設定日:
2019/11/06
償還日：
2029/10/15
評価基準日：
2025/06/30
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
6,267
円
2025年07月11日
前日比
前日比
15
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
7931219B
2019110602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.27% |
-4.97% |
-5.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-9.44% |
-9.45% |
-- |
|
順位 |
171位 |
172位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.29% |
16.42% |
15.93% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 8.31% |
+ 8.77% |
-- |
|
順位 |
178位 |
172位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
-0.31 |
-0.33 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.86 |
-0.92 |
-- |
|
順位 |
155位 |
171位 |
161位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
420円 |
10 01/15 |
30 02/15 |
10 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
50 06/15 |
50 07/15 |
50 08/16 |
50 09/15 |
30 10/15 |
50 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報