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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パン・パシフィック外国債券オープン

基準価額/騰落

6,601円
-0.71%

純資産総額(百万円)

10,710

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債。取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資。金利リスク、信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略、セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

3.85%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,710

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,710

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,710

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

10,710

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界のサイフ

基準価額/騰落

2,087円
-0.81%

純資産総額(百万円)

10,741

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.96905%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

8.88%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

10,741

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

10,741

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.28%

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

10,741

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

10,741

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F リスクコントロール

基準価額/騰落

10,940円
-2.57%

純資産総額(百万円)

759

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

13.35%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

759

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

759

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

759

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

9.14%

純資産総額(百万円)

759

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

基準価額/騰落

42,806円
-2.40%

純資産総額(百万円)

9,974

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

10.2%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,974

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,974

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

16.35%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,974

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

322,141円
+1.07%

純資産総額(百万円)

7,586

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,586

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,586

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,586

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

7,586

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・F

基準価額/騰落

49,960円
-2.38%

純資産総額(百万円)

4,342

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

14.98%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,342

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,342

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

17.36%

標準偏差10年

17.23%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,342

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,342

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算

基準価額/騰落

42,428円
-4.69%

純資産総額(百万円)

7,030

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)含む)。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

25.47%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

17.53%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

7,030

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

7,030

標準偏差1年

25.86%

標準偏差3年

21.03%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

19.18%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

7,030

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,030

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

基準価額/騰落

9,133円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,013

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,013

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,013

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,013

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

40,448円
-1.90%

純資産総額(百万円)

5,657

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

12.03%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,657

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,657

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,657

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI インド&ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

18,743円
-1.37%

純資産総額(百万円)

14,913

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、インドおよびベトナムの株式等に投資を行う。市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。ただし、ベトナム株への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下。株式への直接投資に加えて預託証書および株価連動債を用いた投資も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月04日

リターン1年(年率)

-5.03%

リターン3年(年率)

2.7%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

8.82%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

14,913

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

14,913

標準偏差1年

20.77%

標準偏差3年

16.89%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

18.71%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

14,913

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,913

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

32,506円
-3.00%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.71799%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71799%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71799%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

20.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71799%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

834

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド中小型成長株式ファンド『愛称:ゴールデン・インディア』

基準価額/騰落

9,691円
-1.42%

純資産総額(百万円)

2,144

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.96952%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している中小型株式等に投資する。株式の銘柄選択にあたっては、健全な財務基盤と持続的なビジネスモデルを備え、高い利益成長が期待されるインド株式の中小型銘柄をボトムアップで選別する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,144

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,144

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,144

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額/騰落

22,210円
-1.20%

純資産総額(百万円)

9,193

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.79%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,193

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,193

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

9,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,193

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

50,603円
-0.60%

純資産総額(百万円)

7,000

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

18.49%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,000

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,000

標準偏差1年

23.39%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,000

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 日本成長株オープン

基準価額/騰落

12,899円
-0.97%

純資産総額(百万円)

10,034

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

34.68%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

1.28%

リターン10年(年率)

9.57%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,034

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,034

標準偏差1年

30.87%

標準偏差3年

21.42%

標準偏差5年

20.68%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

10,034

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年09月03日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

10,034

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II『愛称:十年十色08』

基準価額/騰落

12,824円
+0.23%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

407

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

18,892円
+0.33%

純資産総額(百万円)

9,804

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

-7.17%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,804

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,804

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

12.47%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,804

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

120円

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

9,804

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアインカムオープン

基準価額/騰落

10,224円
-1.14%

純資産総額(百万円)

4,986

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、ABS、MBS、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し、取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

4.36%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,986

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,986

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,986

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

30円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

4,986

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

26,802円
+1.00%

純資産総額(百万円)

17,645

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-7.13%

リターン3年(年率)

1.49%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

2.97%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

17,645

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

17,645

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

12.39%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

17,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,645

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

16,670円
-0.73%

純資産総額(百万円)

16,511

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月19日

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

4.07%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,511

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,511

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,511

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

基準価額/騰落

7,858円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,002

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

-1.65%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,002

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,002

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.1%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,002

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

6.11%

純資産総額(百万円)

2,002

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

基準価額/騰落

8,405円
+1.09%

純資産総額(百万円)

6,527

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

-9.58%

リターン3年(年率)

-0.55%

リターン5年(年率)

-1.23%

リターン10年(年率)

2.1%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,527

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,527

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

6,527

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

6,527

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

基準価額/騰落

5,708円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,451

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

-0.04%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,451

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,451

標準偏差1年

1.95%

標準偏差3年

1.66%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

5.38%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,451

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

1,451

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

基準価額/騰落

9,419円
-0.81%

純資産総額(百万円)

12,862

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

12,862

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

12,862

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

12,862

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

18.15%

純資産総額(百万円)

12,862

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

14,824円
-1.36%

純資産総額(百万円)

7,995

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

-6.14%

リターン3年(年率)

13.22%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,995

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,995

標準偏差1年

22.03%

標準偏差3年

18.51%

標準偏差5年

20.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,995

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

7,995

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

基準価額/騰落

2,068円
-0.82%

純資産総額(百万円)

5,691

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月18日

リターン1年(年率)

9.89%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

5,691

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

5,691

標準偏差1年

18.51%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

5,691

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

7.54%

純資産総額(百万円)

5,691

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

10,415円
-2.52%

純資産総額(百万円)

723

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月12日

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

723

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

723

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

723

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

8.64%

純資産総額(百万円)

723

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称:Jインカム』

基準価額/騰落

7,440円
+0.99%

純資産総額(百万円)

9,247

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月07日

リターン1年(年率)

-8.66%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

-0.91%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,247

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,247

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

12.01%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

9,247

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)

基準価額/騰落

12,114円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

6.68%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,945

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

4,265円
-1.39%

純資産総額(百万円)

5,884

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

9.33%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

5,884

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

5,884

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

5,884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

7.15%

純資産総額(百万円)

5,884

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド『愛称:グリーン・ワールド』

基準価額/騰落

11,747円
-1.53%

純資産総額(百万円)

6,374

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.88474%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資する。各環境・気候変動対策関連テーマの見通しと各投資信託証券の評価等に基づき、投資する投資信託証券および投資比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

6,374

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

6,374

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

6,374

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

11.92%

純資産総額(百万円)

6,374

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(円H)

基準価額/騰落

3,855円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,425

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

-2.04%

リターン10年(年率)

0.23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,425

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,425

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

7.78%

純資産総額(百万円)

1,425

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

8,057円
-1.07%

純資産総額(百万円)

2,078

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

7.63%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,078

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,078

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,078

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

2,078

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

13,622円
0%

純資産総額(百万円)

4,752

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,752

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,752

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,752

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

4,752

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

24,989円
-1.18%

純資産総額(百万円)

2,322

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月03日

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,322

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,322

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,322

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

システム・オープン

基準価額/騰落

32,004円
-0.28%

純資産総額(百万円)

10,103

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

35.47%

リターン3年(年率)

22.43%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

15.25%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

10,103

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

10,103

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

10,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

10,103

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド安定コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

14,222円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,952

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

5.02%

リターン5年(年率)

3.26%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,952

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,952

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

6.26%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,952

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

95円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

2,952

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド債券オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,285円
-1.18%

純資産総額(百万円)

3,218

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,218

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,218

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,218

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

基準価額/騰落

16,198円
-1.93%

純資産総額(百万円)

5,523

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,523

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,523

標準偏差1年

20.13%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,523

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国不動産

基準価額/騰落

13,181円
+0.16%

純資産総額(百万円)

29,500

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.2906%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

8.4%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2906%

純資産総額(百万円)

29,500

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2906%

純資産総額(百万円)

29,500

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2906%

純資産総額(百万円)

29,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,500

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,604円
-1.00%

純資産総額(百万円)

4,224

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

5.85%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

-4.17%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,224

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,224

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

11.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,224

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(H有) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

25,009円
-2.13%

純資産総額(百万円)

50,317

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

9.69%

リターン3年(年率)

20.85%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

50,317

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

50,317

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

17.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

50,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,317

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)

基準価額/騰落

11,427円
-0.01%

純資産総額(百万円)

23,349

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

1.15%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,349

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,349

標準偏差1年

4.2%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

3.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,349

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3資産ファンド『愛称:ワンプレートランチ』

基準価額/騰落

9,451円
-0.45%

純資産総額(百万円)

17,931

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

17,931

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

17,931

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

10.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

17,931

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

17,931

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

70,860円
-2.07%

純資産総額(百万円)

27,345

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

45.6%

リターン3年(年率)

30.73%

リターン5年(年率)

26.93%

リターン10年(年率)

21.22%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,345

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,345

標準偏差1年

21.06%

標準偏差3年

20.36%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

19.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,345

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

27,345

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

9,313円
-2.80%

純資産総額(百万円)

759

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

ブラジル国内の株式およびブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている、ブラジル以外の国の企業の発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

5.41%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

759

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

759

標準偏差1年

23.57%

標準偏差3年

20.58%

標準偏差5年

24.97%

標準偏差10年

30.36%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

759

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

759

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

22,073円
-0.06%

純資産総額(百万円)

687

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

-5.78%

リターン3年(年率)

3.15%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

687

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

687

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

13.03%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

687

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

4,327円
-0.87%

純資産総額(百万円)

5,332

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(「債券」ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,332

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,332

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

13.15%

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

5,332

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

5,332

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,652円
-1.03%

純資産総額(百万円)

4,216

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

10.24%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,216

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,216

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,216

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

4,216

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

8,902円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,536

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

1.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,536

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,536

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,536

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

2,536

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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