NISA成長投資枠
設定日:
2007/11/29
償還日：
2047/04/17
評価基準日：
2025/11/30
DIAM 新興市場日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
95,977
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-578
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
8,909
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
4731107B
2007112902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/17
|
運用報告書2 2024/04/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.62% |
-1.01% |
-1.13% |
13.37% |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-15.77% |
-10.31% |
-6.27% |
+ 4.41% |
|
順位 |
73位 |
69位 |
62位 |
4位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
88% |
9% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.59% |
18.3% |
20.63% |
24.3% |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 4.81% |
+ 5.42% |
+ 5.59% |
|
順位 |
65位 |
72位 |
66位 |
44位 |
|
％ランク |
85% |
98% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
-0.07 |
-0.06 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-1.51 |
-0.81 |
-0.44 |
+ 0.06 |
|
順位 |
76位 |
66位 |
59位 |
19位 |
|
％ランク |
99% |
90% |
84% |
43% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 04/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報