NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,232
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-279
円
(-1.59%)
純資産総額
純資産総額
56,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/08
|
運用報告書2 2025/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.84% |
6.85% |
5.08% |
3.63% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.58% |
+ 3.76% |
+ 4.11% |
+ 1.74% |
|
順位 |
25位 |
16位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
13% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
7.72% |
6.42% |
5.89% |
5.15% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.88% |
+ 0.08% |
+ 0.15% |
|
順位 |
116位 |
102位 |
82位 |
44位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.02 |
0.84 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.64 |
+ 0.76 |
+ 0.4 |
|
順位 |
32位 |
15位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
24% |
13% |
10% |
10% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報