設定日:
2006/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･世界3資産･F(毎月決算型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,672
円
2026年08月04日
前日比
前日比
123
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
17,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312063
2006030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%､株式15%､REIT15%の割合で分散投資｡定期的に組入れファンドのモニターを行い､主にファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.9% |
10.87% |
8.13% |
7.39% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 3.35% |
+ 3.09% |
+ 2.2% |
|
順位 |
121位 |
74位 |
65位 |
42位 |
|
％ランク |
36% |
24% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.28% |
6.98% |
7.88% |
7.64% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
+ 0.1% |
+ 0.65% |
+ 0.75% |
|
順位 |
85位 |
176位 |
183位 |
126位 |
|
％ランク |
26% |
57% |
67% |
70% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.52 |
1.01 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.51 |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
|
順位 |
49位 |
26位 |
67位 |
37位 |
|
％ランク |
15% |
9% |
25% |
21% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
625円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
300 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
250 06/10 |
15 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
770円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
100 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
50 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
300 12/10 |
|
2024年 |
1120円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
250 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
300 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
250 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
100 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
150 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報