NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT J-REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

18,962

2025年02月06日

前日比

前日比

54

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

31,031

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64317081

2008010907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.99%

-0.53%

-1.54%

2.55%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-1.64%

-1.22%

-0.37%

順位

83位

86位

77位

38位

%ランク

54%

64%

66%

46%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.42%

9.65%

15.03%

12.29%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.63%

-0.83%

-1.04%

順位

67位

80位

75位

59位

%ランク

44%

60%

64%

72%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.11

-0.06

-0.1

0.21

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.11

-0.06

0

順位

83位

84位

73位

35位

%ランク

54%

63%

62%

43%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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