設定日:

2004/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC・ダイワ J-REITオープン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

24,989

2025年02月14日

前日比

前日比

44

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

16,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311048

2004083104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.14%

-0.71%

-1.72%

2.31%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-1.82%

-1.4%

-0.61%

順位

98位

102位

94位

47位

%ランク

64%

76%

80%

57%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.46%

9.66%

15.01%

12.26%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.62%

-0.85%

-1.07%

順位

103位

109位

63位

50位

%ランク

67%

81%

54%

61%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.12

-0.08

-0.12

0.19

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

0

-0.13

-0.08

-0.02

順位

98位

101位

93位

45位

%ランク

64%

75%

79%

55%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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