設定日:
2017/01/18
償還日：
2027/06/11
評価基準日：
2025/08/31
ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称：ワールドOne』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,013
円
2025年09月18日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47312171
2017011801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/11
|
運用報告書2 2024/12/11
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
-0.18% |
-2.33% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-5.41% |
-7.18% |
-- |
|
順位 |
295位 |
288位 |
272位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
94% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.23% |
8.58% |
8.25% |
-- |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 1.74% |
+ 1.54% |
-- |
|
順位 |
183位 |
253位 |
226位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
-0.04 |
-0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.77 |
-0.98 |
-- |
|
順位 |
299位 |
288位 |
264位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
94% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報