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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

16,528円
-1.48%

純資産総額(百万円)

7,532

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

21.59%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,532

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,532

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,532

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

25,550円
+1.50%

純資産総額(百万円)

10,583

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

30.52%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,583

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,583

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

10,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

10,583

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,427円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,462

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,462

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,462

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,462

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』

基準価額/騰落

25,369円
-1.11%

純資産総額(百万円)

12,047

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

30.94%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,047

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,047

標準偏差1年

24.28%

標準偏差3年

20.81%

標準偏差5年

19.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,047

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

3県未来ファンド『愛称:3県物語』

基準価額/騰落

17,606円
+1.59%

純資産総額(百万円)

6,912

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定する。組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性、収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

30.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

6,912

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

6,912

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

6,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

6,912

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,633円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,147

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-11.45%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,147

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,147

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

1,147

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算)『愛称:円奏会ワールド(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,452円
+0.11%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

210

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドII『愛称:中トラ(CHU-TORA)』

基準価額/騰落

15,128円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,239

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,239

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,239

標準偏差1年

4.24%

標準偏差3年

4.47%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,239

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

分散名人(国内重視型)

基準価額/騰落

17,895円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5,189

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.14263%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

28.34%

リターン3年(年率)

14.42%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

5,189

シャープレシオ1年

5.75

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

5,189

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

5,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,189

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資)

基準価額/騰落

16,923円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,068

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals))やESG(Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

20.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,068

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,068

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

1,068

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

16,389円
-1.86%

純資産総額(百万円)

13,558

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

20.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

13,558

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

13,558

標準偏差1年

26.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

13,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,558

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興 BRICs株式ファンド

基準価額/騰落

22,055円
-0.40%

純資産総額(百万円)

6,608

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.023%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率を見直す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

34.86%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,608

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,608

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

17.06%

信託報酬率

2.023%

純資産総額(百万円)

6,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,608

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H無)『愛称:インカム・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,238円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,107

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

2,107

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

2,107

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

2,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,107

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみらいと

基準価額/騰落

9,401円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,839

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.5522%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,839

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,839

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,839

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,718円
-0.21%

純資産総額(百万円)

53,811

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

53,811

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

53,811

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.55%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

53,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,811

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,863円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,005

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

16.55%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,005

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,005

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

12.97%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,005

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

4,005

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(レアル)

基準価額/騰落

3,758円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,868

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

16.4%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,868

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,868

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,868

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

3,868

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

基準価額/騰落

9,414円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,432

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.95%

リターン3年(年率)

2.16%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,432

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,432

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,432

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム毎月

基準価額/騰落

4,677円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,094

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

3,094

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

3,094

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

12.07%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

3,094

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

3,094

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国REITインデックス

基準価額/騰落

22,428円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,630

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,630

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,630

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,630

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

9,471円
-4.22%

純資産総額(百万円)

3,939

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,939

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,939

標準偏差1年

29.82%

標準偏差3年

23.62%

標準偏差5年

24.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

3,939

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

基準価額/騰落

10,156円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,336

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

-2.79%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

9.8%

リターン10年(年率)

11.5%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,336

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,336

標準偏差1年

15.53%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

17.49%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,336

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

2,336

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

6,142円
-0.31%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

2.27%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

4.88%

純資産総額(百万円)

134

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S日本半導体株式インデックスF<購・換無>『愛称:NSOX』

基準価額/騰落

19,699円
-1.42%

純資産総額(百万円)

2,916

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Nippon Semiconductor Opportunity

ベンチマーク/連動指数

Solactive Nippon Semiconductor Opportunity

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

76.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,916

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,916

標準偏差1年

43.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,916

複合

アクティブ

比較

販売会社

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月『愛称:利回り財産3分法』

基準価額/騰落

10,388円
-0.49%

純資産総額(百万円)

3,483

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,483

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,483

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

3,483

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

9,941円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,472

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,472

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,472

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

2,472

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

基準価額/騰落

5,952円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,094

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

29.06%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,094

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,094

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

16.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,094

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

3,094

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

基準価額/騰落

8,890円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,741

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

7.45%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,741

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,741

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

7.1%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,741

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

5,741

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(年2回決算)

基準価額/騰落

29,386円
-0.15%

純資産総額(百万円)

396

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

396

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

396

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

6.68%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

396

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

396

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-09『愛称:円結びII 2022-09』

基準価額/騰落

10,219円
0%

純資産総額(百万円)

10,705

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,705

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,705

標準偏差1年

0.41%

標準偏差3年

0.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,705

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

15,107円
-0.27%

純資産総額(百万円)

3,303

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,303

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,303

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,303

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

基準価額/騰落

51,893円
-0.08%

純資産総額(百万円)

7,180

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

24.78%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

13.91%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,180

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,180

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

14.87%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

17.38%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,180

複合

アクティブ

比較

販売会社

日興 スリートップ(隔月分配型)

基準価額/騰落

7,601円
-0.25%

純資産総額(百万円)

23,871

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.4663%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,871

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,871

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

9.13%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,871

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.53%

純資産総額(百万円)

23,871

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

基準価額/騰落

20,064円
+0.11%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

9.53%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

936

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

26,115円
-0.35%

純資産総額(百万円)

9,187

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,187

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,187

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

9.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,187

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

33,648円
-2.33%

純資産総額(百万円)

1,423

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.13%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,423

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,423

標準偏差1年

23.06%

標準偏差3年

23.54%

標準偏差5年

24.42%

標準偏差10年

22.01%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンA

基準価額/騰落

8,146円
+0.28%

純資産総額(百万円)

450

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

-3.7%

リターン10年(年率)

-2.43%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

450

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

450

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

8.89%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

450

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 カルミニャック・ファンドBコース

基準価額/騰落

18,536円
+0.79%

純資産総額(百万円)

5,312

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。原則として、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

5,312

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

5,312

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

5,312

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

5,312

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

18,867円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,362

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

25.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,362

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,362

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,362

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2045

基準価額/騰落

21,860円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,900

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

8.9%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

6.35%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,900

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,900

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,900

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

25,020円
+0.55%

純資産総額(百万円)

112,553

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.89%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

6.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,553

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,553

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,553

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

J・エクイティ『愛称:K2000』

基準価額/騰落

26,083円
+0.40%

純資産総額(百万円)

8,350

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

46.54%

リターン3年(年率)

28.15%

リターン5年(年率)

14.32%

リターン10年(年率)

13.52%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,350

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,350

標準偏差1年

28.31%

標準偏差3年

21.39%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

18.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,350

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

8,350

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

19,915円
+0.18%

純資産総額(百万円)

25,592

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.62%

リターン3年(年率)

26.74%

リターン5年(年率)

15.32%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

25,592

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

25,592

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

25,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

25,592

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

基準価額/騰落

16,130円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,495

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

2.34%

リターン5年(年率)

0.95%

リターン10年(年率)

1.47%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,495

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,495

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.33%

標準偏差10年

3.08%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,495

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

8,504円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,246

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.64%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,246

シャープレシオ1年

-2.9

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,246

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,246

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2021-12『愛称:円結びII 2021-12』

基準価額/騰落

10,192円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,931

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.52%

リターン3年(年率)

1.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,931

シャープレシオ1年

4.93

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,931

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

0.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,931

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,845円
-0.14%

純資産総額(百万円)

44,715

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,715

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,715

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

44,715

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

35,610円
+1.20%

純資産総額(百万円)

7,380

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,380

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,380

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

7,380

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIV 2025-03『愛称:円結びIV 2025-03』

基準価額/騰落

9,998円
+0.04%

純資産総額(百万円)

9,259

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,259

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,259

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

9,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,259

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

17,855円
+0.30%

純資産総額(百万円)

59,513

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

59,513

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

59,513

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.94%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

59,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,513

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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