NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

38,744

2025年05月20日

前日比

前日比

446

(1.16%)

純資産総額

純資産総額

11,043

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01315098

2009082704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.67%

5.66%

12.26%

7.43%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-6.79%

-4.81%

-4.62%

-1.91%

順位

332位

237位

172位

72位

%ランク

87%

84%

82%

73%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

14.45%

13.3%

13.77%

15.38%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-4.31%

-5.48%

-4.87%

-4.38%

順位

80位

11位

7位

4位

%ランク

21%

4%

4%

5%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.76

0.42

0.89

0.48

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.49

-0.16

-0.05

-0.02

順位

344位

209位

130位

54位

%ランク

91%

74%

62%

55%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1550

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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