NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

10,967

2025年02月14日

前日比

前日比

33

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

4,205

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

45311065

2006053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.89%

38.23%

15.97%

1.21%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 6.67%

+ 29.67%

+ 5.66%

-1.4%

順位

13位

1位

8位

9位

%ランク

50%

5%

37%

65%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

26.76%

33.46%

33.7%

31.69%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

+ 10.39%

+ 14.45%

+ 8.89%

+ 9.78%

順位

26位

23位

22位

14位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

0.48

1.14

0.47

0.04

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.71

+ 0.06

-0.08

順位

17位

1位

11位

9位

%ランク

66%

5%

50%

65%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1100円

1100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

300

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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