設定日:
2010/09/30
償還日：
2030/07/19
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,750
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-19
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316109
2010093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国債｡運用にあたっては､残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ､安定した利子収益の確保をめざす｡運用の効率化を図るため､先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.25% |
-4.64% |
-3.29% |
-1.79% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.36% |
-0.02% |
+ 0.08% |
|
順位 |
52位 |
45位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
39% |
36% |
25% |
22% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.77% |
3.13% |
2.86% |
2.44% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.19% |
+ 0.2% |
+ 0.23% |
|
順位 |
29位 |
115位 |
106位 |
82位 |
|
％ランク |
22% |
90% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.48 |
-1.59 |
-1.22 |
-0.78 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.08 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
|
順位 |
121位 |
37位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
91% |
29% |
19% |
12% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/23 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/22 |
5 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
95円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
125円 |
15 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報