三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,386
円
2025年07月04日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,757
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03316109
2010093001
ファンドの特色
主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.96% |
-2.51% |
-2% |
-0.32% |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 0.04% |
+ 0.11% |
+ 0.28% |
順位 |
119位 |
33位 |
26位 |
12位 |
%ランク |
89% |
26% |
22% |
14% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
標準偏差 |
2.71% |
3.24% |
2.65% |
2.48% |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 0.21% |
+ 0.18% |
+ 0.22% |
順位 |
122位 |
116位 |
107位 |
82位 |
%ランク |
91% |
90% |
90% |
94% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
シャープレシオ |
-1.21 |
-0.81 |
-0.78 |
-0.15 |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
順位 |
85位 |
22位 |
19位 |
8位 |
%ランク |
63% |
17% |
16% |
10% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
95円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
125円 |
15 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/20 |
15 05/20 |
15 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報