設定日:

2018/01/22

償還日:

2027/12/10

評価基準日:

2025/06/30

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

13,201

2025年07月04日

前日比

前日比

131

(1%)

純資産総額

純資産総額

537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

20312181

2018012202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.13%

18.91%

17.64%

--

カテゴリー

5.84%

15.68%

15.35%

--

+/- カテゴリー

+ 14.29%

+ 3.23%

+ 2.29%

--

順位

3位

5位

7位

--

%ランク

11%

18%

25%

--

ファンド数

29本

28本

28本

--

標準偏差

16.27%

15.33%

17.17%

--

カテゴリー

11.82%

14.12%

16.09%

--

+/- カテゴリー

+ 4.45%

+ 1.21%

+ 1.08%

--

順位

27位

21位

19位

--

%ランク

94%

75%

68%

--

ファンド数

29本

28本

28本

--

シャープレシオ

1.22

1.23

1.03

--

カテゴリー

0.48

1.12

0.95

--

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.11

+ 0.08

--

順位

6位

10位

13位

--

%ランク

21%

36%

47%

--

ファンド数

29本

28本

28本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1290

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

520円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/11

2022年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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