設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
30,690
円
2026年03月10日
前日比
前日比
-313
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
3,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29318137
2013072302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.04% |
23.26% |
19.46% |
11.46% |
|
カテゴリー |
27.37% |
22.79% |
18.51% |
15.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.67% |
+ 0.47% |
+ 0.95% |
-4.05% |
|
順位 |
23位 |
115位 |
95位 |
92位 |
|
％ランク |
12% |
64% |
61% |
96% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.76% |
10.98% |
12% |
13.93% |
|
カテゴリー |
13.47% |
13.47% |
14.8% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.49% |
-2.8% |
-2.59% |
|
順位 |
45位 |
21位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
22% |
12% |
6% |
9% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
3.19 |
2.11 |
1.62 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.72 |
1.29 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
+ 0.39 |
+ 0.33 |
-0.14 |
|
順位 |
19位 |
12位 |
8位 |
77位 |
|
％ランク |
10% |
7% |
6% |
81% |
|
ファンド数 |
206本 |
181本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報