設定日:
2004/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DC･ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
31,218
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-129
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
21,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311048
2004083104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.42% |
5.08% |
7.55% |
5.02% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.98% |
-1.57% |
-0.75% |
|
順位 |
70位 |
93位 |
79位 |
49位 |
|
％ランク |
45% |
67% |
64% |
57% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
9.1% |
10.16% |
12.1% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.53% |
-0.66% |
-0.95% |
|
順位 |
82位 |
99位 |
90位 |
51位 |
|
％ランク |
53% |
72% |
73% |
59% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
4.56 |
0.54 |
0.74 |
0.41 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
|
順位 |
56位 |
96位 |
84位 |
51位 |
|
％ランク |
36% |
70% |
68% |
59% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報