設定日:

2006/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,794

2025年02月14日

前日比

前日比

-17

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

2,617

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731806C

2006122804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.09%

5.28%

3.8%

3.94%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-7.05%

-2.94%

-3.97%

-1.74%

順位

275位

201位

212位

112位

%ランク

96%

82%

90%

84%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

3.88%

5.29%

7.55%

6.38%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-3.22%

-4.06%

-3.17%

-3.3%

順位

11位

7位

18位

3位

%ランク

4%

3%

8%

3%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.76

0.99

0.5

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.66

+ 0.06

-0.26

+ 0.03

順位

264位

143位

193位

74位

%ランク

92%

59%

82%

56%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/10

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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