%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.57%

13.44%

14.76%

16.3%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-2.64%

-3.83%

-0.28%

順位

237位

83位

32位

49位

%ランク

65%

28%

15%

54%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.54

0.94

0.73

0.45

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-1.11

-0.02

-0.07

-0.09

順位

346位

164位

146位

68位

%ランク

95%

55%

65%

74%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/29

--

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--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

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--

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--

2022年

100円

--

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--

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--

100

07/27

--

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--

2021年

100円

--

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100

07/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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