NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日本株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,535

2025年05月01日

前日比

前日比

82

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

7,573

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314005

2000053004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.19%

13.01%

15.6%

7.41%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.46%

-1.27%

-0.44%

順位

203位

196位

197位

131位

%ランク

70%

72%

78%

69%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.35%

11.13%

12.33%

14.47%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.08%

-0.98%

-1.07%

順位

106位

61位

54位

31位

%ランク

37%

23%

22%

17%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.33

1.16

1.26

0.51

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.04

-0.01

0

順位

214位

160位

154位

117位

%ランク

73%

59%

61%

62%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

360

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

320

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

240

05/31

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0.10000%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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