設定日:

2017/01/18

償還日:

2027/06/11

評価基準日:

2025/01/31

ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称:ワールドOne』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,670

2025年02月18日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

4,591

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

47312171

2017011801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.66%

-5.86%

-2.84%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-4.09%

-10.05%

-6.85%

--

順位

308位

304位

265位

--

%ランク

90%

100%

97%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.39%

9.6%

9.17%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 2.36%

+ 1.21%

--

順位

208位

271位

203位

--

%ランク

61%

89%

75%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.28

-0.62

-0.31

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.72

-1.2

-0.83

--

順位

318位

296位

264位

--

%ランク

93%

97%

97%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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