設定日:
2001/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DC･ダイワ･トピックス･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,735
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-192
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
15,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312019
2001091402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし､原則として200銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオの作成にあたっては､リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別､銘柄別時価構成比率等を参考に､ベンチマークとの連動性を維持するように構築｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.11% |
13.79% |
11.54% |
8.4% |
|
カテゴリー |
15.84% |
14.24% |
12.43% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.45% |
-0.89% |
-0.39% |
|
順位 |
188位 |
173位 |
181位 |
122位 |
|
％ランク |
67% |
66% |
75% |
71% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
11.4% |
13.57% |
14.54% |
|
カテゴリー |
11.71% |
12.62% |
14.68% |
15.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.22% |
-1.11% |
-1.1% |
|
順位 |
64位 |
41位 |
44位 |
42位 |
|
％ランク |
23% |
16% |
19% |
25% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.21 |
0.85 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.13 |
0.85 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
171位 |
134位 |
157位 |
106位 |
|
％ランク |
61% |
51% |
65% |
62% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報