J・エクイティ『愛称:K2000』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
13,982
円
2025年05月01日
前日比
前日比

114
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
4,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
03317004
2000040701
ファンドの特色
PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-14.88% |
6.8% |
13.7% |
7.45% |
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
+/- カテゴリー |
-8.58% |
-3.25% |
-1.51% |
-0.48% |
順位 |
208位 |
168位 |
136位 |
89位 |
%ランク |
100% |
86% |
78% |
72% |
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
標準偏差 |
13.98% |
18.83% |
18.2% |
17.53% |
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
+/- カテゴリー |
+ 3.22% |
+ 4.16% |
+ 2.54% |
+ 0.39% |
順位 |
190位 |
187位 |
162位 |
103位 |
%ランク |
91% |
96% |
93% |
84% |
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
シャープレシオ |
-1.08 |
0.36 |
0.75 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.05 |
順位 |
199位 |
174位 |
156位 |
93位 |
%ランク |
95% |
89% |
90% |
75% |
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
5年 |
★ |
やや高い |
大きい |
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報