NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

75,736

2025年06月16日

前日比

前日比

252

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

8,255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03313007

2000072809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-17.74%

2.99%

6.9%

4.27%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

-20.4%

-8.92%

-8.71%

-3.28%

順位

354位

282位

212位

84位

%ランク

99%

94%

95%

91%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

13.22%

13.56%

13.82%

16.37%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.32%

-2.44%

-2.55%

-0.25%

順位

117位

92位

72位

51位

%ランク

33%

31%

33%

55%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

-1.36

0.21

0.5

0.26

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

-1.52

-0.55

-0.5

-0.2

順位

355位

273位

205位

80位

%ランク

100%

91%

92%

87%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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