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4401-4450件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,574円 |
純資産総額(百万円) 8,193 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 109.42% |
リターン3年(年率) 43.24% |
リターン5年(年率) 38.02% |
リターン10年(年率) 22.35% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 8,193 |
シャープレシオ1年 4.67 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 8,193 |
標準偏差1年 23.29% |
標準偏差3年 22.02% |
標準偏差5年 22.17% |
標準偏差10年 25.22% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 8,193 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 8,193 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,417円 |
純資産総額(百万円) 14,496 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 27.1% |
リターン3年(年率) 19.33% |
リターン5年(年率) 18.07% |
リターン10年(年率) 12.87% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,496 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,496 |
標準偏差1年 9.57% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,496 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 9.89% |
純資産総額(百万円) 14,496 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,798円 |
純資産総額(百万円) 1,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.5335% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 13.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
標準偏差1年 5.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 2.16% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,793円 |
純資産総額(百万円) 7,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 1.67% |
リターン3年(年率) -0.94% |
リターン5年(年率) -4.87% |
リターン10年(年率) -1.53% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 7,943 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 7,943 |
標準偏差1年 3.83% |
標準偏差3年 7% |
標準偏差5年 8.44% |
標準偏差10年 8.21% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 7,943 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 7,943 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,455円 |
純資産総額(百万円) 12,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.83% |
リターン3年(年率) 3.89% |
リターン5年(年率) 2.08% |
リターン10年(年率) 2.05% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,145 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,145 |
標準偏差1年 6.93% |
標準偏差3年 5.49% |
標準偏差5年 4.95% |
標準偏差10年 4.4% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,145 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,145 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,531円 |
純資産総額(百万円) 4,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 1.93% |
リターン3年(年率) 9.08% |
リターン5年(年率) 6.73% |
リターン10年(年率) 9.12% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,783 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,783 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 12.02% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 15.1% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 4,783 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,984円 |
純資産総額(百万円) 9,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 27.82% |
リターン3年(年率) 16.93% |
リターン5年(年率) 12.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 9,609 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 9,609 |
標準偏差1年 13.86% |
標準偏差3年 14.46% |
標準偏差5年 16.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 9,609 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,609 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,561円 |
純資産総額(百万円) 3,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし) |
ファンドコメント 主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年02月12日 |
リターン1年(年率) 23.13% |
リターン3年(年率) 12.35% |
リターン5年(年率) 9.97% |
リターン10年(年率) 7% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 8.2% |
標準偏差5年 7.51% |
標準偏差10年 8.9% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 3,680 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,825円 |
純資産総額(百万円) 6,274 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内小型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 19.68% |
リターン3年(年率) 17.93% |
リターン5年(年率) 13.23% |
リターン10年(年率) 12.71% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 6,274 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 6,274 |
標準偏差1年 14.68% |
標準偏差3年 12.16% |
標準偏差5年 11.23% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 6,274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,050円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 3.41% |
純資産総額(百万円) 6,274 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,693円 |
純資産総額(百万円) 6,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 6.15% |
リターン3年(年率) 18.95% |
リターン5年(年率) 6.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,704 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,704 |
標準偏差1年 19.6% |
標準偏差3年 21.29% |
標準偏差5年 25.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,704 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 13.41% |
純資産総額(百万円) 6,704 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,593円 |
純資産総額(百万円) 9,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 19.91% |
リターン3年(年率) 13.69% |
リターン5年(年率) 9.77% |
リターン10年(年率) 13.91% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,440 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,440 |
標準偏差1年 16.93% |
標準偏差3年 16.44% |
標準偏差5年 17.27% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 9,440 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 160円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 9,440 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,698円 |
純資産総額(百万円) 19,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 23.46% |
リターン3年(年率) 17.64% |
リターン5年(年率) 17.54% |
リターン10年(年率) 11.03% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 19,928 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 19,928 |
標準偏差1年 10.32% |
標準偏差3年 10.91% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.75% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 19,928 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 19,928 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,462円 |
純資産総額(百万円) 2,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.3377% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本債券40%程度、海外債券10%程度、日本株式30%程度、海外株式20%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.65% |
リターン3年(年率) 10.99% |
リターン5年(年率) 8.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3377% |
純資産総額(百万円) 2,384 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3377% |
純資産総額(百万円) 2,384 |
標準偏差1年 7.55% |
標準偏差3年 7.07% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3377% |
純資産総額(百万円) 2,384 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,384 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,532円 |
純資産総額(百万円) 11,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月27日 |
リターン1年(年率) 47.85% |
リターン3年(年率) 22.71% |
リターン5年(年率) 14.05% |
リターン10年(年率) 12.73% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 11,524 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 11,524 |
標準偏差1年 18.18% |
標準偏差3年 14.89% |
標準偏差5年 15.07% |
標準偏差10年 15.96% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 11,524 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 2.55% |
純資産総額(百万円) 11,524 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,305円 |
純資産総額(百万円) 11,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月03日 |
リターン1年(年率) 54.14% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) 4.91% |
リターン10年(年率) 9.3% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 11,088 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 11,088 |
標準偏差1年 28.46% |
標準偏差3年 21.17% |
標準偏差5年 20.9% |
標準偏差10年 20.89% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 11,088 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 3.5% |
純資産総額(百万円) 11,088 |
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新興国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,878円 |
純資産総額(百万円) 7,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.0895% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口(15歳から64歳の生産年齢人口)の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 28.57% |
リターン3年(年率) 19.56% |
リターン5年(年率) 17.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0895% |
純資産総額(百万円) 7,611 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0895% |
純資産総額(百万円) 7,611 |
標準偏差1年 19.62% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0895% |
純資産総額(百万円) 7,611 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,611 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,359円 |
純資産総額(百万円) 1,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.5522% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.38% |
リターン3年(年率) 0.19% |
リターン5年(年率) -1.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5522% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5522% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 5.76% |
標準偏差5年 5.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5522% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,829円 |
純資産総額(百万円) 12,087 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 39.38% |
リターン3年(年率) 25.86% |
リターン5年(年率) 19.7% |
リターン10年(年率) 16.63% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,087 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,087 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 16.09% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,087 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,087 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,909円 |
純資産総額(百万円) 12,797 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 20.76% |
リターン3年(年率) 16.14% |
リターン5年(年率) 12.69% |
リターン10年(年率) 12.95% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 12,797 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 12,797 |
標準偏差1年 17.67% |
標準偏差3年 16.15% |
標準偏差5年 15.46% |
標準偏差10年 16.18% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 12,797 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,797 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,603円 |
純資産総額(百万円) 1,202 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.72% |
リターン3年(年率) 1.83% |
リターン5年(年率) -1.65% |
リターン10年(年率) 0.33% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,202 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,202 |
標準偏差1年 3.87% |
標準偏差3年 4.51% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 5.03% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,202 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 1,202 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,414円 |
純資産総額(百万円) 2,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 49.77% |
リターン3年(年率) 26.37% |
リターン5年(年率) 17.53% |
リターン10年(年率) 13.13% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,652 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,652 |
標準偏差1年 18.36% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 13.27% |
標準偏差10年 15.06% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,652 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,652 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,541円 |
純資産総額(百万円) 22,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 43.79% |
リターン3年(年率) 25.2% |
リターン5年(年率) 17.73% |
リターン10年(年率) 13.17% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 22,791 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 22,791 |
標準偏差1年 17.44% |
標準偏差3年 13.57% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 14.08% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 22,791 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,791 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,354円 |
純資産総額(百万円) 11,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) -1.84% |
リターン3年(年率) 0.56% |
リターン5年(年率) 1.64% |
リターン10年(年率) 0.59% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 11,506 |
シャープレシオ1年 -1.34 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 11,506 |
標準偏差1年 1.81% |
標準偏差3年 1.93% |
標準偏差5年 1.97% |
標準偏差10年 1.98% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 11,506 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 11,506 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,746円 |
純資産総額(百万円) 12,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.2695% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 77.24% |
リターン3年(年率) 30.96% |
リターン5年(年率) 19.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 12,445 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 12,445 |
標準偏差1年 28.99% |
標準偏差3年 21.29% |
標準偏差5年 19.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 12,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 12,445 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,476円 |
純資産総額(百万円) 16,458 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.01% |
リターン3年(年率) 21.53% |
リターン5年(年率) 15.05% |
リターン10年(年率) 12.44% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 16,458 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 16,458 |
標準偏差1年 14.38% |
標準偏差3年 11.69% |
標準偏差5年 10.8% |
標準偏差10年 10.99% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 16,458 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,458 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,025円 |
純資産総額(百万円) 3,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 17.37% |
リターン3年(年率) -0.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
標準偏差1年 22.79% |
標準偏差3年 22.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,019円 |
純資産総額(百万円) 4,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 53.67% |
リターン3年(年率) 32% |
リターン5年(年率) 17.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 4,985 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 4,985 |
標準偏差1年 24.09% |
標準偏差3年 19.07% |
標準偏差5年 18.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 4,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,985 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,576円 |
純資産総額(百万円) 5,359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 8.79% |
リターン3年(年率) 6.37% |
リターン5年(年率) 5.76% |
リターン10年(年率) 4.86% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,359 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,359 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 7.35% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 6.9% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,359 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 2.8% |
純資産総額(百万円) 5,359 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,131円 |
純資産総額(百万円) 21,994 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -2.58% |
リターン3年(年率) 9.6% |
リターン5年(年率) 10.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 21,994 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 21,994 |
標準偏差1年 13.54% |
標準偏差3年 15.68% |
標準偏差5年 16.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 21,994 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 9.38% |
純資産総額(百万円) 21,994 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,305円 |
純資産総額(百万円) 9,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 6.33% |
リターン3年(年率) 3.89% |
リターン5年(年率) 0.41% |
リターン10年(年率) 1.49% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 6.78% |
標準偏差5年 7.51% |
標準偏差10年 6.7% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 9,952 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,818円 |
純資産総額(百万円) 10,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 4.52% |
リターン3年(年率) 1.79% |
リターン5年(年率) 6.83% |
リターン10年(年率) 5.5% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,124 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,124 |
標準偏差1年 8.3% |
標準偏差3年 9.96% |
標準偏差5年 9.89% |
標準偏差10年 12.4% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,124 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 5.16% |
純資産総額(百万円) 10,124 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,734円 |
純資産総額(百万円) 88,597 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 22.63% |
リターン3年(年率) 14.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 88,597 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 88,597 |
標準偏差1年 10.48% |
標準偏差3年 9.28% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 88,597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 88,597 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,134円 |
純資産総額(百万円) 1,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 13.35% |
リターン3年(年率) 10.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,216 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,216 |
標準偏差1年 6.35% |
標準偏差3年 7.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 1,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,216 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,943円 |
純資産総額(百万円) 303 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 9.83% |
リターン3年(年率) 6.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 303 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 303 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 8.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 303 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 303 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,634円 |
純資産総額(百万円) 11,774 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 47.53% |
リターン3年(年率) 24.19% |
リターン5年(年率) 21.76% |
リターン10年(年率) 14.4% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,774 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,774 |
標準偏差1年 14.97% |
標準偏差3年 15.78% |
標準偏差5年 15.3% |
標準偏差10年 15.47% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,774 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.46% |
純資産総額(百万円) 11,774 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,929円 |
純資産総額(百万円) 11,556 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債。取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資。金利リスク、信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略、セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 16.32% |
リターン3年(年率) 7.33% |
リターン5年(年率) 4.57% |
リターン10年(年率) 3.75% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,556 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,556 |
標準偏差1年 5.08% |
標準偏差3年 7.44% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 6.73% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,556 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 11,556 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,570円 |
純資産総額(百万円) 27,206 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 34.35% |
リターン3年(年率) 23.33% |
リターン5年(年率) 18.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,206 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,206 |
標準偏差1年 17.91% |
標準偏差3年 12.97% |
標準偏差5年 11.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,206 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 2.97% |
純資産総額(百万円) 27,206 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,031円 |
純資産総額(百万円) 6,105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 36.49% |
リターン3年(年率) 22.49% |
リターン5年(年率) 16.67% |
リターン10年(年率) 11.7% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,105 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 2.61 |
シャープレシオ5年 1.66 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,105 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 13.95% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,105 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 6,105 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,059円 |
純資産総額(百万円) 3,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場しているわが国の株式。優れた企業統治(ガバナンス)力を有し、あるいは企業統治力が改善傾向にあり、長期ファンダメンタルズ分析の面からも魅力度が高いと判断した企業へ厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.08% |
リターン3年(年率) 18.07% |
リターン5年(年率) 13.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
標準偏差1年 20.5% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 15.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,425円 |
純資産総額(百万円) 10,002 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 40.95% |
リターン3年(年率) 18.98% |
リターン5年(年率) 14.57% |
リターン10年(年率) 10.92% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 10,002 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 10,002 |
標準偏差1年 19.2% |
標準偏差3年 13.85% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 14.9% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 10,002 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 580円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.59% |
純資産総額(百万円) 10,002 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,829円 |
純資産総額(百万円) 3,285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 20.63% |
リターン3年(年率) 16.49% |
リターン5年(年率) 7.11% |
リターン10年(年率) 12.84% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
標準偏差1年 20.33% |
標準偏差3年 17.26% |
標準偏差5年 19.32% |
標準偏差10年 17.98% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 3,285 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,971円 |
純資産総額(百万円) 5,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 1.58% |
リターン3年(年率) -0.42% |
リターン5年(年率) -1.09% |
リターン10年(年率) -0.25% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,069 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -0.18 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -0.12 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,069 |
標準偏差1年 4.59% |
標準偏差3年 4.1% |
標準偏差5年 3.63% |
標準偏差10年 2.94% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,069 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,959円 |
純資産総額(百万円) 8,965 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.95% |
リターン3年(年率) 26.4% |
リターン5年(年率) 20.25% |
リターン10年(年率) 17.05% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,965 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,965 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 16.16% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 8,965 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,965 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,034円 |
純資産総額(百万円) 3,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
標準偏差1年 1.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,099 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,330円 |
純資産総額(百万円) 4,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式33%、外国株式17%、国内債券40%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.79% |
リターン3年(年率) 12.04% |
リターン5年(年率) 8.24% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 4,660 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 4,660 |
標準偏差1年 11.03% |
標準偏差3年 9.14% |
標準偏差5年 8.74% |
標準偏差10年 8.19% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 4,660 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,660 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,554円 |
純資産総額(百万円) 2,537 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 7.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
標準偏差1年 7.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,537 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,111円 |
純資産総額(百万円) 2,859 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.221% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 11.76% |
リターン3年(年率) 26% |
リターン5年(年率) 11.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 2,859 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 2,859 |
標準偏差1年 24.99% |
標準偏差3年 19.89% |
標準偏差5年 23.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.221% |
純資産総額(百万円) 2,859 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,859 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,012円 |
純資産総額(百万円) 6,752 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.93249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 41.57% |
リターン3年(年率) 17.98% |
リターン5年(年率) 12.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
標準偏差1年 16.53% |
標準偏差3年 16.95% |
標準偏差5年 17.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,752 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,685円 |
純資産総額(百万円) 5,629 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.07199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 7.22% |
リターン3年(年率) 2.85% |
リターン5年(年率) -0.21% |
リターン10年(年率) 1.04% |
信託報酬率 1.07199% |
純資産総額(百万円) 5,629 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.07199% |
純資産総額(百万円) 5,629 |
標準偏差1年 6.63% |
標準偏差3年 5.21% |
標準偏差5年 5.35% |
標準偏差10年 4.76% |
信託報酬率 1.07199% |
純資産総額(百万円) 5,629 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,629 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,869円 |
純資産総額(百万円) 7,495 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(9%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 16.64% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 6.96% |
リターン10年(年率) 5.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,495 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,495 |
標準偏差1年 7.58% |
標準偏差3年 6.82% |
標準偏差5年 6.73% |
標準偏差10年 6.72% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,495 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,495 |
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