NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/08
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2025/08/31
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
21,637
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-158
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
9,452
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49311204
2020040801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/07
|
運用報告書2 2024/03/07
|
ファンドの特色
主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.16% |
11.84% |
18.26% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
+ 1.33% |
-1.42% |
-- |
|
順位 |
34位 |
10位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
33% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.86% |
18.96% |
18.12% |
-- |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 2.88% |
+ 1.5% |
-- |
|
順位 |
40位 |
30位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
97% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.62 |
1 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.02 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
55% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
1500 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報