設定日:

2001/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

34,735

2024年12月06日

前日比

前日比

-192

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

15,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312019

2001091402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.11%

13.79%

11.54%

8.4%

カテゴリー

15.84%

14.24%

12.43%

8.79%

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.45%

-0.89%

-0.39%

順位

188位

173位

181位

122位

%ランク

67%

66%

75%

71%

ファンド数

282本

265本

243本

173本

標準偏差

10.67%

11.4%

13.57%

14.54%

カテゴリー

11.71%

12.62%

14.68%

15.64%

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.22%

-1.11%

-1.1%

順位

64位

41位

44位

42位

%ランク

23%

16%

19%

25%

ファンド数

282本

265本

243本

173本

シャープレシオ

1.4

1.21

0.85

0.58

カテゴリー

1.39

1.13

0.85

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.08

0

+ 0.01

順位

171位

134位

157位

106位

%ランク

61%

51%

65%

62%

ファンド数

282本

265本

243本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

--

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2021年

0円

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0

11/30

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2020年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%