NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日本株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,957
円
2025年08月01日
前日比
前日比
36
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
8,217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314005
2000053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/29
|
運用報告書2 2024/05/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.5% |
17.26% |
14.84% |
7.58% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.93% |
-1.53% |
-0.53% |
|
順位 |
200位 |
210位 |
207位 |
150位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
79% |
74% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.98% |
10.99% |
12.11% |
14.42% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.31% |
-1.17% |
-1.43% |
|
順位 |
140位 |
60位 |
57位 |
26位 |
|
％ランク |
47% |
22% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.56 |
1.22 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.06 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
193位 |
159位 |
162位 |
119位 |
|
％ランク |
65% |
56% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報