NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2026/09/30
One 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
113,231
円
2026年10月20日
前日比
前日比
-4,508
円
(-3.83%)
純資産総額
純資産総額
9,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/17
|
運用報告書2 2025/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.81% |
8.8% |
0.37% |
13.94% |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-8.94% |
-6.62% |
-5.72% |
+ 2.77% |
|
順位 |
61位 |
64位 |
61位 |
9位 |
|
％ランク |
79% |
86% |
86% |
18% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
25.61% |
20.21% |
22.09% |
23.69% |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
19.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 2.25% |
+ 3.93% |
+ 4.44% |
|
順位 |
42位 |
48位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
54% |
64% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.42 |
0.01 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.43 |
-0.33 |
-0.01 |
|
順位 |
65位 |
65位 |
61位 |
25位 |
|
％ランク |
84% |
87% |
86% |
50% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報