NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2026/03/31
One 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
102,235
円
2026年04月23日
前日比
前日比
-591
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
8,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.82% |
-0.74% |
-3.03% |
11.06% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-26.02% |
-11.2% |
-7.25% |
+ 1.67% |
|
順位 |
73位 |
61位 |
61位 |
12位 |
|
％ランク |
98% |
85% |
89% |
27% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
16.12% |
17.62% |
20.94% |
23.15% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-4.79% |
+ 1.13% |
+ 3.75% |
+ 3.94% |
|
順位 |
11位 |
46位 |
60位 |
42位 |
|
％ランク |
15% |
64% |
87% |
92% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.06 |
-0.15 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.7 |
-0.41 |
-0.02 |
|
順位 |
74位 |
61位 |
60位 |
27位 |
|
％ランク |
99% |
85% |
87% |
59% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報