NISA成長投資枠

設定日:

2002/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC チャイナオープン

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

34,726

2025年02月18日

前日比

前日比

-42

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

9,571

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

51311021

2002013108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.69%

-0.08%

2.18%

2.33%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 1.58%

+ 2.01%

-0.58%

-0.74%

順位

20位

13位

17位

15位

%ランク

42%

29%

49%

56%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.97%

23.25%

22.52%

22.74%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.01%

-0.33%

+ 0.31%

順位

22位

19位

19位

17位

%ランク

46%

42%

55%

63%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.06

-0.01

0.1

0.1

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.07

-0.03

-0.04

順位

14位

13位

15位

18位

%ランク

30%

29%

43%

67%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1100円

1100

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1100円

1100

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

1100

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1100円

1100

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1100円

--

--

1100

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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