NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/21
償還日：
2048/10/20
評価基準日：
2025/09/30
みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称：コアラの森』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,297
円
2025年11月06日
前日比
前日比
123
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
2,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D13A
2013102107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.06% |
4.78% |
3.95% |
2.67% |
|
カテゴリー |
1.89% |
4.97% |
4.15% |
2.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.19% |
-0.2% |
-0.06% |
|
順位 |
17位 |
25位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
74% |
64% |
47% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.47% |
8.51% |
8.92% |
8.98% |
|
カテゴリー |
6.38% |
8.51% |
8.96% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
0% |
-0.04% |
-0.13% |
|
順位 |
26位 |
19位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
75% |
56% |
46% |
22% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.54 |
0.43 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.24 |
0.57 |
0.46 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
18位 |
22位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
52% |
65% |
58% |
40% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報