ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
18,097
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0331113O
2013121101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.51% |
6.46% |
5.22% |
2.26% |
カテゴリー |
9.61% |
6.69% |
6.17% |
3.9% |
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
-0.23% |
-0.95% |
-1.64% |
順位 |
9位 |
26位 |
29位 |
34位 |
%ランク |
20% |
60% |
71% |
92% |
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
標準偏差 |
9.12% |
16.8% |
21.46% |
17.82% |
カテゴリー |
8.67% |
16.45% |
20.63% |
17.39% |
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 0.35% |
+ 0.83% |
+ 0.43% |
順位 |
39位 |
28位 |
33位 |
30位 |
%ランク |
83% |
64% |
81% |
82% |
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
シャープレシオ |
1.46 |
0.38 |
0.24 |
0.13 |
カテゴリー |
1.11 |
0.4 |
0.3 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.1 |
順位 |
17位 |
26位 |
28位 |
33位 |
%ランク |
37% |
60% |
69% |
90% |
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報