NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日本株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,705

2025年06月13日

前日比

前日比

-170

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

7,795

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314005

2000053004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.96%

15.69%

14.35%

7.1%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.66%

-1.36%

-0.45%

順位

205位

198位

203位

150位

%ランク

70%

71%

78%

75%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.89%

11.17%

12.13%

14.45%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.49%

-1.27%

-1.12%

-1.37%

順位

138位

79位

55位

28位

%ランク

47%

29%

21%

14%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.3

1.4

1.18

0.49

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.07

-0.01

+ 0.01

順位

198位

145位

157位

116位

%ランク

67%

52%

60%

58%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

340円

--

--

--

--

--

--

--

--

340

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

360

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

320

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

240

05/31

--

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--

--

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0.10000%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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