NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/08
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2025/05/31
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
22,229
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-123
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
9,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
49311204
2020040801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/07
|
運用報告書2 2024/03/07
|
ファンドの特色
主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.32% |
16.1% |
24.44% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.11% |
15.11% |
24.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 0.99% |
-0.55% |
-- |
|
順位 |
6位 |
13位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
44% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
30本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.02% |
19.15% |
18.73% |
-- |
|
カテゴリー |
18.91% |
16.46% |
17.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.11% |
+ 2.69% |
+ 1.57% |
-- |
|
順位 |
41位 |
29位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
97% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
30本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.84 |
1.3 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.91 |
1.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.07 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
5位 |
21位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
70% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
30本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
1500 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報