設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/06/30
野村テンプルトン･トータル･リターンA
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,024
円
2026年08月03日
前日比
前日比
106
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
424
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01311118
2011081101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/13
|
運用報告書2 2025/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡投資先ファンドにおいて､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.01% |
-0.07% |
-4.06% |
-2.63% |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
4.06% |
|
+/- カテゴリー |
-10.65% |
-7.37% |
-8.68% |
-6.69% |
|
順位 |
103位 |
93位 |
92位 |
83位 |
|
％ランク |
79% |
81% |
91% |
100% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
8.42% |
10.57% |
10.75% |
8.98% |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 3.24% |
+ 2.61% |
+ 0.49% |
|
順位 |
116位 |
104位 |
83位 |
58位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
82% |
70% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
-0.04 |
-0.4 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.75 |
-0.85 |
-0.82 |
-0.7 |
|
順位 |
111位 |
93位 |
79位 |
70位 |
|
％ランク |
85% |
81% |
78% |
85% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報