設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2026/08/31
アジア･パシフィック･ソブリン(毎月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,226
円
2026年09月17日
前日比
前日比
37
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
5,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311091
2009011603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/07
|
運用報告書2 2026/01/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.97% |
5.61% |
6.08% |
5.12% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-10.31% |
-5.02% |
-3.04% |
-1.41% |
|
順位 |
76位 |
76位 |
68位 |
59位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7% |
7.12% |
6.96% |
6.69% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.27% |
-1.77% |
-3.36% |
|
順位 |
26位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
33% |
4% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.74 |
0.85 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
-0.49 |
-0.2 |
+ 0.1 |
|
順位 |
76位 |
75位 |
62位 |
17位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
84% |
27% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/07 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/08 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報