NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンB『愛称：健太』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
76,399
円
2025年07月15日
前日比
前日比
544
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
8,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313007
2000072809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/29
|
運用報告書2 2023/07/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-21.15% |
2.59% |
7.68% |
4.64% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-24.72% |
-12.07% |
-8.33% |
-3.65% |
|
順位 |
356位 |
290位 |
209位 |
89位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
93% |
97% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
10.87% |
13.49% |
13.79% |
16.36% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-2.36% |
-2.6% |
-0.21% |
|
順位 |
40位 |
100位 |
73位 |
52位 |
|
％ランク |
12% |
34% |
33% |
57% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-1.97 |
0.18 |
0.55 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-2.18 |
-0.75 |
-0.47 |
-0.23 |
|
順位 |
356位 |
288位 |
200位 |
81位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
89% |
89% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報