設定日:
2004/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DC･ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
29,185
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-186
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
19,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311048
2004083104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.94% |
1.16% |
6% |
3.99% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.95% |
-1.46% |
-0.65% |
|
順位 |
74位 |
95位 |
75位 |
49位 |
|
％ランク |
48% |
69% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
9.01% |
10.61% |
12.29% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.54% |
-0.63% |
-1.04% |
|
順位 |
92位 |
100位 |
90位 |
52位 |
|
％ランク |
60% |
73% |
77% |
62% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.11 |
0.56 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
|
順位 |
75位 |
95位 |
79位 |
46位 |
|
％ランク |
49% |
69% |
67% |
55% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報