NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・ファイブ(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,453

2025年02月07日

前日比

前日比

-84

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

53,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02313137

2013071602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.99%

4.87%

3.33%

2.9%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 6.47%

+ 4.74%

+ 2.74%

+ 1.72%

順位

18位

15位

15位

7位

%ランク

12%

11%

13%

14%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

5.87%

5.62%

5.67%

4.96%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 1.35%

-0.07%

+ 0.06%

+ 0.31%

順位

128位

94位

84位

42位

%ランク

82%

68%

70%

84%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.5

0.86

0.58

0.58

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.16

+ 0.9

+ 0.56

+ 0.36

順位

9位

13位

12位

6位

%ランク

6%

10%

10%

12%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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