設定日:

2021/03/26

償還日:

2031/03/25

評価基準日:

2025/08/31

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

24,889

2025年09月12日

前日比

前日比

428

(1.75%)

純資産総額

純資産総額

5,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04317213

2021032607

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、連動債券に投資する。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.51%

36.13%

--

--

カテゴリー

11.94%

10.89%

--

--

+/- カテゴリー

-7.43%

+ 25.24%

--

--

順位

73位

1位

--

--

%ランク

69%

2%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

標準偏差

48.55%

44.35%

--

--

カテゴリー

15.29%

17.02%

--

--

+/- カテゴリー

+ 33.26%

+ 27.33%

--

--

順位

106位

90位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

シャープレシオ

0.09

0.81

--

--

カテゴリー

0.69

0.64

--

--

+/- カテゴリー

-0.6

+ 0.17

--

--

順位

94位

31位

--

--

%ランク

89%

35%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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