設定日:

2013/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,097

2025年02月14日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331113O

2013121101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.51%

6.46%

5.22%

2.26%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

-0.23%

-0.95%

-1.64%

順位

9位

26位

29位

34位

%ランク

20%

60%

71%

92%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

9.12%

16.8%

21.46%

17.82%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 0.35%

+ 0.83%

+ 0.43%

順位

39位

28位

33位

30位

%ランク

83%

64%

81%

82%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.46

0.38

0.24

0.13

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.35

-0.02

-0.06

-0.1

順位

17位

26位

28位

33位

%ランク

37%

60%

69%

90%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/10

2023年

0円

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--

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--

--

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--

--

--

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0

12/11

2022年

0円

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--

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--

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0

12/12

2021年

0円

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0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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