NISA成長投資枠
設定日:
2003/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･中小型株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
53,783
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-660
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
6,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311039
2003093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主としてわが国の取引所上場株式のうち､中小型株に投資し､信託財産の成長を目指して運用を行う｡徹底した個別銘柄の企業調査･分析による業績予想と､個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し､組入銘柄を選定｡株式の組入比率は高位を基本とする｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.99% |
11.31% |
9.81% |
9.98% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 3.93% |
+ 3.86% |
+ 2.6% |
|
順位 |
33位 |
16位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
21% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
7.55% |
10.14% |
12.24% |
15.24% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-4.05% |
-4.27% |
-4.15% |
-3.7% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
9% |
7% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.11 |
0.8 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.57 |
+ 0.41 |
+ 0.25 |
|
順位 |
15位 |
11位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
14% |
5% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報