設定日:
2006/03/31
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/01/31
フロンティア･ワールド･インカム･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
2,535
円
2026年02月09日
前日比
前日比
8
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
18,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313063
2006033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.07% |
16.1% |
11.95% |
8.13% |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 2.83% |
+ 2.91% |
+ 2.24% |
|
順位 |
39位 |
10位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
49% |
13% |
8% |
13% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
9.84% |
9.11% |
8.5% |
9.97% |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 0.64% |
+ 0.06% |
-0.39% |
|
順位 |
67位 |
56位 |
35位 |
39位 |
|
％ランク |
83% |
70% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.75 |
1.4 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.19 |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
|
順位 |
47位 |
32位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
59% |
40% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/16 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/16 |
15 10/15 |
15 11/17 |
15 12/15 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
15 05/15 |
15 06/17 |
15 07/16 |
15 08/15 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/15 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/17 |
15 05/15 |
15 06/15 |
15 07/18 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/16 |
15 11/15 |
15 12/15 |
|
2022年 |
230円 |
25 01/17 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/15 |
25 05/16 |
15 06/15 |
15 07/15 |
15 08/15 |
15 09/15 |
15 10/17 |
15 11/15 |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報