アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
8,102
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-67
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
5,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311091
2009011603
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.3% |
5.78% |
6.03% |
2.82% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
-2.52% |
-1.23% |
+ 0.11% |
順位 |
12位 |
78位 |
67位 |
34位 |
%ランク |
14% |
88% |
84% |
48% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
8.86% |
7.33% |
6.49% |
7.55% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-1.83% |
-2.35% |
-3.67% |
順位 |
36位 |
3位 |
4位 |
1位 |
%ランク |
40% |
4% |
5% |
2% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
0 |
0.78 |
0.92 |
0.37 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.13 |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
順位 |
12位 |
68位 |
36位 |
17位 |
%ランク |
14% |
77% |
45% |
24% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
2021年 |
280円 |
30 01/07 |
30 02/08 |
30 03/08 |
30 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報