NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

43,998

2025年02月14日

前日比

前日比

-225

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

14,153

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01315098

2009082704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.89%

14.69%

14.19%

9.08%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-16.83%

-3.77%

-3.34%

-2.68%

順位

338位

208位

152位

71位

%ランク

93%

78%

77%

76%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

13.41%

13.89%

14.34%

15.18%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-1.92%

-4.79%

-6.48%

-4.27%

順位

131位

18位

5位

4位

%ランク

36%

7%

3%

5%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

0.5

1.05

0.99

0.6

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-1.04

+ 0.01

+ 0.12

-0.04

順位

338位

151位

83位

54位

%ランク

93%

57%

42%

58%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1550

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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