設定日:
2017/01/18
償還日：
2027/06/11
評価基準日：
2025/03/31
ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称：ワールドOne』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,418
円
2025年05月02日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,366
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47312171
2017011801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/11
|
運用報告書2 2024/06/11
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.53% |
-5.15% |
-1.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-7.92% |
-7.01% |
-- |
|
順位 |
215位 |
297位 |
265位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
99% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.49% |
9.55% |
8.5% |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 2.45% |
+ 1.59% |
-- |
|
順位 |
222位 |
274位 |
231位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
91% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.55 |
-0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.93 |
-0.97 |
-- |
|
順位 |
201位 |
291位 |
264位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報