NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンB『愛称：健太』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
87,456
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-275
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
9,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03313007
2000072809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/28
|
運用報告書2 2024/07/29
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.79% |
4.36% |
8.12% |
6.68% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-25.98% |
-14.37% |
-7.69% |
-4.17% |
|
順位 |
358位 |
293位 |
212位 |
89位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
91% |
96% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.14% |
13.38% |
13.74% |
15.78% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.87% |
-1.81% |
-2.5% |
-0.19% |
|
順位 |
62位 |
117位 |
77位 |
50位 |
|
％ランク |
18% |
39% |
34% |
54% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.32 |
0.59 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.9 |
-0.93 |
-0.44 |
-0.26 |
|
順位 |
360位 |
289位 |
196位 |
88位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
85% |
95% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報