設定日:

2009/01/16

償還日:

2029/01/05

評価基準日:

2025/01/31

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

8,316

2025年02月13日

前日比

前日比

60

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

5,992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311091

2009011603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.41%

7.42%

5.29%

3.27%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-1.1%

-2.11%

-0.16%

+ 0.15%

順位

46位

77位

46位

30位

%ランク

49%

86%

55%

41%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.61%

7.2%

7.39%

7.41%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.09%

-2.23%

-4.52%

-4.04%

順位

32位

5位

4位

2位

%ランク

35%

6%

5%

3%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.82

1.02

0.71

0.44

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.01

-0.01

+ 0.23

+ 0.15

順位

44位

61位

7位

22位

%ランク

47%

68%

9%

30%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/07

20

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

20

05/07

20

06/07

20

07/08

20

08/07

20

09/09

20

10/07

20

11/07

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/08

20

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

240円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/09

20

06/07

20

07/07

20

08/08

20

09/07

20

10/07

20

11/07

20

12/07

2021年

280円

30

01/07

30

02/08

30

03/08

30

04/07

20

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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