NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2025/06/30
DIAM 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
96,398
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-812
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
9,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.19% |
7.94% |
5.93% |
13.61% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-1.82% |
-0.57% |
+ 5.9% |
|
順位 |
47位 |
50位 |
45位 |
2位 |
|
％ランク |
61% |
66% |
64% |
5% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.57% |
19.36% |
22.23% |
24.35% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 5.05% |
+ 5.91% |
+ 5.36% |
|
順位 |
52位 |
70位 |
65位 |
42位 |
|
％ランク |
67% |
93% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.41 |
0.26 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.3 |
-0.17 |
+ 0.14 |
|
順位 |
47位 |
55位 |
50位 |
7位 |
|
％ランク |
61% |
73% |
71% |
16% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報