NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
11,312
円
2026年03月13日
前日比
前日比
30
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
4,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.28% |
13.43% |
20.28% |
6.82% |
|
カテゴリー |
26.12% |
15.87% |
13.97% |
7.36% |
|
+/- カテゴリー |
-4.84% |
-2.44% |
+ 6.31% |
-0.54% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
66% |
69% |
15% |
62% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
26.09% |
27.74% |
30.63% |
32.01% |
|
カテゴリー |
19.35% |
18.44% |
18.93% |
21.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.74% |
+ 9.3% |
+ 11.7% |
+ 10.46% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.48 |
0.66 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.38 |
-0.07 |
-0.13 |
|
順位 |
23位 |
16位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
73% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報