設定日:
2017/01/18
償還日：
2027/06/11
評価基準日：
2026/02/28
ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称：ワールドOne』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,239
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
4,012
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47312171
2017011801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/11
|
運用報告書2 2025/06/11
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.87% |
3.46% |
-1.91% |
-- |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.6% |
-5.94% |
-7.87% |
-- |
|
順位 |
266位 |
277位 |
273位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
90% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
4% |
6.55% |
8.1% |
-- |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
+ 0.39% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
83位 |
205位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
67% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
0.5 |
-0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.96 |
-1.09 |
-- |
|
順位 |
248位 |
288位 |
268位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
94% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報