NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

日本株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,364

2025年09月16日

前日比

前日比

50

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

8,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314005

2000053004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.63%

18.34%

15.73%

9.03%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.39%

-1.08%

-1.65%

-0.69%

順位

197位

205位

197位

149位

%ランク

67%

72%

75%

73%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

9.18%

11.1%

11.59%

14.25%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-1.44%

-1.33%

-1.3%

-1.44%

順位

139位

77位

61位

32位

%ランク

47%

28%

24%

16%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.66

1.64

1.35

0.63

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.05

0

0

順位

169位

149位

141位

120位

%ランク

57%

53%

54%

59%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

340円

--

--

--

--

--

--

--

--

340

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

360

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

320

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

--

--

--

--

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--

240

05/31

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0.10000%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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