NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
J･エクイティ『愛称：K2000』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,708
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-206
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
7,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03317004
2000040701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.54% |
28.15% |
14.32% |
13.52% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.4% |
+ 4.01% |
-0.42% |
+ 0.89% |
|
順位 |
20位 |
21位 |
123位 |
35位 |
|
％ランク |
9% |
10% |
62% |
24% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
28.31% |
21.39% |
20.27% |
18.69% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.96% |
+ 7.28% |
+ 5.48% |
+ 2.3% |
|
順位 |
231位 |
219位 |
195位 |
136位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
98% |
90% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.31 |
0.7 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.44 |
-0.29 |
-0.05 |
|
順位 |
217位 |
207位 |
183位 |
119位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
92% |
79% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
110 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報