設定日:

2019/11/06

償還日:

2029/10/15

評価基準日:

2025/03/31

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,282

2025年05月01日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

681

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

7931219B

2019110602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.88%

-6.43%

-2.9%

--

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-10.93%

-7.62%

--

順位

121位

177位

167位

--

%ランク

66%

100%

100%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

標準偏差

8.5%

16.41%

15.32%

--

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

--

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 8.45%

+ 8.16%

--

順位

44位

177位

167位

--

%ランク

24%

100%

100%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

シャープレシオ

0.08

-0.4

-0.19

--

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.96

-0.85

--

順位

120位

175位

165位

--

%ランク

66%

99%

99%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/15

0

02/17

0

03/17

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/15

0

06/17

0

07/16

0

08/15

0

09/17

0

10/15

0

11/15

0

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

0円

0

01/17

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

2021年

420円

10

01/15

30

02/15

10

03/15

30

04/15

30

05/17

50

06/15

50

07/15

50

08/16

50

09/15

30

10/15

50

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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