設定日:
2006/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･世界3資産･F(毎月決算型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,289
円
2026年09月18日
前日比
前日比
14
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
16,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312063
2006030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%､株式15%､REIT15%の割合で分散投資｡定期的に組入れファンドのモニターを行い､主にファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.54% |
9.82% |
7.47% |
6.94% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 2.03% |
+ 2.47% |
+ 1.93% |
|
順位 |
129位 |
92位 |
78位 |
44位 |
|
％ランク |
39% |
31% |
29% |
26% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.66% |
6.97% |
7.93% |
7.6% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
0% |
+ 0.73% |
+ 0.71% |
|
順位 |
93位 |
169位 |
178位 |
121位 |
|
％ランク |
28% |
56% |
66% |
70% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.36 |
0.92 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.34 |
+ 0.29 |
+ 0.2 |
|
順位 |
77位 |
63位 |
80位 |
41位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
30% |
24% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
740円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
300 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
250 06/10 |
15 07/10 |
15 08/10 |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
770円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
100 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
50 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
300 12/10 |
|
2024年 |
1120円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
250 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
300 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
250 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
100 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
150 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報