J・エクイティ『愛称:K2000』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,570
円
2025年05月23日
前日比
前日比

100
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
4,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
03317004
2000040701
ファンドの特色
PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-7.6% |
8.96% |
11.7% |
7.22% |
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
+/- カテゴリー |
-4.77% |
-2.6% |
-2.08% |
-0.47% |
順位 |
194位 |
164位 |
142位 |
89位 |
%ランク |
93% |
84% |
82% |
72% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
標準偏差 |
11.96% |
18.43% |
17.84% |
17.53% |
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 3.98% |
+ 2.37% |
+ 0.39% |
順位 |
182位 |
186位 |
158位 |
103位 |
%ランク |
87% |
95% |
91% |
84% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.66 |
0.48 |
0.65 |
0.41 |
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.05 |
順位 |
192位 |
176位 |
158位 |
91位 |
%ランク |
92% |
90% |
91% |
74% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★ |
やや高い |
大きい |
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報