DIAM 新興市場日本株ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
93,271
円
2025年05月02日
前日比
前日比

-351
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
9,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731107B
2007112902
ファンドの特色
主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-11.37% |
-0.67% |
14.27% |
14.4% |
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
+/- カテゴリー |
-4.23% |
-2.96% |
+ 4.86% |
+ 7.3% |
順位 |
53位 |
54位 |
11位 |
1位 |
%ランク |
68% |
72% |
16% |
3% |
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
標準偏差 |
16.48% |
20% |
26.4% |
24.52% |
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
+/- カテゴリー |
+ 5.6% |
+ 5.85% |
+ 8.55% |
+ 5.71% |
順位 |
76位 |
73位 |
69位 |
44位 |
%ランク |
98% |
98% |
98% |
98% |
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
シャープレシオ |
-0.7 |
-0.04 |
0.54 |
0.59 |
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.24 |
-0.02 |
+ 0.2 |
順位 |
44位 |
54位 |
42位 |
3位 |
%ランク |
57% |
72% |
60% |
7% |
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報