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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

日興 スリートップ(隔月分配型)

基準価額/騰落

7,602円
+0.04%

純資産総額(百万円)

23,706

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.4663%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

10.91%

リターン10年(年率)

8.37%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,706

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,706

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,706

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

23,706

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 インカムバランスF(年6回決算型)『愛称:実りの定期便』

基準価額/騰落

9,227円
+0.03%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国の国債、株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券(リート)、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債へ幅広く投資する。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回りの獲得をめざして資産配分を行う。定量的手法を活用し、組入資産の加重平均利回りが年率4%程度となることをめざして資産配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.5%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

3.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

955

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,120円
+0.53%

純資産総額(百万円)

5,017

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,017

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,017

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

9.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,017

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

6.37%

純資産総額(百万円)

5,017

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

基準価額/騰落

11,975円
-0.50%

純資産総額(百万円)

4,401

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.02%

リターン3年(年率)

12.63%

リターン5年(年率)

21.72%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,401

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,401

標準偏差1年

27.46%

標準偏差3年

27.94%

標準偏差5年

30.19%

標準偏差10年

31.78%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

8.35%

純資産総額(百万円)

4,401

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス やや安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,204円
-0.35%

純資産総額(百万円)

4,713

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.602%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(8-10%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

4,713

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

4,713

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

4,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,713

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

基準価額/騰落

8,149円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,869

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

-3.47%

リターン5年(年率)

-2.93%

リターン10年(年率)

-1.03%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,869

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,869

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.49%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,869

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

3,869

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

基準価額/騰落

1,959円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,668

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

31.57%

リターン3年(年率)

19.77%

リターン5年(年率)

19.39%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,668

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,668

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

9.19%

純資産総額(百万円)

6,668

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2060

基準価額/騰落

27,674円
-0.20%

純資産総額(百万円)

6,769

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2060年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

19.27%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,769

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,769

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

10.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,769

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

30,940円
+0.47%

純資産総額(百万円)

14,419

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.84%

リターン3年(年率)

8.06%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

9.99%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

14,419

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

14,419

標準偏差1年

20.39%

標準偏差3年

17.6%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

19.98%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

14,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,419

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株ファンド

基準価額/騰落

14,409円
+0.96%

純資産総額(百万円)

13,978

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資。配当利回りに着目しつつ、配当の安定性や成長性を考慮し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。個別銘柄の流動性、ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し、組入れ銘柄を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

38.56%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

9.92%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

13,978

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

13,978

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

15.36%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

13,978

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

13,978

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,647円
-0.15%

純資産総額(百万円)

9,887

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.61%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,887

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,887

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,887

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

17,063円
-0.29%

純資産総額(百万円)

57,342

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.59%

リターン3年(年率)

4.14%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,342

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,342

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,342

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン

基準価額/騰落

20,262円
-1.46%

純資産総額(百万円)

13,617

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

28.8%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

8.72%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,617

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,617

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,617

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

13,617

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-II『愛称:十年十色02』

基準価額/騰落

13,240円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,042

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,042

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,042

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,042

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・ベトナム株式『愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム)』

基準価額/騰落

13,158円
+0.63%

純資産総額(百万円)

6,181

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,181

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,181

標準偏差1年

25.39%

標準偏差3年

20.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,181

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,857円
+0.24%

純資産総額(百万円)

5,221

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,221

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,221

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,221

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM NYダウインデックスオープン

基準価額/騰落

49,387円
+0.61%

純資産総額(百万円)

29,282

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化および流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.38%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

15.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,282

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,282

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,282

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

18,684円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,133

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,133

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,133

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,133

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(積極成長型)『愛称:コアラップ(積極成長型)』

基準価額/騰落

20,155円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6,593

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して90%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.69%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,593

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,593

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

6,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,593

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

8,343円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,228

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,228

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,228

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,228

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回)

基準価額/騰落

9,960円
+0.34%

純資産総額(百万円)

8,942

資金流入週間(百万円)※推計

-20

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,942

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,942

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,942

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

基準価額/騰落

4,364円
0%

純資産総額(百万円)

2,020

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

3.63%

リターン3年(年率)

2.18%

リターン5年(年率)

-0.59%

リターン10年(年率)

1.61%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,020

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,020

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,020

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

2,020

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,213円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,634

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

-1.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,634

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,634

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,634

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

基準価額/騰落

54,861円
-0.46%

純資産総額(百万円)

8,611

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

22.39%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,611

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,611

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

10.96%

標準偏差10年

12.59%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,611

複合

アクティブ

比較

販売会社

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

基準価額/騰落

10,407円
+0.93%

純資産総額(百万円)

6,048

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.87%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,048

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,048

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,048

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

6,048

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

17,473円
+0.20%

純資産総額(百万円)

58,025

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

58,025

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

58,025

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

58,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,025

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

6,093円
-0.21%

純資産総額(百万円)

7,042

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

4.84%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,042

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,042

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.43%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,042

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

7,042

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株オープン(毎月決算コース)『愛称:世界配当倶楽部』

基準価額/騰落

15,743円
+0.22%

純資産総額(百万円)

17,178

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

21.81%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,178

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,178

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

10.05%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,178

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

470円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

9.15%

純資産総額(百万円)

17,178

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』

基準価額/騰落

5,245円
+0.15%

純資産総額(百万円)

12,452

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

19.23%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

12,452

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

12,452

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

12,452

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

12,452

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ワールド・CB・オープン

基準価額/騰落

9,010円
+0.64%

純資産総額(百万円)

9,476

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。銘柄選択にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指す。為替ヘッジは弾力的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

9.94%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,476

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,476

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

10.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,476

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

9,476

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,419円
-0.42%

純資産総額(百万円)

2,675

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

4.5%

リターン5年(年率)

2.53%

リターン10年(年率)

2.06%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,675

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,675

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

3.94%

標準偏差5年

3.78%

標準偏差10年

4.01%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,675

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドMLP(1年決算型)

基準価額/騰落

16,127円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.99%

リターン3年(年率)

25.36%

リターン5年(年率)

28.29%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

19.67%

標準偏差10年

32.27%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,981

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

21,117円
+0.08%

純資産総額(百万円)

114,643

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.31%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

10.15%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

114,643

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

114,643

標準偏差1年

13.77%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

114,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,643

複合

アクティブ

比較

販売会社

3資産バランスオープン『愛称:トリプルインカム』

基準価額/騰落

10,738円
-0.26%

純資産総額(百万円)

8,027

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

8,027

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

8,027

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

7.53%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

8,027

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

8,027

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

12,134円
-2.05%

純資産総額(百万円)

70,195

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.41%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

12.24%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

70,195

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

70,195

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

70,195

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

26.37%

純資産総額(百万円)

70,195

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

24,380円
-0.51%

純資産総額(百万円)

23,075

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.01%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

6.13%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,075

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,075

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

7.76%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,075

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,075

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット・ストラテジーファンド『愛称:なごみの杜』

基準価額/騰落

9,828円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,161

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,161

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,161

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,161

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,161

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

66,910円
-1.40%

純資産総額(百万円)

67,064

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,064

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,064

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,064

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースB(SMA・EW)

基準価額/騰落

48,222円
+0.56%

純資産総額(百万円)

43,823

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

23.63%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

43,823

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

43,823

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

43,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

43,823

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

6,339円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,034

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

26.87%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

-12.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,034

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,034

標準偏差1年

28.17%

標準偏差3年

31.56%

標準偏差5年

32.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,034

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,034

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

7,042円
-0.63%

純資産総額(百万円)

5,198

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

-2.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,198

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,198

標準偏差1年

21.83%

標準偏差3年

21.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,198

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,198

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

35,345円
+1.57%

純資産総額(百万円)

4,099

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

22.22%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,099

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,099

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,099

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年1回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

41,016円
-1.46%

純資産総額(百万円)

10,564

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

44.09%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

10,564

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

10,564

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

10,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,564

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

47,634円
-1.77%

純資産総額(百万円)

55,457

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

13.2%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

55,457

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

55,457

標準偏差1年

25.51%

標準偏差3年

18.76%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

55,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,457

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型)『愛称:コアラップ(切替型)』

基準価額/騰落

16,418円
+0.14%

純資産総額(百万円)

30,472

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合合計は純資産総額に対して75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12.6%

リターン3年(年率)

9.24%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

30,472

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

30,472

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.12%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

30,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,472

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式30)

基準価額/騰落

22,822円
-0.25%

純資産総額(百万円)

8,836

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,836

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,836

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

4.89%

標準偏差10年

4.66%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,836

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,802円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,608

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

10.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,608

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,608

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,608

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称:DCIグロース』

基準価額/騰落

74,778円
+0.44%

純資産総額(百万円)

8,431

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

18.68%

リターン3年(年率)

22.79%

リターン5年(年率)

12.86%

リターン10年(年率)

15.03%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,431

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,431

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

18.12%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,431

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて日本株投信

基準価額/騰落

33,236円
-1.75%

純資産総額(百万円)

36,178

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

45.56%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

36,178

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

36,178

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.07%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

36,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,178

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 新BICsファンド

基準価額/騰落

19,841円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,839

資金流入週間(百万円)※推計

-21

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,839

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,839

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

18.55%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

3,839

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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