設定日:

2001/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

34,276

2025年01月16日

前日比

前日比

-30

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

15,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312019

2001091402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.05%

13.99%

12.11%

8.84%

カテゴリー

21.39%

14.66%

13.05%

9.24%

+/- カテゴリー

-1.34%

-0.67%

-0.94%

-0.4%

順位

182位

173位

186位

126位

%ランク

65%

65%

75%

71%

ファンド数

282本

268本

248本

179本

標準偏差

10.87%

11.44%

13.64%

14.57%

カテゴリー

11.95%

12.75%

14.8%

15.67%

+/- カテゴリー

-1.08%

-1.31%

-1.16%

-1.1%

順位

72位

43位

46位

44位

%ランク

26%

17%

19%

25%

ファンド数

282本

268本

248本

179本

シャープレシオ

1.83

1.22

0.89

0.61

カテゴリー

1.83

1.16

0.89

0.6

+/- カテゴリー

0

+ 0.06

0

+ 0.01

順位

160位

133位

155位

105位

%ランク

57%

50%

63%

59%

ファンド数

282本

268本

248本

179本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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