設定日:
2013/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ワールド･リート･オープン(資産成長型)『愛称：ワールド･リートN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,600
円
2026年09月24日
前日比
前日比
37
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
891
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331113O
2013121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託(リート)｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分等を決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.87% |
10.96% |
7.58% |
4.74% |
|
カテゴリー |
19.55% |
11.31% |
8.39% |
7.09% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.35% |
-0.81% |
-2.35% |
|
順位 |
33位 |
27位 |
25位 |
36位 |
|
％ランク |
69% |
62% |
60% |
98% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
|
標準偏差 |
15.02% |
13.47% |
16% |
17.72% |
|
カテゴリー |
14.71% |
13.28% |
15.67% |
17.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.19% |
+ 0.33% |
+ 0.68% |
|
順位 |
31位 |
26位 |
24位 |
30位 |
|
％ランク |
65% |
60% |
58% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.79 |
0.46 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.27 |
0.83 |
0.52 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.16 |
|
順位 |
34位 |
25位 |
28位 |
36位 |
|
％ランク |
71% |
57% |
67% |
98% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報