NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
10,949
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-220
円
(-1.97%)
純資産総額
純資産総額
4,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.76% |
5.68% |
16.68% |
4.04% |
|
カテゴリー |
8.58% |
14.01% |
12.84% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-18.34% |
-8.33% |
+ 3.84% |
-1.73% |
|
順位 |
26位 |
15位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
97% |
69% |
30% |
70% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
19.31% |
26.24% |
29.58% |
31.53% |
|
カテゴリー |
20.38% |
18.46% |
19.31% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 7.78% |
+ 10.27% |
+ 10.08% |
|
順位 |
9位 |
22位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
34% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.21 |
0.56 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.64 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.54 |
-0.08 |
-0.14 |
|
順位 |
24位 |
17位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
89% |
78% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
1000 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報