NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

39,531

2025年05月01日

前日比

前日比

422

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

11,463

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01315098

2009082704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.5%

8.8%

15.88%

7.97%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-5.58%

-1.21%

-4.94%

-2.07%

順位

294位

179位

172位

76位

%ランク

78%

64%

83%

77%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

12.95%

12.6%

13.8%

15.22%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-4.82%

-6.31%

-5.29%

-4.43%

順位

69位

10位

7位

4位

%ランク

19%

4%

4%

5%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.36

0.69

1.15

0.52

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.11

+ 0.02

-0.02

順位

312位

129位

119位

53位

%ランク

83%

46%

57%

54%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1550

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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