NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/08
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2026/08/31
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
20,039
円
2026年09月18日
前日比
前日比
219
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
7,575
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
49311204
2020040801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/07
|
ファンドの特色
主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.08% |
9.52% |
11.63% |
-- |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.14% |
+ 2.48% |
+ 1.1% |
-- |
|
順位 |
7位 |
8位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
24% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.43% |
20.44% |
19.8% |
-- |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 3.17% |
+ 2.86% |
-- |
|
順位 |
60位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.45 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.06 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
8位 |
9位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
27% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1700 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
1500 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報