NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

2048/10/20

評価基準日:

2025/03/31

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,244

2025年05月02日

前日比

前日比

223

(1.86%)

純資産総額

純資産総額

2,639

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731D13A

2013102107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.83%

1.18%

5.64%

1.06%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.32%

-0.15%

0%

順位

22位

24位

20位

10位

%ランク

65%

73%

63%

39%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

8.45%

8.59%

9.29%

9.1%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.09%

-0.06%

-0.14%

順位

11位

15位

9位

6位

%ランク

33%

46%

29%

24%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.36

0.13

0.6

0.11

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

-0.04

-0.04

-0.02

0

順位

22位

23位

18位

10位

%ランク

65%

70%

57%

39%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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