設定日:

2009/11/16

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/01/31

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,198

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,155

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4731409B

2009111602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.48%

10.7%

7.86%

5.14%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 6.07%

+ 6.64%

+ 5.42%

+ 3.89%

順位

23位

22位

16位

6位

%ランク

20%

21%

16%

9%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.94%

9.12%

9.09%

8.21%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 0.45%

-0.01%

-0.79%

順位

92位

70位

61位

39位

%ランク

78%

67%

61%

53%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.94

1.17

0.86

0.62

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.85

+ 0.67

+ 0.52

順位

24位

13位

11位

2位

%ランク

21%

13%

11%

3%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/14

25

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/12

25

04/12

25

05/13

25

06/12

25

07/12

25

08/13

25

09/12

25

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/13

25

04/12

25

05/12

25

06/12

25

07/12

25

08/14

25

09/12

25

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

300円

25

01/12

25

02/14

25

03/14

25

04/12

25

05/12

25

06/13

25

07/12

25

08/12

25

09/12

25

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

575円

50

01/12

50

02/12

50

03/12

50

04/12

50

05/12

50

06/14

50

07/12

50

08/12

50

09/13

50

10/12

50

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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