NISA成長投資枠

設定日:

2000/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日本株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,946

2025年05月12日

前日比

前日比

57

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

7,748

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64314005

2000053004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.93%

14.07%

14.71%

7.1%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.36%

-1.11%

-0.39%

順位

197位

194位

195位

137位

%ランク

67%

71%

77%

71%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.94%

12.26%

14.45%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.11%

-0.99%

-1.09%

順位

109位

66位

48位

29位

%ランク

37%

24%

19%

15%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.16

1.28

1.2

0.49

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.06

0

0

順位

199位

151位

153位

115位

%ランク

68%

55%

60%

60%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

360

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

320

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

240

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0.10000%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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