NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

SMT J-REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

18,396

2025年01月17日

前日比

前日比

9

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

30,749

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64317081

2008010907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.45%

-3.5%

-1.53%

2.15%

カテゴリー

-3.99%

-1.81%

-0.36%

2.55%

+/- カテゴリー

-0.46%

-1.69%

-1.17%

-0.4%

順位

88位

87位

74位

38位

%ランク

57%

64%

63%

47%

ファンド数

156本

136本

119本

82本

標準偏差

9.69%

9.92%

15.03%

12.24%

カテゴリー

10%

10.55%

15.85%

13.31%

+/- カテゴリー

-0.31%

-0.63%

-0.82%

-1.07%

順位

67位

84位

74位

59位

%ランク

43%

62%

63%

72%

ファンド数

156本

136本

119本

82本

シャープレシオ

-0.47

-0.36

-0.1

0.18

カテゴリー

-0.42

-0.24

-0.05

0.19

+/- カテゴリー

-0.05

-0.12

-0.05

-0.01

順位

87位

87位

71位

34位

%ランク

56%

64%

60%

42%

ファンド数

156本

136本

119本

82本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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