設定日:
2006/03/31
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/08/31
フロンティア･ワールド･インカム･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,291
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-4
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
16,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313063
2006033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.71% |
11.53% |
10.34% |
6.11% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 1.91% |
+ 2.4% |
+ 1.68% |
|
順位 |
47位 |
18位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
54% |
21% |
13% |
18% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
10.67% |
9.18% |
8.33% |
10.19% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 0.16% |
-0.57% |
-0.88% |
|
順位 |
79位 |
47位 |
32位 |
42位 |
|
％ランク |
90% |
55% |
42% |
60% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.24 |
1.24 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.18 |
+ 0.34 |
+ 0.2 |
|
順位 |
56位 |
30位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
64% |
35% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
230円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/17 |
25 06/15 |
25 07/15 |
25 08/16 |
25 09/15 |
25 10/15 |
25 11/15 |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報