NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,792
円
2025年05月20日
前日比
前日比
23
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-24.7% |
19.21% |
19.04% |
0.32% |
|
カテゴリー |
-13.3% |
1.15% |
14.24% |
1.59% |
|
+/- カテゴリー |
-11.4% |
+ 18.06% |
+ 4.8% |
-1.27% |
|
順位 |
24位 |
2位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
96% |
10% |
19% |
62% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
21.68% |
33.09% |
31.84% |
31.8% |
|
カテゴリー |
18.59% |
19.52% |
20.56% |
22.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.09% |
+ 13.57% |
+ 11.28% |
+ 9.7% |
|
順位 |
24位 |
22位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-1.15 |
0.58 |
0.6 |
0.01 |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.04 |
0.69 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.54 |
-0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
20位 |
2位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
10% |
64% |
70% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報