設定日:
2010/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
東京海上S･外国債券インデックス
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,641
円
2025年10月31日
前日比
前日比
118
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
16,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49312104
2010042805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする｡信託財産の効率的な運用に資するため､債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.79% |
6.29% |
4.57% |
2.73% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.27% |
-0.07% |
+ 0.14% |
|
順位 |
73位 |
69位 |
72位 |
44位 |
|
％ランク |
41% |
41% |
46% |
36% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
7.91% |
6.8% |
6.41% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.02% |
-0.34% |
-0.53% |
|
順位 |
83位 |
73位 |
41位 |
35位 |
|
％ランク |
47% |
44% |
26% |
29% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.78 |
0.66 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
59位 |
61位 |
69位 |
34位 |
|
％ランク |
33% |
37% |
44% |
28% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報