NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,577
円
2026年03月18日
前日比
前日比
63
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
58,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.11% |
10.55% |
6.74% |
4.5% |
|
カテゴリー |
8.63% |
4.79% |
1.86% |
2.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.48% |
+ 5.76% |
+ 4.88% |
+ 2.21% |
|
順位 |
18位 |
17位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
56本 |
|
標準偏差 |
5.16% |
5.63% |
5.49% |
5% |
|
カテゴリー |
4.46% |
5.13% |
5.26% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.5% |
+ 0.23% |
-0.03% |
|
順位 |
108位 |
100位 |
78位 |
42位 |
|
％ランク |
77% |
80% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
3.03 |
1.84 |
1.21 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.78 |
0.25 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4 |
+ 1.06 |
+ 0.96 |
+ 0.54 |
|
順位 |
21位 |
10位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
8% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報