設定日:
2013/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･リート･オープン(資産成長型)『愛称：ワールド･リートN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,103
円
2025年06月16日
前日比
前日比
31
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331113O
2013121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託(リート)｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分等を決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.91% |
3.15% |
11.36% |
1.8% |
|
カテゴリー |
0.89% |
2.94% |
11.53% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.21% |
-0.17% |
-2.07% |
|
順位 |
28位 |
27位 |
23位 |
39位 |
|
％ランク |
58% |
62% |
54% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.68% |
15.22% |
16.91% |
17.94% |
|
カテゴリー |
10.16% |
14.74% |
16.15% |
17.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 0.48% |
+ 0.76% |
+ 0.54% |
|
順位 |
43位 |
26位 |
36位 |
32位 |
|
％ランク |
88% |
60% |
84% |
83% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.2 |
0.67 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.19 |
0.72 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
|
順位 |
28位 |
24位 |
28位 |
39位 |
|
％ランク |
58% |
55% |
66% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報