NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/21
償還日：
2048/10/20
評価基準日：
2025/05/31
みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称：コアラの森』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,486
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-14
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D13A
2013102107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.15% |
1.95% |
3.95% |
0.88% |
|
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.37% |
-0.23% |
-0.07% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
69% |
77% |
64% |
54% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.21% |
8.59% |
9.01% |
9.08% |
|
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.06% |
-0.07% |
-0.15% |
|
順位 |
12位 |
16位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
35% |
48% |
46% |
22% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.79 |
0.22 |
0.43 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
26位 |
25位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
58% |
50% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報