設定日:
2009/01/16
償還日：
2029/01/05
評価基準日：
2026/09/30
アジア･パシフィック･ソブリン(毎月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,298
円
2026年10月09日
前日比
前日比
14
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311091
2009011603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/07
|
運用報告書2 2026/01/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券｡債券の実質組入比率は高位を保ち､安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.25% |
4.41% |
5.28% |
4.89% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
-6.96% |
-5.12% |
-2.98% |
-1.13% |
|
順位 |
75位 |
75位 |
67位 |
58位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
8.25% |
7.53% |
7.22% |
6.79% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.29% |
-1.81% |
-3.39% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
17% |
4% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.53 |
0.7 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.51 |
-0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
75位 |
74位 |
62位 |
17位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
85% |
26% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
20 01/07 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/08 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報