NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
J･エクイティ『愛称：K2000』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,134
円
2026年09月04日
前日比
前日比
685
円
(2.41%)
純資産総額
純資産総額
9,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03317004
2000040701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
70.09% |
32.81% |
20.57% |
17.39% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.42% |
+ 7.76% |
+ 2.8% |
+ 2% |
|
順位 |
17位 |
16位 |
58位 |
18位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
27% |
11% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
40.25% |
28.12% |
24.96% |
20.9% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.46% |
+ 9.08% |
+ 7.08% |
+ 3.59% |
|
順位 |
240位 |
228位 |
213位 |
153位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.16 |
0.82 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
157位 |
196位 |
177位 |
130位 |
|
％ランク |
63% |
85% |
81% |
79% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
110 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報