設定日:

2019/10/15

償還日:

2029/09/11

評価基準日:

2025/01/31

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,193

2025年02月07日

前日比

前日比

-113

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431319A

2019101503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.51%

10.51%

8.85%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 24.37%

+ 2.29%

+ 1.08%

--

順位

2位

76位

92位

--

%ランク

1%

31%

39%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

14.78%

21.71%

19.08%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 7.68%

+ 12.36%

+ 8.36%

--

順位

281位

242位

228位

--

%ランク

98%

99%

96%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

2.32

0.48

0.46

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.9

-0.45

-0.3

--

順位

6位

203位

199位

--

%ランク

3%

83%

84%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1190円

0

01/11

80

02/13

80

03/11

100

04/11

80

05/13

100

06/11

100

07/11

100

08/13

100

09/11

150

10/11

150

11/11

150

12/11

2023年

0円

0

01/11

0

02/13

0

03/13

0

04/11

0

05/11

0

06/12

0

07/11

0

08/14

0

09/11

0

10/11

0

11/13

0

12/11

2022年

320円

80

01/11

80

02/14

80

03/11

80

04/11

0

05/11

0

06/13

0

07/11

0

08/12

0

09/12

0

10/11

0

11/11

0

12/12

2021年

1080円

80

01/12

80

02/12

80

03/11

80

04/12

80

05/11

100

06/11

100

07/12

100

08/11

100

09/13

80

10/11

100

11/11

100

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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