NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
10,018
円
2025年07月03日
前日比
前日比
99
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
3,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-30.45% |
21.86% |
17.45% |
0.03% |
|
カテゴリー |
-7.61% |
4.46% |
14.08% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
-22.84% |
+ 17.4% |
+ 3.37% |
-2.06% |
|
順位 |
26位 |
2位 |
4位 |
10位 |
|
％ランク |
100% |
10% |
19% |
77% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
19.51% |
32.65% |
31.83% |
31.81% |
|
カテゴリー |
20.28% |
19.89% |
20.46% |
22.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 12.76% |
+ 11.37% |
+ 9.61% |
|
順位 |
8位 |
22位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
31% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-1.57 |
0.67 |
0.55 |
0 |
|
カテゴリー |
-0.36 |
0.21 |
0.68 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
+ 0.46 |
-0.13 |
-0.09 |
|
順位 |
26位 |
3位 |
14位 |
10位 |
|
％ランク |
100% |
14% |
64% |
77% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報