NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2026/05/31
One 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
112,113
円
2026年06月05日
前日比
前日比
2,417
円
(2.2%)
純資産総額
純資産総額
9,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.69% |
4.67% |
1.88% |
12.8% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
-19.92% |
-11.85% |
-6.51% |
+ 1.89% |
|
順位 |
62位 |
65位 |
60位 |
13位 |
|
％ランク |
80% |
88% |
86% |
27% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
21.42% |
19.51% |
21.91% |
23.48% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
+ 1.73% |
+ 3.85% |
+ 4.1% |
|
順位 |
38位 |
47位 |
66位 |
45位 |
|
％ランク |
49% |
64% |
95% |
92% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.23 |
0.08 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.7 |
-0.4 |
-0.04 |
|
順位 |
66位 |
65位 |
60位 |
30位 |
|
％ランク |
85% |
88% |
86% |
62% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報