設定日:
2014/12/25
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ バランス･イノベーション(債券)『愛称：ファーストラップ(ささえ)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,765
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-19
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
6,214
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331A14C
2014122501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%（原則、25%固定)､残りの部分は国内債券0-51%､国内株式0-11%､先進国株式0-11%の範囲で変動する｡実質組入外貨建資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他は為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.4% |
-1.09% |
-0.56% |
-0.23% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-1.02% |
-1.68% |
-0.92% |
|
順位 |
132位 |
80位 |
83位 |
42位 |
|
％ランク |
88% |
60% |
71% |
80% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.26% |
3.55% |
3.28% |
2.68% |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-2.23% |
-1.85% |
-2.04% |
|
順位 |
27位 |
31位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
18% |
24% |
20% |
14% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-2.04 |
-0.33 |
-0.19 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-1.43 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.21 |
|
順位 |
146位 |
86位 |
85位 |
43位 |
|
％ランク |
97% |
65% |
73% |
82% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報