設定日:

2001/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

35,990

2025年06月19日

前日比

前日比

-210

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

15,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312019

2001091402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.29%

15.82%

14.45%

7.08%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.53%

-1.26%

-0.47%

順位

167位

187位

190位

152位

%ランク

57%

67%

73%

76%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.89%

11.15%

12.13%

14.45%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.49%

-1.29%

-1.12%

-1.37%

順位

122位

45位

51位

38位

%ランク

42%

16%

20%

19%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.34

1.41

1.19

0.49

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.08

0

+ 0.01

順位

153位

130位

147位

120位

%ランク

52%

47%

57%

60%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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