NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,792

2025年05月20日

前日比

前日比

23

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

3,764

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

45311065

2006053105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-24.7%

19.21%

19.04%

0.32%

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

1.59%

+/- カテゴリー

-11.4%

+ 18.06%

+ 4.8%

-1.27%

順位

24位

2位

4位

8位

%ランク

96%

10%

19%

62%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

標準偏差

21.68%

33.09%

31.84%

31.8%

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

22.1%

+/- カテゴリー

+ 3.09%

+ 13.57%

+ 11.28%

+ 9.7%

順位

24位

22位

22位

13位

%ランク

96%

100%

100%

100%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-1.15

0.58

0.6

0.01

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

0.07

+/- カテゴリー

-0.44

+ 0.54

-0.09

-0.06

順位

20位

2位

14位

9位

%ランク

80%

10%

64%

70%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1100円

1100

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

300

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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