NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日本株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,628
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-673
円
(-2.56%)
純資産総額
純資産総額
10,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314005
2000053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/29
|
運用報告書2 2024/05/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.97% |
25.16% |
17.66% |
13.07% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.58% |
-2.2% |
-1.93% |
-1.31% |
|
順位 |
207位 |
215位 |
207位 |
157位 |
|
％ランク |
69% |
78% |
80% |
76% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
17.43% |
13.58% |
12.84% |
14.08% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-1.46% |
-1.35% |
-1.37% |
|
順位 |
77位 |
78位 |
72位 |
40位 |
|
％ランク |
26% |
28% |
28% |
20% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.84 |
1.37 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.02 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
172位 |
169位 |
166位 |
136位 |
|
％ランク |
57% |
61% |
64% |
66% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/30 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報