設定日:
2019/10/15
償還日：
2029/09/11
評価基準日：
2025/07/31
米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称：アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,688
円
2025年08月07日
前日比
前日比
-14
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431319A
2019101503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.98% |
15.09% |
9.73% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.68% |
+ 6.35% |
+ 0.33% |
-- |
|
順位 |
2位 |
6位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
3% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.08% |
20.58% |
18.62% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 11.46% |
+ 9.43% |
-- |
|
順位 |
254位 |
245位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
99% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.95 |
0.73 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
-0.25 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
3位 |
204位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
82% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
830円 |
100 01/14 |
150 02/12 |
100 03/11 |
80 04/11 |
100 05/12 |
150 06/11 |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
0 01/11 |
80 02/13 |
80 03/11 |
100 04/11 |
80 05/13 |
100 06/11 |
100 07/11 |
100 08/13 |
100 09/11 |
150 10/11 |
150 11/11 |
150 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
0 02/13 |
0 03/13 |
0 04/11 |
0 05/11 |
0 06/12 |
0 07/11 |
0 08/14 |
0 09/11 |
0 10/11 |
0 11/13 |
0 12/11 |
|
2022年 |
320円 |
80 01/11 |
80 02/14 |
80 03/11 |
80 04/11 |
0 05/11 |
0 06/13 |
0 07/11 |
0 08/12 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/11 |
0 12/12 |
|
2021年 |
1080円 |
80 01/12 |
80 02/12 |
80 03/11 |
80 04/12 |
80 05/11 |
100 06/11 |
100 07/12 |
100 08/11 |
100 09/13 |
80 10/11 |
100 11/11 |
100 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報