NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
J･エクイティ『愛称：K2000』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
15,540
円
2025年06月16日
前日比
前日比
254
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
5,233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03317004
2000040701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.34% |
11.86% |
11.62% |
7.6% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.7% |
-1.64% |
-0.23% |
|
順位 |
102位 |
160位 |
144位 |
83位 |
|
％ランク |
48% |
80% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
15.3% |
19.01% |
17.81% |
17.67% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 4.28% |
+ 2.61% |
+ 0.51% |
|
順位 |
191位 |
189位 |
164位 |
103位 |
|
％ランク |
90% |
95% |
91% |
83% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.62 |
0.65 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.3 |
-0.22 |
-0.03 |
|
順位 |
103位 |
181位 |
160位 |
89位 |
|
％ランク |
49% |
91% |
89% |
72% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報