設定日:
2006/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･世界3資産･F(毎月決算型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,868
円
2025年10月21日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
17,918
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312063
2006030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
日本を含む世界の3資産に債券70%､株式15%､REIT15%の割合で分散投資｡定期的に組入れファンドのモニターを行い､主にファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7% |
10.22% |
8.21% |
5.08% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 3.1% |
+ 2.84% |
+ 1.11% |
|
順位 |
136位 |
52位 |
57位 |
52位 |
|
％ランク |
40% |
17% |
21% |
29% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
7.75% |
7.83% |
8.18% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.32% |
+ 1.11% |
+ 1.17% |
|
順位 |
264位 |
244位 |
205位 |
135位 |
|
％ランク |
77% |
79% |
74% |
75% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.3 |
1.04 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.24 |
+ 0.28 |
+ 0.05 |
|
順位 |
168位 |
92位 |
74位 |
85位 |
|
％ランク |
49% |
30% |
27% |
47% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
100 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
50 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
200 09/10 |
15 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1120円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
250 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
300 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
200 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
250 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
100 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
150 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
50 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
100 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報