NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,586
円
2025年08月28日
前日比
前日比
45
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
52,274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
4.73% |
3.52% |
3.07% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 3.6% |
+ 2.38% |
+ 1.93% |
|
順位 |
24位 |
17位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
17% |
14% |
17% |
16% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
5.23% |
5.69% |
5.1% |
4.94% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 0.07% |
+ 0.01% |
-0.29% |
|
順位 |
113位 |
87位 |
74位 |
40位 |
|
％ランク |
78% |
69% |
67% |
77% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.81 |
0.68 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.73 |
+ 0.55 |
+ 0.44 |
|
順位 |
34位 |
16位 |
19位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
13% |
18% |
6% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報