NISA成長投資枠
設定日:
2020/04/08
償還日：
2044/03/07
評価基準日：
2026/07/31
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
21,032
円
2026年08月14日
前日比
前日比
71
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
8,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
49311204
2020040801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/07
|
ファンドの特色
主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.99% |
9.94% |
12.56% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.12% |
8.3% |
11.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 1.64% |
+ 0.81% |
-- |
|
順位 |
9位 |
9位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
28% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.56% |
20.5% |
19.99% |
-- |
|
カテゴリー |
21.18% |
17.37% |
17.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 3.13% |
+ 2.87% |
-- |
|
順位 |
56位 |
32位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
97% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.47 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.09 |
0.46 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.01 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
10位 |
14位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
43% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1700 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
1500 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
2000 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報