設定日:
2006/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フィデリティ･世界3資産･F(毎月決算型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,994
円
2026年04月13日
前日比
前日比
25
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
18,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312063
2006030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%､株式15%､REIT15%の割合で分散投資｡定期的に組入れファンドのモニターを行い､主にファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.32% |
11.91% |
7.66% |
5.96% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 4.33% |
+ 3.15% |
+ 1.73% |
|
順位 |
121位 |
64位 |
54位 |
42位 |
|
％ランク |
37% |
21% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
7.19% |
7.78% |
7.95% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 0.33% |
+ 0.71% |
+ 0.99% |
|
順位 |
123位 |
192位 |
183位 |
129位 |
|
％ランク |
37% |
62% |
68% |
73% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.63 |
0.97 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.62 |
+ 0.39 |
+ 0.15 |
|
順位 |
61位 |
22位 |
50位 |
50位 |
|
％ランク |
19% |
8% |
19% |
29% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
345円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
300 03/10 |
15 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
770円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
100 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
50 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
300 12/10 |
|
2024年 |
1120円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
250 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
300 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
250 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
100 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
150 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報