設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,275
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-79
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29318137
2013072302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.55% |
16.73% |
20.81% |
8.47% |
|
カテゴリー |
18.74% |
20.11% |
21.94% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
-3.38% |
-1.13% |
-4.44% |
|
順位 |
106位 |
140位 |
106位 |
86位 |
|
％ランク |
53% |
77% |
69% |
95% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
12.64% |
10.92% |
12.68% |
14.08% |
|
カテゴリー |
14.99% |
14.24% |
15.55% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-3.32% |
-2.87% |
-2.83% |
|
順位 |
38位 |
18位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
10% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.52 |
1.64 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.42 |
1.45 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.1 |
+ 0.19 |
-0.18 |
|
順位 |
22位 |
102位 |
70位 |
79位 |
|
％ランク |
11% |
56% |
46% |
87% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報