設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/03/31
ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
31,837
円
2026年04月09日
前日比
前日比
702
円
(2.25%)
純資産総額
純資産総額
3,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29318137
2013072302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.45% |
21.62% |
16.54% |
10.26% |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.56% |
+ 1.21% |
+ 0.79% |
-3.87% |
|
順位 |
27位 |
105位 |
93位 |
93位 |
|
％ランク |
14% |
59% |
60% |
96% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
標準偏差 |
14.62% |
11.68% |
12.29% |
14.06% |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
16.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-2.56% |
-2.76% |
-2.55% |
|
順位 |
136位 |
22位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
67% |
13% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.84 |
1.34 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
0.87 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.39 |
+ 0.26 |
-0.14 |
|
順位 |
29位 |
9位 |
14位 |
78位 |
|
％ランク |
15% |
5% |
9% |
81% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報