設定日:
2006/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･世界3資産･F(毎月決算型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,217
円
2025年05月01日
前日比
前日比
52
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
17,240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312063
2006030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%､株式15%､REIT15%の割合で分散投資｡定期的に組入れファンドのモニターを行い､主にファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.64% |
6.03% |
8.83% |
4.09% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 3.26% |
+ 3.03% |
+ 1.21% |
|
順位 |
25位 |
52位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
8% |
18% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
7.1% |
8.13% |
7.78% |
8.28% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 1.03% |
+ 0.87% |
+ 0.94% |
|
順位 |
270位 |
226位 |
200位 |
126位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.73 |
1.13 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.35 |
+ 0.31 |
+ 0.09 |
|
順位 |
22位 |
70位 |
70位 |
64位 |
|
％ランク |
7% |
24% |
26% |
38% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
145円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
100 03/10 |
15 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1120円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
250 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
300 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
250 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
100 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
150 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
50 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
100 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報