設定日:
2007/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称：ワールドサポーター』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,721
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-1
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
9,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02313076
2007062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
世界初(委託会社調べ)､世界銀行との協同開発ファンド｡信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.65% |
8.21% |
8.96% |
2.67% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-0.97% |
+ 1.53% |
-0.59% |
|
順位 |
57位 |
64位 |
15位 |
52位 |
|
％ランク |
64% |
72% |
19% |
73% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
10.07% |
9.06% |
8.14% |
9.53% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.1% |
-0.71% |
-1.68% |
|
順位 |
55位 |
43位 |
30位 |
12位 |
|
％ランク |
62% |
49% |
38% |
17% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.89 |
1.09 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.1 |
+ 0.24 |
-0.01 |
|
順位 |
56位 |
63位 |
10位 |
46位 |
|
％ランク |
63% |
71% |
13% |
64% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
75円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/14 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/13 |
5 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報