設定日:
2006/03/31
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/09/30
フロンティア･ワールド･インカム･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,496
円
2026年10月07日
前日比
前日比
19
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
21,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313063
2006033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.5% |
12.7% |
11.61% |
9.14% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.29% |
+ 3.17% |
+ 3.35% |
+ 3.12% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
13% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
9.1% |
9.32% |
9.11% |
9.92% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 0.5% |
+ 0.08% |
-0.26% |
|
順位 |
37位 |
52位 |
35位 |
41位 |
|
％ランク |
47% |
66% |
48% |
63% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.33 |
1.26 |
0.92 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.29 |
+ 0.35 |
+ 0.33 |
|
順位 |
1位 |
6位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
8% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/15 |
15 02/16 |
15 03/16 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/17 |
15 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
15 10/15 |
15 11/17 |
15 12/15 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
230円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報