NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2025/07/31
DIAM 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
111,690
円
2025年08月19日
前日比
前日比
396
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
10,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.46% |
6.67% |
6.79% |
13.81% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.77% |
-2.04% |
-0.99% |
+ 5.97% |
|
順位 |
51位 |
50位 |
46位 |
2位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
65% |
5% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.71% |
19.08% |
22.25% |
24.36% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 5.03% |
+ 5.97% |
+ 5.42% |
|
順位 |
55位 |
72位 |
68位 |
43位 |
|
％ランク |
72% |
96% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.34 |
0.3 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.31 |
-0.21 |
+ 0.14 |
|
順位 |
55位 |
54位 |
52位 |
11位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
74% |
25% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報