設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月)『愛称：ユーロスター・プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,405
円
2026年03月25日
前日比
前日比
4
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
3,915
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03313126
2012061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて､円に対するユーロのコール･オプションの売却によってオプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.94% |
12.57% |
7.75% |
7.14% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.14% |
-3% |
-0.7% |
|
順位 |
65位 |
93位 |
98位 |
79位 |
|
％ランク |
47% |
74% |
79% |
68% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
2.23% |
5.11% |
6.2% |
8.7% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-5.84% |
-4.68% |
-4.62% |
-4.46% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
1% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
7.31 |
2.42 |
1.23 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88 |
+ 0.93 |
+ 0.21 |
+ 0.18 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
39位 |
28位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
32% |
24% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/14 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/14 |
25 08/13 |
25 09/16 |
25 10/14 |
25 11/13 |
25 12/15 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/16 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/15 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報