設定日:
2018/01/22
償還日：
2027/12/10
評価基準日：
2026/08/31
シュローダー･ユーロ･エクイティF H無『愛称：ユーロの匠』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
14,922
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-20
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
20312181
2018012202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.33% |
21.57% |
14.7% |
-- |
|
カテゴリー |
23.4% |
15.78% |
12.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 5.79% |
+ 2.46% |
-- |
|
順位 |
20位 |
5位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
18% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.11% |
14.65% |
15.5% |
-- |
|
カテゴリー |
14.43% |
13.43% |
14.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 1.22% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
16位 |
23位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
80% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.46 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.19 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.27 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
19位 |
9位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
32% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1730円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
530 12/10 |
|
2024年 |
1290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1290 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
520円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/11 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報