NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,007

2025年09月02日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

3231217B

2017112401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.12%

1.73%

1.64%

--

カテゴリー

3.1%

2.27%

-0.04%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.54%

+ 1.68%

--

順位

10位

27位

9位

--

%ランク

19%

51%

18%

--

ファンド数

54本

53本

52本

--

標準偏差

3.39%

5.43%

6.21%

--

カテゴリー

3.35%

6.41%

6.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-0.98%

-0.75%

--

順位

40位

17位

19位

--

%ランク

75%

33%

37%

--

ファンド数

54本

53本

52本

--

シャープレシオ

0.81

0.3

0.25

--

カテゴリー

0.72

0.32

0.03

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.02

+ 0.22

--

順位

15位

24位

13位

--

%ランク

28%

46%

25%

--

ファンド数

54本

53本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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