NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
12,293
円
2026年05月12日
前日比
前日比
34
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
4,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.44% |
18.05% |
23.86% |
5.38% |
|
カテゴリー |
32.46% |
13.25% |
11.7% |
5.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.98% |
+ 4.8% |
+ 12.16% |
-0.33% |
|
順位 |
15位 |
8位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
52% |
37% |
10% |
58% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
26.17% |
28.35% |
30.47% |
31.94% |
|
カテゴリー |
19.4% |
19.56% |
19.55% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.77% |
+ 8.79% |
+ 10.92% |
+ 10.51% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
0.63 |
0.78 |
0.17 |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.67 |
0.58 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.04 |
+ 0.2 |
-0.09 |
|
順位 |
18位 |
14位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
63% |
64% |
20% |
58% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報