NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,141

2025年07月11日

前日比

前日比

75

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

7,186

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331313B

2013112903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.85%

0.84%

4.77%

2.75%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.5%

-1.75%

-1.08%

順位

108位

69位

95位

71位

%ランク

70%

50%

82%

84%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.4%

8.64%

10.13%

11.65%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.59%

-0.92%

-1.62%

順位

101位

41位

20位

5位

%ランク

66%

30%

18%

6%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.02

0.09

0.47

0.23

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.02

-0.09

-0.05

順位

106位

67位

87位

63位

%ランク

69%

49%

75%

75%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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