設定日:

2010/09/30

償還日:

2030/07/19

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,289

2025年09月02日

前日比

前日比

10

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

4,530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03316109

2010093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.68%

-3.05%

-2.2%

-0.43%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 0.02%

+ 0.16%

+ 0.28%

順位

90位

32位

25位

11位

%ランク

67%

25%

22%

13%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.74%

3.18%

2.65%

2.49%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 0.18%

+ 0.17%

+ 0.22%

順位

120位

115位

106位

82位

%ランク

89%

89%

90%

94%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.47

-1

-0.86

-0.19

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.05

+ 0.1

+ 0.14

順位

61位

23位

18位

7位

%ランク

46%

18%

16%

8%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

95円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

125円

15

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

180円

15

01/20

15

02/22

15

03/22

15

04/20

15

05/20

15

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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