NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/21
償還日：
2048/10/20
評価基準日：
2025/01/31
みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称：コアラの森』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,413
円
2025年02月13日
前日比
前日比
37
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731D13A
2013102107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.56% |
4.47% |
3.79% |
1.32% |
|
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.39% |
-0.24% |
-0.03% |
|
順位 |
15位 |
22位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
46% |
71% |
62% |
44% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
|
標準偏差 |
8.41% |
9.36% |
10.14% |
9.08% |
|
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.04% |
+ 0.01% |
-0.13% |
|
順位 |
8位 |
16位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
25% |
52% |
49% |
28% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.47 |
0.37 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0 |
|
順位 |
17位 |
20位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
52% |
65% |
59% |
36% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報