NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/21
償還日：
2048/10/20
評価基準日：
2026/06/30
みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称：コアラの森』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,047
円
2026年07月24日
前日比
前日比
26
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D13A
2013102107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.44% |
8.18% |
5.36% |
4.59% |
|
カテゴリー |
17.29% |
7.97% |
5.37% |
4.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 0.21% |
-0.01% |
+ 0.05% |
|
順位 |
12位 |
16位 |
22位 |
18位 |
|
％ランク |
34% |
46% |
65% |
60% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
8.14% |
9.25% |
8.76% |
|
カテゴリー |
7.34% |
8.16% |
9.22% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.02% |
+ 0.03% |
-0.1% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
73% |
49% |
59% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
0.97 |
0.56 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.95 |
0.57 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
16位 |
20位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
45% |
58% |
59% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報