設定日:
2019/11/06
償還日：
2029/10/15
評価基準日：
2026/09/30
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,595
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-7
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
346
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
7931219B
2019110602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.82% |
-2.54% |
-11.84% |
-- |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.3% |
-8.22% |
-16.44% |
-- |
|
順位 |
176位 |
166位 |
157位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.03% |
12.98% |
15.4% |
-- |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.33% |
+ 5.51% |
+ 7.73% |
-- |
|
順位 |
176位 |
166位 |
157位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.13 |
-0.23 |
-0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.47 |
-0.94 |
-1.37 |
-- |
|
順位 |
176位 |
166位 |
157位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/16 |
0 03/16 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/17 |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報