NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
トルコ株式オープン『愛称：メルハバ』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
10,777
円
2025年12月12日
前日比
前日比
35
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
3,905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
45311065
2006053105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.89% |
8.18% |
19.57% |
3.66% |
|
カテゴリー |
12.45% |
12.33% |
13.67% |
5.25% |
|
+/- カテゴリー |
-17.34% |
-4.15% |
+ 5.9% |
-1.59% |
|
順位 |
24位 |
15位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
93% |
69% |
30% |
70% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
20.48% |
26.57% |
30.07% |
31.55% |
|
カテゴリー |
21.2% |
18.63% |
19.43% |
21.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
+ 7.94% |
+ 10.64% |
+ 10.07% |
|
順位 |
8位 |
22位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
31% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.3 |
0.65 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.65 |
0.68 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.35 |
-0.03 |
-0.12 |
|
順位 |
23位 |
15位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
89% |
69% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
300 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報