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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,441円
-0.78%

純資産総額(百万円)

7,809

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

19.73%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,809

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,809

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

11.56%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

7,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,809

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

基準価額/騰落

25,327円
-1.91%

純資産総額(百万円)

2,566

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

42.77%

リターン3年(年率)

22.02%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

9.91%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,566

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,566

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,566

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

13,112円
-1.49%

純資産総額(百万円)

6,585

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

27.46%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,585

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,585

標準偏差1年

19.7%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

19.8%

標準偏差10年

18.26%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,585

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

15.25%

純資産総額(百万円)

6,585

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリートアクティブファンド(1年決算)

基準価額/騰落

23,277円
-0.74%

純資産総額(百万円)

6,318

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、Jリートの配当源泉である組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、あわせてJリート運用会社のファンド運営(物件取得・管理・資金調達等)能力に留意する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

21%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

5.36%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,318

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,318

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

11.54%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,318

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン『愛称:夢元』

基準価額/騰落

14,717円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,865

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

6,865

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

6,865

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

6,865

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

6,865

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,983円
+0.02%

純資産総額(百万円)

17,112

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.97%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

0.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,112

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,112

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,112

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

18,480円
+0.48%

純資産総額(百万円)

3,334

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

18.04%

リターン5年(年率)

9.74%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,334

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,334

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,334

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC70

基準価額/騰落

30,823円
+0.28%

純資産総額(百万円)

67,750

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

13.1%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,750

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,750

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

67,750

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジルオープン

基準価額/騰落

11,630円
-0.42%

純資産総額(百万円)

21,107

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルのサンパウロ証券取引所上場株式。またはブラジル経済の発展と成長に係る企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

57.38%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,107

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,107

標準偏差1年

20.56%

標準偏差3年

22.27%

標準偏差5年

26.19%

標準偏差10年

32.13%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブランドエクイティ

基準価額/騰落

21,881円
+1.25%

純資産総額(百万円)

9,087

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用。銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ維持している点を重視、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案。20%までは外貨建資産に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

24%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,087

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,087

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,087

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

基準価額/騰落

15,949円
-0.73%

純資産総額(百万円)

8,561

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

5.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,561

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,561

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,561

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドBコース(H無)

基準価額/騰落

4,686円
+0.26%

純資産総額(百万円)

7,772

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

10.99%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,772

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,772

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

7,772

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

9.39%

純資産総額(百万円)

7,772

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

基準価額/騰落

82,748円
+0.30%

純資産総額(百万円)

13,649

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

47.4%

リターン3年(年率)

37.97%

リターン5年(年率)

33.72%

リターン10年(年率)

16.9%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,649

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.99

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,649

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

21.58%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,649

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

基準価額/騰落

11,892円
-0.54%

純資産総額(百万円)

4,199

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

-8.47%

リターン3年(年率)

3.76%

リターン5年(年率)

1.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,199

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,199

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

4,199

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,035円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,180

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,180

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,180

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

13.12%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,180

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

1,180

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン・ベストアイディア

基準価額/騰落

22,564円
+1.63%

純資産総額(百万円)

2,816

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に積極的に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.4%

リターン3年(年率)

21.09%

リターン5年(年率)

14.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,816

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,816

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,816

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,621円
+0.27%

純資産総額(百万円)

72,045

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

7.92%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

12.4%

リターン10年(年率)

6.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,045

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,045

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

17.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,045

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

12.59%

純資産総額(百万円)

72,045

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,424円
-0.20%

純資産総額(百万円)

35,738

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

6%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,738

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,738

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.57%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,738

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

6.43%

純資産総額(百万円)

35,738

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型)『愛称:ecoWIN』

基準価額/騰落

11,156円
-0.48%

純資産総額(百万円)

6,241

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要なテーマ(クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費、循環経済、持続可能な水資源)に沿うと考えられ、かつサステナブル投資と判断される企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の基準にしたがい分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,241

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,241

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

6,241

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

7.17%

純資産総額(百万円)

6,241

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

12,850円
-1.53%

純資産総額(百万円)

2,921

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

3.64%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,921

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,921

標準偏差1年

16%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

18.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,921

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

基準価額/騰落

5,063円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,970

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

9.17%

リターン3年(年率)

4.69%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,970

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,970

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,970

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,970

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,209円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,818

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

13.05%

リターン3年(年率)

15.52%

リターン5年(年率)

12.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,818

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,818

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

3,818

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,833円
-1.01%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.17%

リターン3年(年率)

11.42%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

651

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,938円
-1.24%

純資産総額(百万円)

1,650

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-7.47%

リターン3年(年率)

-8.33%

リターン5年(年率)

-4.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,650

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,650

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,650

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

基準価額/騰落

7,921円
-0.14%

純資産総額(百万円)

4,930

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.15%

リターン3年(年率)

16.93%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,930

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,930

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

21.72%

標準偏差5年

25.59%

標準偏差10年

31.65%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,930

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,930

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 カルミニャック・ファンドAコース

基準価額/騰落

11,747円
-0.68%

純資産総額(百万円)

4,519

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。実質的な通貨配分に関わらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額と同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.54%

リターン3年(年率)

3.48%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

1.38%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,519

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,519

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.83%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

4,519

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ50

基準価額/騰落

27,516円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,087

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,087

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,087

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,087

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アジア株・ファンド

基準価額/騰落

117,932円
-1.46%

純資産総額(百万円)

17,173

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

41.46%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

11.83%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,173

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,173

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

16.14%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,173

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,470円
-0.31%

純資産総額(百万円)

5,722

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.7%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

9.86%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,722

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,722

標準偏差1年

8.2%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

11.29%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,722

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,703円
+0.26%

純資産総額(百万円)

5,175

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,175

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,175

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,175

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

24,016円
-4.53%

純資産総額(百万円)

2,522

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

32.04%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,522

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,522

標準偏差1年

29.04%

標準偏差3年

27.63%

標準偏差5年

28.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,522

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

14,179円
-0.41%

純資産総額(百万円)

7,378

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.35%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,378

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,378

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

20.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

7,378

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダ・ヴィンチ

基準価額/騰落

10,152円
-0.33%

純資産総額(百万円)

10,180

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

1.41%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,180

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,180

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

10,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

10,180

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

21,756円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,225

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,225

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,225

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

11.66%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,225

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,225

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,091円
+0.02%

純資産総額(百万円)

461

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券等(国債、社債等)。円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

-6.85%

リターン3年(年率)

-3.49%

リターン5年(年率)

-3.31%

リターン10年(年率)

-1.55%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

461

シャープレシオ1年

-3

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

461

標準偏差1年

2.44%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

461

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有)『愛称:健次(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,116円
-1.15%

純資産総額(百万円)

3,444

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

3.72%

リターン3年(年率)

1.7%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,444

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,444

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,444

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,444

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,236円
0%

純資産総額(百万円)

4,688

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.7%

リターン5年(年率)

0.53%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,688

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,688

標準偏差1年

0.23%

標準偏差3年

0.76%

標準偏差5年

1.18%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,688

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 日本成長株オープン

基準価額/騰落

11,454円
+0.22%

純資産総額(百万円)

9,475

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月03日

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

0.89%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,475

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,475

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

19.48%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

9,475

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額/騰落

10,477円
-5.55%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ブロックチェーン」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.84%

リターン3年(年率)

55.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

42.81%

標準偏差3年

37.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

344

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

22,656円
-1.23%

純資産総額(百万円)

22,246

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

10.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,246

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,246

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

12.2%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,246

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

23,995円
+1.27%

純資産総額(百万円)

9,973

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

30.52%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

9,973

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

9,973

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

9,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

9,973

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3資産ファンド『愛称:ワンプレートランチ』

基準価額/騰落

9,561円
-0.36%

純資産総額(百万円)

19,264

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

11.5%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

6.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

19,264

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

19,264

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

10.61%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

19,264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

19,264

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,752円
-0.31%

純資産総額(百万円)

7,856

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,856

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,856

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,856

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

8.37%

純資産総額(百万円)

7,856

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03『愛称:追加型ワンロード2024-03』

基準価額/騰落

10,370円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,455

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,455

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,455

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,455

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 毎月決算型)

基準価額/騰落

12,189円
-0.19%

純資産総額(百万円)

9,225

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,225

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,225

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

9.22%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,225

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

7.88%

純資産総額(百万円)

9,225

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,676円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,533

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,533

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,533

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

3.9%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,533

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

2,533

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

5,006円
-0.52%

純資産総額(百万円)

21,544

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.25%

リターン3年(年率)

15.3%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

21,544

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

21,544

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

21,544

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

21,544

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

基準価額/騰落

11,067円
-1.00%

純資産総額(百万円)

56,608

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.2%

リターン3年(年率)

17.42%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

9.46%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

56,608

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

56,608

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

11.47%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

56,608

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

750円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

13.1%

純資産総額(百万円)

56,608

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界のサイフ

基準価額/騰落

2,145円
-0.28%

純資産総額(百万円)

11,479

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.96905%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.52%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

11,479

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

11,479

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

11,479

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

11,479

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

17,001円
-0.27%

純資産総額(百万円)

4,340

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

31.02%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

-3.31%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,340

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,340

標準偏差1年

19.19%

標準偏差3年

21.67%

標準偏差5年

23.44%

標準偏差10年

21.94%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.59%

純資産総額(百万円)

4,340

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毎月

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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