設定日:

2013/07/23

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,347

2025年02月10日

前日比

前日比

-131

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

2,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29318137

2013072302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.08%

14.82%

13.11%

6.96%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-3.43%

-3.83%

-4.52%

-4.52%

順位

152位

153位

141位

83位

%ランク

74%

83%

90%

91%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

10.11%

12.36%

15.86%

14.23%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-2.37%

-3.03%

-2.35%

-3.17%

順位

39位

15位

19位

5位

%ランク

19%

9%

13%

6%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.97

1.2

0.83

0.49

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.04

-0.17

-0.2

順位

121位

125位

122位

76位

%ランク

59%

68%

78%

83%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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