NISA成長投資枠

設定日:

2007/11/29

償還日:

2047/04/17

評価基準日:

2025/03/31

DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

93,271

2025年05月02日

前日比

前日比

-351

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

9,371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731107B

2007112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.37%

-0.67%

14.27%

14.4%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

-4.23%

-2.96%

+ 4.86%

+ 7.3%

順位

53位

54位

11位

1位

%ランク

68%

72%

16%

3%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

16.48%

20%

26.4%

24.52%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

+ 5.6%

+ 5.85%

+ 8.55%

+ 5.71%

順位

76位

73位

69位

44位

%ランク

98%

98%

98%

98%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-0.7

-0.04

0.54

0.59

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

-0.06

-0.24

-0.02

+ 0.2

順位

44位

54位

42位

3位

%ランク

57%

72%

60%

7%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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