設定日:

2006/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称:四分法』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,673

2025年02月14日

前日比

前日比

22

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

11,195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312065

2006053004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.57%

9.26%

7.26%

5.18%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 4.82%

+ 5.07%

+ 3.25%

+ 1.88%

順位

31位

33位

39位

13位

%ランク

10%

11%

15%

8%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.57%

7.9%

9.71%

9.08%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 0.66%

+ 1.75%

+ 1.74%

順位

251位

204位

222位

140位

%ランク

73%

67%

82%

84%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.59

1.17

0.75

0.57

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.59

+ 0.23

+ 0.1

順位

39位

27位

93位

57位

%ランク

12%

9%

34%

34%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/14

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1270円

10

01/15

10

02/14

510

03/14

10

04/15

10

05/14

510

06/14

10

07/16

10

08/14

10

09/17

10

10/15

10

11/14

160

12/16

2023年

920円

10

01/16

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/15

110

06/14

10

07/14

10

08/14

510

09/14

10

10/16

10

11/14

210

12/14

2022年

170円

10

01/14

10

02/14

10

03/14

10

04/14

10

05/16

60

06/14

10

07/14

10

08/15

10

09/14

10

10/14

10

11/14

10

12/14

2021年

670円

10

01/14

10

02/15

10

03/15

10

04/14

10

05/14

410

06/14

10

07/14

10

08/16

160

09/14

10

10/14

10

11/15

10

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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