設定日:

2014/05/30

償還日:

2029/05/14

評価基準日:

2025/06/30

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

7,500

2025年07月11日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

6,563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

79315145

201405300C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.93%

0.44%

-0.79%

0.29%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 5.68%

-3.58%

-5.7%

-2.29%

順位

17位

91位

86位

48位

%ランク

13%

88%

95%

89%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

3.95%

5.4%

5.22%

5.02%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

-5.11%

-3.86%

-2.26%

-3.21%

順位

8位

5位

5位

3位

%ランク

6%

5%

6%

6%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.41

0.06

-0.16

0.05

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.83

-0.37

-0.74

-0.24

順位

13位

91位

86位

48位

%ランク

10%

88%

95%

89%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

20円

--

--

10

02/12

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

140円

--

--

110

02/13

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

10

11/12

--

--

2023年

420円

--

--

130

02/13

--

--

--

--

90

05/12

--

--

--

--

100

08/14

--

--

--

--

100

11/13

--

--

2022年

370円

--

--

50

02/14

--

--

--

--

80

05/12

--

--

--

--

120

08/12

--

--

--

--

120

11/14

--

--

2021年

170円

--

--

50

02/12

--

--

--

--

50

05/12

--

--

--

--

30

08/12

--

--

--

--

40

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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