設定日:

2006/03/31

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

2,264

2025年02月12日

前日比

前日比

11

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

15,653

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47313063

2006033103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.75%

12.62%

8.17%

6.24%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 3.09%

+ 2.72%

+ 3.12%

順位

31位

11位

8位

7位

%ランク

33%

13%

10%

10%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.72%

9.01%

11.62%

10.2%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

-0.42%

-0.29%

-1.25%

順位

70位

36位

50位

41位

%ランク

75%

40%

60%

56%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.99

1.4

0.7

0.61

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.37

+ 0.22

+ 0.32

順位

34位

3位

9位

3位

%ランク

37%

4%

11%

5%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

15

05/15

15

06/17

15

07/16

15

08/15

15

09/17

15

10/15

15

11/15

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/15

15

03/15

15

04/17

15

05/15

15

06/15

15

07/18

15

08/15

15

09/15

15

10/16

15

11/15

15

12/15

2022年

230円

25

01/17

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/16

15

06/15

15

07/15

15

08/15

15

09/15

15

10/17

15

11/15

15

12/15

2021年

300円

25

01/15

25

02/15

25

03/15

25

04/15

25

05/17

25

06/15

25

07/15

25

08/16

25

09/15

25

10/15

25

11/15

25

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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