NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日本株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,946
円
2025年05月12日
前日比
前日比
57
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
7,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314005
2000053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/29
|
運用報告書2 2023/05/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.93% |
14.07% |
14.71% |
7.1% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.36% |
-1.11% |
-0.39% |
|
順位 |
197位 |
194位 |
195位 |
137位 |
|
％ランク |
67% |
71% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
7.31% |
10.94% |
12.26% |
14.45% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.11% |
-0.99% |
-1.09% |
|
順位 |
109位 |
66位 |
48位 |
29位 |
|
％ランク |
37% |
24% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.28 |
1.2 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.06 |
0 |
0 |
|
順位 |
199位 |
151位 |
153位 |
115位 |
|
％ランク |
68% |
55% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報