設定日:
2006/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称：四分法』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,301
円
2025年08月15日
前日比
前日比
38
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
11,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64312065
2006053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
主に､債券60%､株式30%､J-REIT10%の割合で分散投資｡インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め､信託財産の中長期的な成長をはかる｡基本資産配分は原則として年1回､±5%の範囲で見直しを行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.85% |
10.14% |
9.51% |
5.13% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 5.26% |
+ 4.37% |
+ 2% |
|
順位 |
29位 |
20位 |
33位 |
10位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
12% |
6% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
7.82% |
7.87% |
9.14% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 0.94% |
+ 1.1% |
+ 1.94% |
|
順位 |
277位 |
214位 |
205位 |
145位 |
|
％ランク |
82% |
70% |
75% |
83% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.28 |
1.2 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.62 |
+ 0.48 |
+ 0.13 |
|
順位 |
48位 |
12位 |
28位 |
43位 |
|
％ランク |
15% |
4% |
11% |
25% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/14 |
10 06/16 |
10 07/14 |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
10 01/15 |
10 02/14 |
510 03/14 |
10 04/15 |
10 05/14 |
510 06/14 |
10 07/16 |
10 08/14 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/14 |
160 12/16 |
|
2023年 |
920円 |
10 01/16 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/15 |
110 06/14 |
10 07/14 |
10 08/14 |
510 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
210 12/14 |
|
2022年 |
170円 |
10 01/14 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/14 |
10 05/16 |
60 06/14 |
10 07/14 |
10 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
10 11/14 |
10 12/14 |
|
2021年 |
670円 |
10 01/14 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/14 |
10 05/14 |
410 06/14 |
10 07/14 |
10 08/16 |
160 09/14 |
10 10/14 |
10 11/15 |
10 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報