設定日:

2006/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,290

2025年05月16日

前日比

前日比

-29

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

17,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312063

2006030301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.44%

5.19%

7.78%

3.82%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 1.88%

+ 2.28%

+ 2.81%

+ 1.23%

順位

63位

65位

49位

33位

%ランク

19%

22%

19%

20%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

7.52%

8.28%

7.85%

8.33%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 1.94%

+ 1.24%

+ 0.97%

+ 1.01%

順位

271位

229位

198位

126位

%ランク

80%

77%

74%

74%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

0.03

0.62

0.99

0.46

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.22

+ 0.29

+ 0.1

順位

63位

102位

67位

66位

%ランク

19%

34%

25%

39%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

15

01/10

15

02/10

100

03/10

15

04/10

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1120円

15

01/10

15

02/13

250

03/11

15

04/10

15

05/10

300

06/10

15

07/10

15

08/13

200

09/10

15

10/10

15

11/11

250

12/10

2023年

400円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

100

09/11

15

10/10

15

11/10

150

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

300円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

50

09/10

15

10/11

15

11/10

100

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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