NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,970

2025年02月18日

前日比

前日比

56

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

7,813

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314005

2000053004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.15%

15.83%

12.56%

8.83%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.08%

-0.79%

-0.99%

-0.37%

順位

223位

188位

192位

120位

%ランク

78%

70%

77%

67%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.61%

10.91%

13.56%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.18%

-1.1%

-1.06%

順位

141位

74位

39位

37位

%ランク

49%

28%

16%

21%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.28

1.45

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

0

+ 0.01

順位

209位

148位

166位

105位

%ランク

73%

55%

67%

59%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

360

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

320

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

240

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0.10000%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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