設定日:
2004/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DC･ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
30,237
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-234
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
20,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311048
2004083104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.16% |
5.45% |
2.04% |
3.32% |
|
カテゴリー |
15.55% |
6.38% |
3.58% |
4.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.93% |
-1.54% |
-0.89% |
|
順位 |
76位 |
91位 |
82位 |
51位 |
|
％ランク |
49% |
65% |
67% |
58% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.14% |
9.54% |
10.03% |
12.24% |
|
カテゴリー |
11.69% |
10.08% |
10.67% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.54% |
-0.64% |
-0.88% |
|
順位 |
89位 |
88位 |
97位 |
53位 |
|
％ランク |
58% |
63% |
79% |
60% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.55 |
0.19 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.59 |
0.28 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
76位 |
92位 |
83位 |
52位 |
|
％ランク |
49% |
66% |
67% |
59% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報