設定日:
2004/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DC･ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
32,057
円
2026年01月16日
前日比
前日比
168
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
22,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311048
2004083104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.39% |
6.36% |
6.3% |
5% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-1.02% |
-1.56% |
-0.78% |
|
順位 |
68位 |
93位 |
80位 |
50位 |
|
％ランク |
44% |
67% |
65% |
57% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
8.78% |
9.87% |
12.1% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.52% |
-0.69% |
-0.93% |
|
順位 |
83位 |
99位 |
95位 |
52位 |
|
％ランク |
54% |
71% |
77% |
59% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.54 |
0.71 |
0.63 |
0.41 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
|
順位 |
55位 |
92位 |
84位 |
51位 |
|
％ランク |
36% |
66% |
68% |
58% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報