設定日:

2010/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

東京海上S・外国債券インデックス

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,791

2025年05月01日

前日比

前日比

45

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

14,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

49312104

2010042805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.64%

4.81%

4.11%

2.21%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 0.31%

-0.61%

+ 0.42%

順位

55位

77位

89位

37位

%ランク

30%

44%

53%

30%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.03%

7.83%

6.72%

6.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.13%

-0.44%

-0.67%

順位

82位

71位

45位

29位

%ランク

45%

40%

27%

23%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.16

0.61

0.61

0.34

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.05

-0.05

+ 0.09

順位

53位

74位

78位

28位

%ランク

29%

42%

47%

23%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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