NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
38,023
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-458
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
9,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01315098
2009082704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のヘルスケア関連企業の株式｡トップダウン･アプローチによる地域･国別分析､サブセクター分析により､組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み･円換算ベース)｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.41% |
5.04% |
12.27% |
6.79% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-24.25% |
-9.73% |
-3.7% |
-1.83% |
|
順位 |
352位 |
278位 |
177位 |
76位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
76% |
80% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.63% |
13.48% |
13.81% |
15.23% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-2.4% |
-2.64% |
-1.33% |
|
順位 |
73位 |
97位 |
75位 |
34位 |
|
％ランク |
21% |
32% |
33% |
36% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
-1.01 |
0.37 |
0.88 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-1.82 |
-0.57 |
-0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
354位 |
270位 |
145位 |
68位 |
|
％ランク |
99% |
89% |
63% |
72% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1550 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報