NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

スマート・ファイブ(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,361

2025年05月14日

前日比

前日比

-50

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

52,312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02313137

2013071602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.67%

3.62%

3.58%

2.7%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

+ 2.36%

+ 3.69%

+ 2.46%

+ 2.01%

順位

24位

16位

14位

3位

%ランク

16%

12%

12%

6%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

5.56%

5.76%

5.13%

4.99%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

-0.02%

0%

+ 0.27%

順位

122位

93位

78位

43位

%ランク

81%

70%

67%

82%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

0.08

0.61

0.69

0.54

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 0.7

+ 0.57

+ 0.43

順位

26位

12位

19位

3位

%ランク

18%

9%

17%

6%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

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--

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--

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--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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