NISA成長投資枠
設定日:
2000/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日本株式インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,072
円
2025年10月21日
前日比
前日比
6
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
8,935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64314005
2000053004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/29
|
運用報告書2 2024/05/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.95% |
21.77% |
16.11% |
10.21% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-0.92% |
-1.39% |
-0.73% |
|
順位 |
188位 |
205位 |
188位 |
146位 |
|
％ランク |
65% |
74% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
10.32% |
11.61% |
14.02% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.27% |
-1.12% |
-1.19% |
|
順位 |
130位 |
84位 |
62位 |
35位 |
|
％ランク |
45% |
31% |
25% |
18% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
2.1 |
1.38 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
140位 |
146位 |
142位 |
119位 |
|
％ランク |
48% |
53% |
56% |
60% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 05/31 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報