NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

SMT J-REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

20,322

2025年06月13日

前日比

前日比

161

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

31,773

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64317081

2008010907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.37%

-0.79%

4.28%

2.91%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

-0.74%

-1.3%

-0.28%

順位

67位

89位

68位

40位

%ランク

43%

65%

58%

48%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

6%

8.62%

10.4%

12.27%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.5%

-0.62%

-1.02%

順位

62位

80位

72位

60位

%ランク

40%

58%

61%

71%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.68

-0.1

0.41

0.24

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.05

-0.06

+ 0.01

順位

69位

89位

70位

35位

%ランク

45%

65%

59%

42%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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