設定日:
2017/01/18
償還日：
2027/06/11
評価基準日：
2026/04/30
ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称：ワールドOne』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,376
円
2026年05月21日
前日比
前日比
55
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
3,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47312171
2017011801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/11
|
運用報告書2 2025/06/11
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.87% |
2.82% |
-2.46% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.6% |
-5.69% |
-7.56% |
-- |
|
順位 |
248位 |
278位 |
271位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
90% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.99% |
7.73% |
8.63% |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.65% |
+ 1.41% |
-- |
|
順位 |
212位 |
210位 |
218位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
68% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.33 |
-0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.78 |
-0.96 |
-- |
|
順位 |
284位 |
285位 |
260位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
92% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報