NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンB『愛称：健太』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
75,736
円
2025年06月16日
前日比
前日比
252
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
8,255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313007
2000072809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/29
|
運用報告書2 2023/07/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.74% |
2.99% |
6.9% |
4.27% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-20.4% |
-8.92% |
-8.71% |
-3.28% |
|
順位 |
354位 |
282位 |
212位 |
84位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
13.22% |
13.56% |
13.82% |
16.37% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-2.44% |
-2.55% |
-0.25% |
|
順位 |
117位 |
92位 |
72位 |
51位 |
|
％ランク |
33% |
31% |
33% |
55% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
0.21 |
0.5 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.52 |
-0.55 |
-0.5 |
-0.2 |
|
順位 |
355位 |
273位 |
205位 |
80位 |
|
％ランク |
100% |
91% |
92% |
87% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報