NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,068
円
2026年04月28日
前日比
前日比
66
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
4,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.02% |
12.63% |
21.72% |
4.44% |
|
カテゴリー |
17.29% |
11.74% |
11% |
5.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
+ 0.89% |
+ 10.72% |
-1.28% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
56% |
64% |
10% |
62% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
27.46% |
27.94% |
30.19% |
31.78% |
|
カテゴリー |
22.33% |
19.54% |
19.45% |
21.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
+ 8.4% |
+ 10.74% |
+ 10.09% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.45 |
0.72 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.83 |
0.6 |
0.55 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.15 |
+ 0.17 |
-0.12 |
|
順位 |
18位 |
15位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
30% |
70% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報