設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
25,779
円
2025年09月16日
前日比
前日比
66
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29318137
2013072302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.37% |
14.15% |
17.37% |
7.78% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.33% |
-3.76% |
-1.1% |
-4.41% |
|
順位 |
146位 |
148位 |
108位 |
86位 |
|
％ランク |
73% |
81% |
70% |
92% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
11.53% |
12.43% |
12.74% |
14.18% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.86% |
-3.07% |
-3.2% |
|
順位 |
24位 |
19位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.13 |
1.36 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.04 |
+ 0.16 |
-0.17 |
|
順位 |
29位 |
120位 |
63位 |
81位 |
|
％ランク |
15% |
66% |
41% |
87% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報