NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,855
円
2026年02月27日
前日比
前日比
53
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
59,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11% |
9.81% |
5.9% |
4.37% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.79% |
+ 6% |
+ 4.61% |
+ 2.37% |
|
順位 |
19位 |
17位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
5.05% |
5.43% |
5.35% |
4.94% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.44% |
+ 0.22% |
-0.07% |
|
順位 |
111位 |
101位 |
81位 |
43位 |
|
％ランク |
78% |
79% |
71% |
77% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.77 |
1.08 |
0.88 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26 |
+ 1.16 |
+ 0.94 |
+ 0.58 |
|
順位 |
24位 |
8位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報