設定日:

2018/01/22

償還日:

2027/12/10

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

11,955

2025年02月07日

前日比

前日比

-42

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

470

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

20312181

2018012202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.3%

12.5%

11.31%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 0.6%

+ 0.05%

--

順位

6位

16位

19位

--

%ランク

20%

52%

62%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

11.59%

15.27%

20.17%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.44%

+ 1.27%

--

順位

20位

18位

24位

--

%ランク

65%

59%

78%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.57

0.82

0.56

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.01

-0.04

--

順位

3位

16位

24位

--

%ランク

10%

52%

78%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1290

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

520円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/11

2022年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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