設定日:

2018/01/22

償還日:

2027/12/10

評価基準日:

2025/08/31

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

13,547

2025年09月17日

前日比

前日比

-29

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

552

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20312181

2018012202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/10

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.99%

20.07%

16.4%

--

カテゴリー

11.94%

16.57%

13.9%

--

+/- カテゴリー

+ 18.05%

+ 3.5%

+ 2.5%

--

順位

4位

6位

8位

--

%ランク

14%

21%

28%

--

ファンド数

30本

29本

29本

--

標準偏差

14.61%

15.16%

17.12%

--

カテゴリー

10.84%

13.81%

15.88%

--

+/- カテゴリー

+ 3.77%

+ 1.35%

+ 1.24%

--

順位

29位

22位

20位

--

%ランク

97%

76%

69%

--

ファンド数

30本

29本

29本

--

シャープレシオ

2.03

1.32

0.96

--

カテゴリー

1.09

1.21

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.11

+ 0.09

--

順位

7位

10位

14位

--

%ランク

24%

35%

49%

--

ファンド数

30本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1290

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

520円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/11

2022年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ