NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日本株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,488
円
2026年05月22日
前日比
前日比
253
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
10,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314005
2000053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/29
|
運用報告書2 2024/05/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.44% |
24.11% |
16.56% |
12.71% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.59% |
-2.42% |
-1.82% |
-1.15% |
|
順位 |
203位 |
223位 |
202位 |
153位 |
|
％ランク |
68% |
81% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.26% |
13.38% |
12.66% |
14% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.5% |
-1.33% |
-1.41% |
|
順位 |
77位 |
72位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
26% |
26% |
23% |
18% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.79 |
1.3 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.01 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
172位 |
177位 |
168位 |
124位 |
|
％ランク |
57% |
64% |
65% |
62% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報