設定日:

2019/06/10

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/01/31

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,851

2025年02月14日

前日比

前日比

-58

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

3,121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

17311196

2019061006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.54%

7.69%

5.85%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 2.47%

+ 0.82%

--

順位

58位

46位

45位

--

%ランク

47%

46%

50%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

9.22%

8.71%

7.29%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.85%

-1.21%

--

順位

63位

56位

30位

--

%ランク

51%

56%

34%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.69

0.88

0.8

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.3

+ 0.25

--

順位

62位

47位

38位

--

%ランク

50%

47%

43%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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