設定日:
2006/03/31
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/08/31
フロンティア･ワールド･インカム･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,493
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-9
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
21,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313063
2006033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.29% |
13.93% |
12.67% |
9.42% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.01% |
+ 3.3% |
+ 3.55% |
+ 2.89% |
|
順位 |
7位 |
13位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
17% |
9% |
7% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.71% |
8.94% |
8.87% |
9.84% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.55% |
+ 0.14% |
-0.21% |
|
順位 |
44位 |
54位 |
39位 |
42位 |
|
％ランク |
55% |
68% |
53% |
65% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
1.53 |
1.41 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.3 |
+ 0.36 |
+ 0.3 |
|
順位 |
3位 |
7位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
15 01/15 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
15 10/15 |
15 11/17 |
15 12/15 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
230円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報