設定日:

2010/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

東京海上S・外国債券インデックス

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,057

2025年05月14日

前日比

前日比

-22

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

14,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

49312104

2010042805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.92%

4.13%

4.13%

2.04%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.33%

-0.24%

+ 0.47%

順位

36位

76位

81位

34位

%ランク

20%

44%

50%

27%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.02%

7.93%

6.71%

6.4%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.16%

-0.47%

-0.64%

順位

82位

67位

39位

30位

%ランク

46%

39%

24%

24%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.24

0.51

0.61

0.31

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.04

0

+ 0.09

順位

36位

73位

71位

28位

%ランク

20%

42%

44%

22%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

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--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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