設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月)『愛称：ユーロスター・プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,399
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-25
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
4,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03313126
2012061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて､円に対するユーロのコール･オプションの売却によってオプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.98% |
10.19% |
8.84% |
4.72% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.29% |
+ 1.07% |
-1% |
+ 1.1% |
|
順位 |
10位 |
42位 |
94位 |
42位 |
|
％ランク |
7% |
30% |
69% |
34% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.79% |
6.95% |
6.89% |
9.03% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-4.27% |
-4.59% |
-4.9% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
1.45 |
1.28 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.64 |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
|
順位 |
10位 |
2位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
2% |
11% |
9% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/14 |
25 05/13 |
25 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/16 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/15 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
|
2021年 |
435円 |
40 01/13 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/13 |
40 05/13 |
40 06/14 |
40 07/13 |
40 08/13 |
40 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報