NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

10,543

2025年08月15日

前日比

前日比

-64

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

4,018

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

45311065

2006053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-16.38%

30.8%

21.01%

2.64%

カテゴリー

2.48%

8.83%

16.16%

3.54%

+/- カテゴリー

-18.86%

+ 21.97%

+ 4.85%

-0.9%

順位

27位

2位

7位

9位

%ランク

100%

9%

32%

65%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

標準偏差

24.37%

32.83%

31.76%

31.93%

カテゴリー

21.78%

20.29%

20.43%

22.27%

+/- カテゴリー

+ 2.59%

+ 12.54%

+ 11.33%

+ 9.66%

順位

24位

23位

22位

14位

%ランク

89%

100%

100%

100%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

シャープレシオ

-0.69

0.94

0.66

0.08

カテゴリー

0.15

0.42

0.78

0.15

+/- カテゴリー

-0.84

+ 0.52

-0.12

-0.07

順位

26位

2位

15位

10位

%ランク

97%

9%

69%

72%

ファンド数

27本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1100円

1100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

300

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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