設定日:
2011/04/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/03/31
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
5,105
円
2025年05月01日
前日比
前日比
12
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
10,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79319114
2011042608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.11% |
25.94% |
31.79% |
10.22% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.78% |
+ 7.24% |
+ 10.72% |
+ 1.51% |
|
順位 |
71位 |
9位 |
4位 |
12位 |
|
％ランク |
95% |
14% |
6% |
22% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
13.71% |
19.39% |
22.51% |
26.92% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 6.14% |
+ 8% |
+ 9.29% |
|
順位 |
61位 |
66位 |
66位 |
53位 |
|
％ランク |
82% |
96% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
1.34 |
1.41 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.14 |
|
順位 |
63位 |
55位 |
56位 |
49位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
82% |
90% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報