設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 欧州ハイイールド債ユーロ円P(毎月)『愛称：ユーロスター・プレミアム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,430
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-1
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313126
2012061501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて､円に対するユーロのコール･オプションの売却によってオプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.94% |
11.69% |
7.28% |
6.59% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-10.77% |
-2.63% |
-2.78% |
-0.86% |
|
順位 |
124位 |
96位 |
95位 |
83位 |
|
％ランク |
94% |
80% |
81% |
76% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
5.36% |
5.58% |
6.54% |
8.65% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-4.3% |
-4.27% |
-4.3% |
|
順位 |
25位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
19% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
2.05 |
1.09 |
0.76 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
+ 0.63 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
|
順位 |
118位 |
4位 |
54位 |
33位 |
|
％ランク |
90% |
4% |
46% |
30% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/14 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/14 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/14 |
25 08/13 |
25 09/16 |
25 10/14 |
25 11/13 |
25 12/15 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/16 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/15 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報