NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンB『愛称：健太』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
77,576
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-523
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
8,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313007
2000072809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/29
|
運用報告書2 2023/07/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.1% |
3.93% |
7.34% |
5.24% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-30.92% |
-10.98% |
-7.43% |
-4.45% |
|
順位 |
362位 |
289位 |
216位 |
93位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
13.34% |
13.76% |
16.19% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-3.42% |
-2.52% |
-2.57% |
-0.25% |
|
順位 |
74位 |
92位 |
74位 |
54位 |
|
％ランク |
21% |
31% |
32% |
57% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
0.28 |
0.53 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-2.39 |
-0.67 |
-0.42 |
-0.27 |
|
順位 |
362位 |
286位 |
198位 |
89位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
84% |
93% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報