NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日本株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,547
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-89
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
10,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314005
2000053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/29
|
運用報告書2 2025/05/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.35% |
23.15% |
17.31% |
13.98% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.33% |
-1.61% |
-1.12% |
|
順位 |
172位 |
206位 |
197位 |
160位 |
|
％ランク |
57% |
73% |
74% |
75% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
17.99% |
13.28% |
12.73% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.54% |
-1.35% |
-1.35% |
|
順位 |
69位 |
78位 |
75位 |
37位 |
|
％ランク |
23% |
28% |
28% |
18% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.72 |
1.35 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
138位 |
129位 |
154位 |
127位 |
|
％ランク |
46% |
46% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
300 05/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報