設定日:

2007/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドサポーター』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

2,632

2025年02月12日

前日比

前日比

16

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

9,175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02313076

2007062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

世界初(委託会社調べ)、世界銀行との協同開発ファンド。信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.16%

11.76%

6.81%

2.29%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-4.35%

+ 2.23%

+ 1.36%

-0.83%

順位

79位

16位

20位

51位

%ランク

85%

18%

24%

69%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.77%

9.08%

9.61%

9.48%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.35%

-2.3%

-1.97%

順位

51位

40位

13位

14位

%ランク

55%

45%

16%

19%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.34

1.29

0.71

0.24

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.49

+ 0.26

+ 0.23

-0.05

順位

80位

18位

8位

36位

%ランク

86%

20%

10%

49%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/14

5

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

75円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

5

04/12

5

05/12

5

06/12

5

07/12

5

08/14

5

09/12

5

10/12

5

11/13

5

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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