設定日:

2006/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,611

2025年02月19日

前日比

前日比

19

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

17,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312063

2006030301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.05%

7.42%

6.94%

4.32%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 3.3%

+ 3.23%

+ 2.93%

+ 1.02%

順位

61位

69位

51位

44位

%ランク

18%

23%

19%

27%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.13%

8.62%

8.8%

8.27%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.38%

+ 0.84%

+ 0.93%

順位

272位

241位

195位

123位

%ランク

80%

79%

72%

74%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.25

0.86

0.79

0.52

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.28

+ 0.27

+ 0.05

順位

107位

114位

73位

82位

%ランク

32%

38%

27%

49%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/10

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1120円

15

01/10

15

02/13

250

03/11

15

04/10

15

05/10

300

06/10

15

07/10

15

08/13

200

09/10

15

10/10

15

11/11

250

12/10

2023年

400円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

100

09/11

15

10/10

15

11/10

150

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

300円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

50

09/10

15

10/11

15

11/10

100

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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