NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
スマート･ファイブ(1年決算型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
17,117
円
2026年01月14日
前日比
前日比
38
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
57,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313137
2013071602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.72% |
9.37% |
5.29% |
4.14% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.08% |
+ 5.24% |
+ 4.09% |
+ 2.35% |
|
順位 |
20位 |
17位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
12% |
17% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
4.78% |
5.35% |
5.29% |
4.89% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.33% |
+ 0.15% |
-0.14% |
|
順位 |
108位 |
101位 |
76位 |
42位 |
|
％ランク |
75% |
79% |
68% |
75% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.72 |
0.98 |
0.84 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 1.04 |
+ 0.84 |
+ 0.57 |
|
順位 |
24位 |
11位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
9% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報