NISA成長投資枠

設定日:

2005/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

BR・インド株ファンド

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

11,665

2025年05月14日

前日比

前日比

-262

(-2.2%)

純資産総額

純資産総額

19,191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

4831105C

2005121303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.06%

8.02%

19.29%

7.53%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

-4.96%

-3.74%

-4.62%

-1.47%

順位

37位

28位

28位

21位

%ランク

91%

94%

97%

88%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

20.68%

17.37%

17.92%

21.95%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 2.15%

+ 0.63%

+ 0.75%

+ 0.46%

順位

32位

21位

24位

16位

%ランク

79%

70%

83%

67%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.6

0.46

1.07

0.34

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

-0.21

-0.24

-0.32

-0.08

順位

38位

28位

29位

20位

%ランク

93%

94%

100%

84%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/10

2023年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/11

2022年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/12

2021年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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