フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
2,162
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-13
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
15,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313063
2006033103
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.1% |
10.96% |
9.94% |
4.84% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
-1.5% |
+ 2.66% |
+ 2.68% |
+ 2.13% |
順位 |
67位 |
7位 |
12位 |
7位 |
%ランク |
75% |
8% |
15% |
10% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
11.07% |
9.65% |
8.27% |
10.2% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 0.49% |
-0.57% |
-1.02% |
順位 |
72位 |
66位 |
33位 |
33位 |
%ランク |
80% |
75% |
42% |
47% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.31 |
1.13 |
1.2 |
0.47 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.22 |
+ 0.37 |
+ 0.23 |
順位 |
62位 |
25位 |
5位 |
1位 |
%ランク |
69% |
29% |
7% |
2% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
75円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2022年 |
230円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
2021年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/17 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/16 |
25 09/15 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報