NISA成長投資枠
設定日:
2002/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
HSBC チャイナオープン
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
39,506
円
2025年09月12日
前日比
前日比
24
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
10,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
51311021
2002013108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として香港､上海､深セン等の証券取引所に上場されている株式､取引所に準ずる市場で取引されている株式､中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより､中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.98% |
6.73% |
1.92% |
4.87% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
-7.16% |
+ 2.94% |
+ 0.26% |
-0.18% |
|
順位 |
37位 |
10位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
22% |
33% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
26.15% |
24.16% |
22.41% |
21.74% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 0.27% |
0% |
+ 0.23% |
|
順位 |
25位 |
28位 |
19位 |
18位 |
|
％ランク |
53% |
61% |
52% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
0.27 |
0.08 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.12 |
0 |
-0.01 |
|
順位 |
42位 |
12位 |
11位 |
14位 |
|
％ランク |
88% |
27% |
30% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
1100 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
1100 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
1100 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1100円 |
1100 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
1100 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報