設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/07/31
ハイブリッド証券ファンド(米ドル)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,885
円
2026年08月07日
前日比
前日比
38
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731409B
2009111602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.78% |
9.96% |
8.63% |
6.92% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 2.54% |
+ 4.26% |
+ 3.26% |
|
順位 |
62位 |
40位 |
25位 |
17位 |
|
％ランク |
49% |
35% |
25% |
21% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.64% |
8.59% |
8.27% |
7.87% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 1.34% |
+ 0.15% |
-0.6% |
|
順位 |
96位 |
86位 |
66位 |
46位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
65% |
56% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.12 |
1.02 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.3 |
+ 0.66 |
+ 0.53 |
|
順位 |
69位 |
52位 |
25位 |
6位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
25% |
8% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
25 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報