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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン70

基準価額/騰落

31,747円
-0.72%

純資産総額(百万円)

4,151

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式47%、外国株式23%、国内債券20%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

18.55%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

9.95%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,151

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,151

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

11.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,151

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

23,310円
-0.60%

純資産総額(百万円)

4,923

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.69%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,923

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,923

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,923

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,005円
+0.70%

純資産総額(百万円)

10,255

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

-2.81%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,255

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,255

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

10,255

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,255

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定型)『愛称:R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,996円
+0.13%

純資産総額(百万円)

44,694

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

8.05%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

1.53%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

44,694

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

44,694

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

44,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,694

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 海外株式オープン

基準価額/騰落

58,492円
-0.63%

純資産総額(百万円)

4,228

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざす。カントリーアロケーションと銘柄選定の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.35%

リターン3年(年率)

27.72%

リターン5年(年率)

19.4%

リターン10年(年率)

18.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,228

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,228

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,228

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

38,839円
+0.40%

純資産総額(百万円)

68,723

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

25.77%

リターン3年(年率)

14.49%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

68,723

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

68,723

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

9.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

68,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,723

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

基準価額/騰落

9,756円
+0.09%

純資産総額(百万円)

14,858

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

-0.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

14,858

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

14,858

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

14,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,858

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)

基準価額/騰落

8,117円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,823

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

-4.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,823

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,823

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,823

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:新興国ポラリス』

基準価額/騰落

16,814円
-0.21%

純資産総額(百万円)

8,386

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の株式および債券ならびに金等の様々な資産への投資を実質的に行う。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

32.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

8,386

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

8,386

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

8,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,386

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-03『愛称:円結びII 2022-03』

基準価額/騰落

10,291円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11,397

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,397

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,397

標準偏差1年

0.16%

標準偏差3年

0.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,397

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

S&P500 3倍ブル

基準価額/騰落

24,447円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,611

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

78.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,611

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,611

標準偏差1年

51.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,611

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,339円
+0.14%

純資産総額(百万円)

73,765

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

73,765

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

73,765

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

73,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

73,765

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

36,866円
+0.73%

純資産総額(百万円)

11,560

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,560

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,560

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,560

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,560

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

25,202円
+0.13%

純資産総額(百万円)

7,243

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

35.23%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,243

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,243

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

7,243

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)

基準価額/騰落

3,192円
+0.22%

純資産総額(百万円)

12,349

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

29.39%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

12,349

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

12,349

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

12,349

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

5.95%

純資産総額(百万円)

12,349

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

基準価額/騰落

1,980円
+0.30%

純資産総額(百万円)

10,970

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

36.58%

リターン3年(年率)

25.15%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

10,970

シャープレシオ1年

4.78

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

10,970

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

18.24%

標準偏差10年

20.22%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

10,970

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

10,970

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株インカムファンド

基準価額/騰落

21,824円
-0.43%

純資産総額(百万円)

27,652

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.12%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

27,652

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

27,652

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

20.16%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

22.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

27,652

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

27,652

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

基準価額/騰落

63,678円
+0.19%

純資産総額(百万円)

51,434

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

34.19%

リターン3年(年率)

21.74%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

16.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

51,434

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

51,434

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

51,434

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,434

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

基準価額/騰落

7,490円
+0.20%

純資産総額(百万円)

15,877

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

6.02%

リターン5年(年率)

3.81%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,877

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,877

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

15,877

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

15,877

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称:ウィンドミル』

基準価額/騰落

3,830円
+0.10%

純資産総額(百万円)

9,691

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

-0.65%

リターン5年(年率)

-3.7%

リターン10年(年率)

-2.33%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,691

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,691

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

5.3%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,691

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

9,691

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

6,956円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,262

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

-3.9%

リターン10年(年率)

-0.85%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,262

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,262

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

5,262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみワールド年金

基準価額/騰落

19,719円
+0.51%

純資産総額(百万円)

4,210

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の企業の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

37.14%

リターン3年(年率)

22.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,210

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,210

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

18.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,210

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

10,483円
+0.05%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月14日

リターン1年(年率)

17.09%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

721

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界中小型株式ファンド『愛称:シャイニング・フューチャー』

基準価額/騰落

26,249円
+0.23%

純資産総額(百万円)

11,347

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

13.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

11,347

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

11,347

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

11,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,347

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスe

基準価額/騰落

90,320円
+0.12%

純資産総額(百万円)

37,442

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

40.07%

リターン3年(年率)

26.54%

リターン5年(年率)

20.35%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

37,442

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

37,442

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

37,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,442

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン

基準価額/騰落

21,068円
-1.34%

純資産総額(百万円)

14,110

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

9.64%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,110

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,110

標準偏差1年

22.96%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

17.29%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

14,110

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

基準価額/騰落

15,204円
+0.58%

純資産総額(百万円)

10,194

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

10.3%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

1.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,194

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,194

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

10,194

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン

基準価額/騰落

21,944円
-1.06%

純資産総額(百万円)

13,350

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.63%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,350

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,350

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

13,350

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界シェールガス株ファンド

基準価額/騰落

24,100円
+1.23%

純資産総額(百万円)

722

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

46.82%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

22.57%

リターン10年(年率)

12.2%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

722

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

722

標準偏差1年

18.75%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

22.86%

標準偏差10年

25.35%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

722

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

722

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

みのりの投信(確定拠出年金専用)

基準価額/騰落

20,291円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,512

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の取引所上場株式および店頭登録株式を主要な投資対象とする。歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合することにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用する。市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

18.22%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,512

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,512

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,512

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

16,209円
+0.17%

純資産総額(百万円)

15,854

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,854

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,854

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

15,854

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

10,108円
-0.03%

純資産総額(百万円)

15,615

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

15,615

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

15,615

標準偏差1年

1.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

15,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,615

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選中小型株ファンド

基準価額/騰落

12,603円
-1.02%

純資産総額(百万円)

8,832

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目。企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定する。組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,832

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,832

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

8,832

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)『愛称:牛若丸(自動けいぞく)』

基準価額/騰落

43,478円
-1.41%

純資産総額(百万円)

7,012

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とする自動けいぞく投資専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数) (配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

39.43%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

15.79%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

7,012

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

7,012

標準偏差1年

20.95%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

7,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,012

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

33,333円
+0.37%

純資産総額(百万円)

8,205

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

69.01%

リターン3年(年率)

19.72%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

8,205

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

8,205

標準偏差1年

44.77%

標準偏差3年

36.78%

標準偏差5年

35.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

8,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,205

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-09(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

12,465円
+0.09%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

772

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外株式オープン

基準価額/騰落

41,727円
0%

純資産総額(百万円)

22,523

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の株式に投資し、企業訪問を含めた独自調査に基づくアクティブ運用を行う。地域配分はマクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等を総合的に勘案し、銘柄選択については経営資源の効率的活用を重視。為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

18.03%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

11.42%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,523

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,523

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,523

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

20,243円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,874

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

3.98%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,874

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,874

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,874

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,874

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式・ゴールドアロケーションファンド『愛称:ゴルアロ日本』

基準価額/騰落

13,712円
-0.41%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.688%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、および金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。国内株式および金ETFへの投資割合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

632

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンD

基準価額/騰落

6,612円
+0.18%

純資産総額(百万円)

18,483

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

19.95%

リターン3年(年率)

10.37%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,483

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,483

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

18,483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

5.44%

純資産総額(百万円)

18,483

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・フロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

25,769円
-1.25%

純資産総額(百万円)

3,523

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

2.08024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を行う。フロンティア諸国とは、経済が発展段階の初期にあり、先進国、新興国より市場規模等が小さく、将来的に高い成長が期待される国・地域を指す。実質的な運用は、フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運用に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.35%

リターン3年(年率)

26.89%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,523

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,523

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

3,523

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券セレクトE

基準価額/騰落

20,006円
+0.20%

純資産総額(百万円)

101,900

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.55%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

101,900

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

101,900

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

6.64%

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

101,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,900

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,990円
+0.15%

純資産総額(百万円)

43,428

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

43,428

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

43,428

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

43,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,428

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

基準価額/騰落

40,504円
-0.45%

純資産総額(百万円)

8,110

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.63%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,110

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,110

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

21.17%

標準偏差10年

18.91%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,110

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称:DCIグロース』

基準価額/騰落

78,228円
-0.38%

純資産総額(百万円)

8,610

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

27.93%

リターン5年(年率)

16.41%

リターン10年(年率)

17.1%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,610

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,610

標準偏差1年

20.88%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

18.07%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,610

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC50

基準価額/騰落

25,337円
-0.29%

純資産総額(百万円)

76,964

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.91%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,964

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,964

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,964

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

9,964円
+0.77%

純資産総額(百万円)

14,515

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

0.99%

リターン5年(年率)

0.45%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

14,515

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

14,515

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

12.49%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

14,515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

9.03%

純資産総額(百万円)

14,515

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

11,628円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,224

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,224

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,224

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,224

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

基準価額/騰落

10,091円
+0.73%

純資産総額(百万円)

3,644

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

34.11%

リターン3年(年率)

20.25%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,644

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,644

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

11.78%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

3,644

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H有

基準価額/騰落

8,515円
+0.07%

純資産総額(百万円)

10,623

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

1.51%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,623

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,623

標準偏差1年

1.48%

標準偏差3年

1.62%

標準偏差5年

2.26%

標準偏差10年

6.06%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

4.23%

純資産総額(百万円)

10,623

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つみたて

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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