NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

J・エクイティ『愛称:K2000』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,570

2025年05月23日

前日比

前日比

100

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

4,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03317004

2000040701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.6%

8.96%

11.7%

7.22%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-4.77%

-2.6%

-2.08%

-0.47%

順位

194位

164位

142位

89位

%ランク

93%

84%

82%

72%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

11.96%

18.43%

17.84%

17.53%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 3.98%

+ 2.37%

+ 0.39%

順位

182位

186位

158位

103位

%ランク

87%

95%

91%

84%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.66

0.48

0.65

0.41

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.41

-0.32

-0.24

-0.05

順位

192位

176位

158位

91位

%ランク

92%

90%

91%

74%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

--

--

--

--

80

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

190円

--

--

--

--

90

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

--

--

80

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/16

--

--

--

--

--

--

2021年

140円

--

--

--

--

60

03/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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