設定日:
2001/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DC･ダイワ･トピックス･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
40,777
円
2025年09月12日
前日比
前日比
164
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
16,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312019
2001091402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし､原則として200銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオの作成にあたっては､リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別､銘柄別時価構成比率等を参考に､ベンチマークとの連動性を維持するように構築｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.88% |
18.48% |
15.83% |
9.03% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-0.94% |
-1.55% |
-0.69% |
|
順位 |
176位 |
190位 |
185位 |
151位 |
|
％ランク |
60% |
67% |
71% |
74% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.18% |
11.09% |
11.59% |
14.26% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.34% |
-1.3% |
-1.43% |
|
順位 |
133位 |
39位 |
46位 |
46位 |
|
％ランク |
45% |
14% |
18% |
23% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.66 |
1.36 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
137位 |
125位 |
129位 |
120位 |
|
％ランク |
47% |
44% |
49% |
59% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報