設定日:

2014/12/25

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,130

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

6,752

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A14C

2014122501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

-0.85%

-0.34%

0.2%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-3.39%

-0.98%

-0.93%

-0.98%

順位

133位

80位

75位

37位

%ランク

85%

58%

62%

74%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.59%

3.5%

3.24%

2.64%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.93%

-2.19%

-2.37%

-2.01%

順位

36位

32位

16位

6位

%ランク

23%

23%

14%

12%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.39

-0.26

-0.12

0.07

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.73

-0.22

-0.14

-0.15

順位

137位

80位

78位

37位

%ランク

88%

58%

65%

74%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR