設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,320
円
2025年05月01日
前日比
前日比
86
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29318137
2013072302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.07% |
10.76% |
19.05% |
6.45% |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.95% |
-1.53% |
-2.75% |
-3.79% |
|
順位 |
17位 |
135位 |
133位 |
87位 |
|
％ランク |
9% |
74% |
84% |
93% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.47% |
11.53% |
12.36% |
14.22% |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
|
+/- カテゴリー |
-3.31% |
-3.45% |
-3.6% |
-3.13% |
|
順位 |
34位 |
9位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
5% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.93 |
1.54 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.08 |
+ 0.14 |
-0.16 |
|
順位 |
17位 |
106位 |
75位 |
80位 |
|
％ランク |
9% |
58% |
47% |
86% |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報