NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
16,764
円
2025年12月15日
前日比
前日比
40
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
56,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.05% |
8.25% |
5.37% |
4.08% |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
1.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.5% |
+ 4.85% |
+ 4.01% |
+ 2.38% |
|
順位 |
23位 |
17位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
12% |
17% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
標準偏差 |
4.77% |
5.69% |
5.3% |
4.89% |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.44% |
+ 0.24% |
-0.18% |
|
順位 |
106位 |
101位 |
75位 |
40位 |
|
％ランク |
74% |
79% |
68% |
75% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.42 |
1 |
0.83 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.92 |
+ 0.83 |
+ 0.57 |
|
順位 |
18位 |
12位 |
15位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報