設定日:

2013/07/23

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,740

2025年05月16日

前日比

前日比

83

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

2,795

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29318137

2013072302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.43%

9.36%

16.31%

5.66%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 4.44%

-2.72%

-2.1%

-3.87%

順位

22位

146位

132位

92位

%ランク

11%

78%

83%

95%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

11.96%

11.96%

12.47%

14.31%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-2.69%

-3.21%

-3.43%

-3.19%

順位

38位

12位

8位

5位

%ランク

19%

7%

5%

6%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

0.27

0.78

1.31

0.39

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.03

+ 0.12

-0.18

順位

19位

120位

85位

83位

%ランク

10%

64%

54%

86%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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