NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

J・エクイティ『愛称:K2000』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,982

2025年05月01日

前日比

前日比

114

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

4,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03317004

2000040701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.88%

6.8%

13.7%

7.45%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-8.58%

-3.25%

-1.51%

-0.48%

順位

208位

168位

136位

89位

%ランク

100%

86%

78%

72%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

13.98%

18.83%

18.2%

17.53%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 3.22%

+ 4.16%

+ 2.54%

+ 0.39%

順位

190位

187位

162位

103位

%ランク

91%

96%

93%

84%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-1.08

0.36

0.75

0.42

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.48

-0.32

-0.22

-0.05

順位

199位

174位

156位

93位

%ランク

95%

89%

90%

75%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

--

--

--

--

80

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

190円

--

--

--

--

90

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

--

--

80

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

140円

--

--

--

--

60

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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