NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2026/01/31
One 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
99,473
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-1,749
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
8,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.39% |
-0.2% |
-0.8% |
12.62% |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
-23.57% |
-11.11% |
-6.3% |
+ 2.87% |
|
順位 |
75位 |
64位 |
58位 |
7位 |
|
％ランク |
99% |
88% |
83% |
16% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.27% |
16.97% |
20.63% |
24.11% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
18.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23% |
+ 4.13% |
+ 5.33% |
+ 5.43% |
|
順位 |
61位 |
65位 |
64位 |
43位 |
|
％ランク |
81% |
90% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
-0.03 |
-0.05 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-2.07 |
-0.94 |
-0.45 |
-0.02 |
|
順位 |
75位 |
64位 |
58位 |
26位 |
|
％ランク |
99% |
88% |
83% |
58% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報