NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
11,492
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-62
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
4,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.14% |
15.41% |
22.36% |
5.84% |
|
カテゴリー |
21.71% |
10.97% |
10.1% |
5.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.43% |
+ 4.44% |
+ 12.26% |
+ 0.39% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
38% |
41% |
10% |
58% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
27.62% |
28.74% |
30.69% |
31.83% |
|
カテゴリー |
19.18% |
19.61% |
19.5% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.44% |
+ 9.13% |
+ 11.19% |
+ 10.38% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.53 |
0.73 |
0.18 |
|
カテゴリー |
1.18 |
0.56 |
0.5 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.03 |
+ 0.23 |
-0.07 |
|
順位 |
18位 |
15位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
20% |
58% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報