設定日:
2013/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ワールド･リート･オープン(資産成長型)『愛称：ワールド･リートN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,816
円
2025年05月02日
前日比
前日比
353
円
(2.14%)
純資産総額
純資産総額
863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331113O
2013121101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託(リート)｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分等を決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.59% |
1.36% |
13.06% |
1.9% |
|
カテゴリー |
1.82% |
1.59% |
13.68% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
-0.23% |
-0.62% |
-1.95% |
|
順位 |
24位 |
29位 |
26位 |
37位 |
|
％ランク |
49% |
66% |
61% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
15.55% |
16.82% |
17.84% |
|
カテゴリー |
8.35% |
14.83% |
16.12% |
17.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 0.72% |
+ 0.7% |
+ 0.48% |
|
順位 |
42位 |
28位 |
36位 |
30位 |
|
％ランク |
86% |
64% |
84% |
82% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.08 |
0.78 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.1 |
0.85 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.12 |
|
順位 |
29位 |
26位 |
33位 |
37位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
77% |
100% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報