設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/07/13

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月)『愛称:ユーロスター・プレミアム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,325

2025年02月14日

前日比

前日比

-2

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

4,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313126

2012061501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.04%

7.72%

6.17%

4.5%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-3.17%

-4.27%

-1.29%

+ 0.14%

順位

100位

126位

107位

72位

%ランク

65%

86%

74%

57%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

6.26%

7.2%

10.41%

9.06%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-4.08%

-4.5%

-4.8%

-5.22%

順位

2位

2位

14位

5位

%ランク

2%

2%

10%

4%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.1

1.07

0.59

0.5

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.04

+ 0.03

+ 0.14

順位

64位

78位

67位

44位

%ランク

42%

54%

47%

35%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/14

25

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/15

25

02/13

25

03/13

25

04/15

25

05/13

25

06/13

25

07/16

25

08/13

25

09/13

25

10/15

25

11/13

25

12/13

2023年

300円

25

01/13

25

02/13

25

03/13

25

04/13

25

05/15

25

06/13

25

07/13

25

08/14

25

09/13

25

10/13

25

11/13

25

12/13

2022年

300円

25

01/13

25

02/14

25

03/14

25

04/13

25

05/13

25

06/13

25

07/13

25

08/15

25

09/13

25

10/13

25

11/14

25

12/13

2021年

435円

40

01/13

40

02/15

40

03/15

40

04/13

40

05/13

40

06/14

40

07/13

40

08/13

40

09/13

25

10/13

25

11/15

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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