NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT J-REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

20,475

2025年07月10日

前日比

前日比

89

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

31,526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64317081

2008010907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.96%

0.71%

5.23%

3.53%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.47%

-0.63%

-1.29%

-0.3%

順位

65位

87位

64位

40位

%ランク

42%

64%

55%

48%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.35%

8.72%

10.41%

12.25%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.51%

-0.64%

-1.02%

順位

59位

77位

71位

60位

%ランク

39%

56%

61%

71%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.2

0.07

0.5

0.29

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.21

-0.04

-0.06

+ 0.01

順位

64位

87位

67位

35位

%ランク

42%

64%

58%

42%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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