NISA成長投資枠

設定日:

2003/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

三井住友・中小型株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

51,020

2025年01月24日

前日比

前日比

263

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

6,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79311039

2003093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.92%

7.01%

6.85%

11.67%

カテゴリー

6.23%

0.37%

4.67%

8.49%

+/- カテゴリー

+ 5.69%

+ 6.64%

+ 2.18%

+ 3.18%

順位

25位

13位

24位

7位

%ランク

32%

17%

33%

16%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

標準偏差

6.82%

11.47%

15.23%

15.29%

カテゴリー

11.52%

16.66%

19.45%

18.72%

+/- カテゴリー

-4.7%

-5.19%

-4.22%

-3.43%

順位

3位

8位

8位

3位

%ランク

4%

11%

11%

7%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

シャープレシオ

1.73

0.61

0.45

0.76

カテゴリー

0.62

0.07

0.26

0.47

+/- カテゴリー

+ 1.11

+ 0.54

+ 0.19

+ 0.29

順位

7位

11位

18位

2位

%ランク

9%

15%

25%

5%

ファンド数

80本

77本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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