NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/08
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2025/03/31
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
20,576
円
2025年05月01日
前日比
前日比
100
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
8,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
49311204
2020040801
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/03/07
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運用報告書2 2023/03/07
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ファンドの特色
主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.85% |
11.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07% |
13.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
-1.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.67% |
19.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.58% |
16.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.09% |
+ 2.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.78 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
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1500 03/07 |
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-- -- |
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2024年 |
2000円 |
-- -- |
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2000 03/07 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
1200円 |
-- -- |
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1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報