NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
100,320
円
2025年10月30日
前日比
前日比
1,047
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
9,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.55% |
8.53% |
2.31% |
15.62% |
|
カテゴリー |
19.84% |
11.25% |
5.44% |
9.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-2.72% |
-3.13% |
+ 5.96% |
|
順位 |
42位 |
49位 |
53位 |
2位 |
|
％ランク |
55% |
67% |
75% |
5% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
13.43% |
19.07% |
20.48% |
24.23% |
|
カテゴリー |
12.08% |
13.75% |
15.61% |
18.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 5.32% |
+ 4.87% |
+ 5.46% |
|
順位 |
59位 |
71位 |
65位 |
43位 |
|
％ランク |
77% |
96% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
0.44 |
0.11 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.86 |
0.38 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.42 |
-0.27 |
+ 0.11 |
|
順位 |
45位 |
54位 |
54位 |
12位 |
|
％ランク |
59% |
73% |
77% |
27% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報