日経平均 39,569.68 -76.68 TOPIX 2,823.24 +10.90 NYダウ 44,371.51 -279.13 ナスダック 20,585.53 -45.13 ドル・円 147.42 +1.21 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

2048/10/20

評価基準日:

2025/06/30

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,648

2025年07月11日

前日比

前日比

114

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

2,710

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731D13A

2013102107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.93%

3.29%

3.87%

1.38%

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

1.47%

+/- カテゴリー

-0.17%

-0.22%

-0.24%

-0.09%

順位

18位

26位

21位

15位

%ランク

52%

77%

64%

54%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.34%

8.78%

8.98%

9.12%

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

9.26%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.04%

-0.08%

-0.14%

順位

12位

16位

14位

6位

%ランク

35%

48%

43%

22%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.75

0.36

0.42

0.15

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

0.15

+/- カテゴリー

-0.01

-0.03

-0.03

0

順位

21位

22位

19位

14位

%ランク

60%

65%

58%

50%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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