NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,229
円
2026年06月01日
前日比
前日比
11
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
57,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.58% |
8.3% |
5.37% |
3.63% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.02% |
+ 4.78% |
+ 4.31% |
+ 1.8% |
|
順位 |
22位 |
17位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
11% |
14% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
6.48% |
5.96% |
5.15% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 0.8% |
+ 0.37% |
+ 0.08% |
|
順位 |
113位 |
102位 |
80位 |
43位 |
|
％ランク |
81% |
80% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.24 |
0.88 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.79 |
+ 0.8 |
+ 0.43 |
|
順位 |
27位 |
13位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
20% |
11% |
11% |
9% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報