設定日:
2011/04/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/01/31
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
5,213
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
10,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
79319114
2011042608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.8% |
37.93% |
21.1% |
8.84% |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
-7.28% |
+ 16.64% |
+ 5.17% |
-0.9% |
|
順位 |
71位 |
4位 |
10位 |
50位 |
|
％ランク |
89% |
6% |
14% |
85% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
標準偏差 |
15.86% |
23.5% |
26.02% |
26.98% |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.89% |
+ 10.26% |
+ 9.88% |
+ 9.44% |
|
順位 |
67位 |
73位 |
71位 |
57位 |
|
％ランク |
84% |
99% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.61 |
0.81 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.25 |
|
順位 |
72位 |
55位 |
62位 |
55位 |
|
％ランク |
90% |
75% |
84% |
94% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報