NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

10,778

2025年02月14日

前日比

前日比

23

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

2,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

3231217B

2017112401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.73%

-1.2%

1.06%

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

--

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 0.78%

+ 1.8%

--

順位

17位

17位

6位

--

%ランク

31%

31%

12%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

標準偏差

3.03%

7.11%

9.27%

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.92%

-0.83%

--

順位

34位

18位

15位

--

%ランク

61%

33%

29%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

シャープレシオ

0.85

-0.18

0.11

--

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.06

+ 0.18

--

順位

22位

18位

6位

--

%ランク

40%

33%

12%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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