設定日:

2018/06/11

償還日:

2028/06/09

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,377

2025年02月13日

前日比

前日比

64

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

11,928

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04315186

2018061102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.1%

12.55%

9.43%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-2.01%

-5.09%

--

順位

163位

218位

189位

--

%ランク

45%

72%

84%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

9.6%

17.55%

20.16%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2.53%

+ 1.47%

+ 1.57%

--

順位

94位

224位

165位

--

%ランク

26%

74%

74%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.08

0.71

0.47

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.25

-0.33

--

順位

97位

212位

198位

--

%ランク

27%

70%

88%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

12/10

2023年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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