NISA成長投資枠

設定日:

2007/11/29

償還日:

2047/04/17

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

100,304

2025年02月06日

前日比

前日比

383

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

10,292

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731107B

2007112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.05%

3.47%

11.43%

15.41%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-2.98%

-2.14%

+ 5.98%

+ 7.13%

順位

55位

54位

5位

1位

%ランク

69%

70%

7%

3%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

16.24%

20.09%

26.88%

24.35%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 4.81%

+ 5.97%

+ 7.56%

+ 5.62%

順位

74位

73位

72位

43位

%ランク

93%

94%

98%

98%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

-0.01

0.17

0.42

0.63

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.33

-0.28

+ 0.12

+ 0.17

順位

55位

56位

23位

5位

%ランク

69%

72%

32%

12%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

2000

04/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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