設定日:
2010/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
東京海上S･外国債券インデックス
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,269
円
2025年07月04日
前日比
前日比
99
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
14,754
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49312104
2010042805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする｡信託財産の効率的な運用に資するため､債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.85% |
4.59% |
4.12% |
2.31% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.12% |
-0.12% |
+ 0.37% |
|
順位 |
48位 |
75位 |
80位 |
37位 |
|
％ランク |
27% |
44% |
50% |
30% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.64% |
7.92% |
6.74% |
6.4% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.19% |
-0.42% |
-0.61% |
|
順位 |
77位 |
61位 |
39位 |
35位 |
|
％ランク |
44% |
36% |
24% |
28% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.57 |
0.6 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
|
順位 |
45位 |
70位 |
72位 |
28位 |
|
％ランク |
26% |
41% |
45% |
23% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報