NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2026/08/31
One 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
119,151
円
2026年09月04日
前日比
前日比
3,191
円
(2.75%)
純資産総額
純資産総額
9,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/17
|
運用報告書2 2025/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.88% |
6.51% |
1.56% |
14.93% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
-10.55% |
-7.84% |
-5.23% |
+ 3.11% |
|
順位 |
62位 |
65位 |
58位 |
8位 |
|
％ランク |
80% |
87% |
83% |
16% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
25.6% |
20.71% |
22.18% |
23.77% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 2.57% |
+ 3.94% |
+ 4.48% |
|
順位 |
42位 |
51位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.3 |
0.06 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.49 |
-0.32 |
0 |
|
順位 |
68位 |
65位 |
58位 |
24位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
83% |
48% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報