設定日:
2004/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DC･ダイワ J-REITオープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
26,922
円
2025年06月13日
前日比
前日比
213
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
17,984
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311048
2004083104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)に可能な限り連動させるため､組入銘柄を同指数構成銘柄とし､組入比率は高位に保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.31% |
-0.94% |
4.08% |
2.68% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
-0.89% |
-1.5% |
-0.51% |
|
順位 |
73位 |
101位 |
83位 |
48位 |
|
％ランク |
47% |
73% |
70% |
57% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.03% |
8.64% |
10.41% |
12.25% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.48% |
-0.61% |
-1.04% |
|
順位 |
103位 |
108位 |
90位 |
50位 |
|
％ランク |
67% |
78% |
76% |
59% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
-0.12 |
0.39 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
|
順位 |
76位 |
101位 |
84位 |
47位 |
|
％ランク |
49% |
73% |
71% |
56% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報