NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
10,643
円
2025年09月17日
前日比
前日比
84
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
4,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.26% |
22.88% |
23.22% |
4.21% |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-7.5% |
+ 15.11% |
+ 7.53% |
-0.78% |
|
順位 |
18位 |
2位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
70% |
10% |
15% |
58% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
20.73% |
30.16% |
31.57% |
31.71% |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 10.17% |
+ 11.11% |
+ 9.71% |
|
順位 |
8位 |
22位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
31% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.76 |
0.73 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.39 |
-0.02 |
-0.09 |
|
順位 |
18位 |
5位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
70% |
23% |
62% |
72% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報