設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2025/07/31
ピムコ･ストラテジック･インカム(H有/3カ月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
7,556
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-10
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
6,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79315145
201405300C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い､対円での為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.8% |
-0.41% |
-1.11% |
0.25% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-4.57% |
-6.52% |
-2.51% |
|
順位 |
87位 |
92位 |
86位 |
48位 |
|
％ランク |
65% |
89% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
3.83% |
5.19% |
5.17% |
5.02% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-5.11% |
-4.04% |
-2.31% |
-3.24% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-0.1 |
-0.23 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.54 |
-0.86 |
-0.27 |
|
順位 |
60位 |
92位 |
86位 |
45位 |
|
％ランク |
45% |
89% |
95% |
84% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
-- -- |
10 02/12 |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
140円 |
-- -- |
110 02/13 |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
10 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
-- -- |
130 02/13 |
-- -- |
-- -- |
90 05/12 |
-- -- |
-- -- |
100 08/14 |
-- -- |
-- -- |
100 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
-- -- |
50 02/14 |
-- -- |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
-- -- |
120 08/12 |
-- -- |
-- -- |
120 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
170円 |
-- -- |
50 02/12 |
-- -- |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
-- -- |
30 08/12 |
-- -- |
-- -- |
40 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報